江苏三房巷聚材股份有限公司关于为全资下属公司提供担保的公告|江苏省_新浪财经

证券代码：600370 证券简称：三房巷公告编号：2024-002

转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

关于为全资下属公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次提供担保金额人民币30,000.00万元。本次担保事项实施后，公司及下属公司已实际为海伦石化提供担保金额347,883.12万元（含本次担保）。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 截至本公告日，本公司无逾期对外担保。

● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额合计639,343.12万元（其中公司为下属公司及下属公司之间相互担保总额579,343.12万元，为控股股东提供担保总额60,000.00万元），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例94.75%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

近日，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）全资下属公司海伦石化与招银金融租赁有限公司（以下简称“招银金租”）签订了《融资租赁合同》，融资额总额30,000.00万元。为保证海伦石化的义务得到切实履行，公司于2024年1月3日与招银金租签订了《保证合同》，为上述事项提供不可撤销的连带责任保证。

公司2022年年度股东大会已审议通过了《关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》，确定公司与下属公司、下属公司之间互相提供担保额度合计不超过人民币80亿元（含等值外币）。本次担保金额在已审议通过的担保额度范围内。

二、融资租赁交易对方基本情况

1、基本情况

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2、招银金租与公司及下属公司不存在关联关系。

三、被担保人的基本情况

1、基本情况

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2、最近一年又一期主要财务数据

截至2022年12月31日，海伦石化主要财务数据：资产总额1,261,004.87万元，负债总额719,043.45万元，资产净额541,961.42万元，2022年度营业收入1,509,065.48万元，净利润66,758.03万元，资产负债率57.02%。

截至2023年9月30日，海伦石化主要财务数据：资产总额1,181,449.88万元，负债总额651,025.64万元，资产净额530,424.24万元，2023年度1-9月营业收入1,033,741.65万元，净利润-11,537.17万元，资产负债率55.10%。

四、保证合同的主要内容

出租人（甲方）：招银金融租赁有限公司

保证人（乙方）：江苏三房巷聚材股份有限公司

为确保甲方与江苏海伦石化有限公司（以下简称“承租人”）签订的《融资租赁合同》（以下简称“主合同”）的履行，乙方愿意为主合同项下承租人对甲方所负全部债务承担连带保证责任。甲方同意接受乙方所提供的保证。

1、保证方式：本合同的保证方式为不可撤销的连带责任保证，乙方对主合同中承租人的所有债务承担连带保证责任。

2、保证范围：乙方的保证责任范围包括但不限于：

（1）主合同项下甲方对承租人享有的全部债权（即甲方有权要求承租人履行的全部金钱给付义务），包括但不限于承租人应按照主合同向甲方支付的租金总额、违约金、手续费、租赁保证金、损害赔偿金、资金占用费/使用费及其他应付款项，如遇主合同项下约定的利率发生变化，应以变化之后相应调整的债权金额为准；以及

（2）甲方为维护及实现主债权和担保权利而支付的各项成本和费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、公告费、律师费、差旅费及租赁物取回时的保管、维修、运输、拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付费用。

3、保证期间：本合同项下的保证期间自本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后的两个日历年止。

五、融资租赁合同的主要内容

出租人（甲方）：招银金融租赁有限公司

承租人（乙方）：江苏海伦石化有限公司

1、租赁物为：生产设备等。

2、融资额总额：人民币叁亿元整。

3、租金：分12期支付。

4、租赁期限：每批租赁物转让价款支付之日起36个月。

六、董事会意见

本次为下属公司提供担保是为满足公司及下属公司日常经营及发展需要，提升公司的融资能力，促进业务发展，符合公司整体利益。在综合考虑下属公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后进行的担保，所涉及被担保方为公司全资下属公司，整体风险可控。公司将加强资金管理，对被担保方的资金流向与财务信息进行实时监控，保障公司整体资金安全运行。

七、累计担保数量及逾期担保数量

本次担保实施后，公司为下属公司及下属公司之间相互担保总额579,343.12万元（含等值外币），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例85.86%；公司为控股股东提供担保总额60,000.00万元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的8.89%。上述担保总额合计639,343.12万元（含等值外币），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例94.75%。无逾期担保。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董事会

2024年1月5日