江苏三房巷聚材股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2023-100

转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金临时

补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）及全资下属公司本次使用不超过人民币9.5亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到账及存储情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2933号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券2,500万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币2,500,000,000.00元。扣除本次承销保荐费及其他发行费用12,522,641.51元（不含税），本次发行实际募集资金净额为2,487,477,358.49元。上述资金于2023年1月12日到达公司募集资金专户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000006号《验资报告》。

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司及全资下属公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了相关募集资金多方监管协议。

（二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金的归还情况

公司于2023年1月17日召开第十届董事会第二十二次会议及第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用不超过10亿元的闲置募集资金暂用于补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。截至2023年12月15日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的994,896,233.90元闲置募集资金全部归还至募集资金专户，暂时补充流动资金余额为0元。具体内容详见公司于2023年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-097）。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划，截至2023年11月30日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

截至2023年11月30日，公司临时补充流动资金余额为99,489.62万元，以闲置募集资金购买通知存款余额为4,000.00万元，募集资金账户余额为23,135.05万元（含银行存款利息收入扣除银行手续费支出净额）。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化的原则，公司及全资下属公司将不超过9.5亿元的闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

闲置募集资金用于临时补充流动资金期限届满前，公司将及时归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2023年12月19日，公司第十一届董事会第二次会议以及第十一届监事会第二次会议审议并一致通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资下属公司将不超过9.5亿元的闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期前将全部归还至公司募集资金专项账户。公司独立董事对上述事项发表了同意意见。

上述事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司及全资下属公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率；降低公司运营成本，资金的用途仅限于与主营业务相关的生产经营，没有与募集资金的使用用途相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向以及损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所的有关的规定，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司及全资下属公司使用不超过9.5亿元的闲置募集资金临时补充流动资金。

（二）监事会意见

公司及全资下属公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。监事会一致同意公司及全资下属公司使用不超过9.5亿元的闲置募集资金临时补充流动资金。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构华兴证券有限公司认为：

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且将仅限于用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。单次补充流动资金时间不超过12个月。

综上，保荐机构对本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2023年12月20日

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2023-101

转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行

现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好的银行理财产品或结构性存款等。

● 投资金额：使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理。

● 履行的审议程序：江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日召开第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司及全资下属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的银行理财产品或结构性存款等，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除本项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，公司及全资下属公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金的保值增值能力，增加公司投资收益。

（二）投资金额

公司及全资下属公司拟使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理。

（三）资金来源

1、资金来源：公司暂时闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2933号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券2,500万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币2,500,000,000.00元。扣除本次承销保荐费及其他发行费用12,522,641.51元（不含税），本次发行实际募集资金净额为2,487,477,358.49元。上述资金于2023年1月12日到达公司募集资金专户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000006号《验资报告》。

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司及全资下属公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了相关募集资金多方监管协议。

3、募集资金使用情况

根据《江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划，截至2023年11月30日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

截至2023年11月30日，公司临时补充流动资金余额为99,489.62万元，以闲置募集资金购买通知存款余额为4,000.00万元，募集资金账户余额为23,135.05万元（含银行存款利息收入扣除银行手续费支出净额）。

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据公司募集资金使用计划，部分募集资金存在暂时闲置的情形。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目实施进度。

4、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2023年1月17日召开第十届董事会第二十二次会议及第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资下属公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，最高额度不超过16亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为0元。

（四）投资方式

安全性高、流动性好的银行理财产品或结构性存款等。且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（五）投资期限

使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

二、审议程序

公司于2023年12月19日召开了公司第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资下属公司在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，拟使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司拟投资安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除本项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统风险。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪现金管理类产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，及时采取相应的保全措施，控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

2、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的投资品种；投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的银行理财或信托产品，该等产品不得用于质押。

3、公司管理层及财务部将加强对相关理财产品的分析和研究，及时跟踪理财产品投向、项目进展情况，认真执行公司各项内部控制制度，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，严控投资风险。

4、现金管理的操作岗位实行权限分离，发起申请、投资审批、资金收支、会计记账等过程均由不同岗位的员工进行操作，避免人为操作风险。

5、公司独立董事、监事会有权对现金管理的实施情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将依据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司及全资下属公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下进行的，有助于提高闲置募集资金的使用效率，不会对公司日常生产经营产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置的募集资金进行合理的现金管理，可增加公司投资收益，不会对公司募投项目进展产生影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等相关规定，结合所投资产品的性质，进行相应的会计处理，具体以会计师事务所的年度审计结果为准。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司及全资下属公司在确保募集资金安全、不影响募集资金项目正常进行的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的行为，议案内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的规定。因此，我们一致同意公司及全资下属公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

公司及全资下属公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的银行理财产品或结构性存款等，有助于提高公司募集资金的使用效率，获取一定的投资收益，不存在影响募集资金安全、募集资金使用的情况，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。监事会同意公司及全资下属公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构华兴证券有限公司认为：

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定。

在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2023年12月20日

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2023-102

转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

关于债券持有人持有可转换公司

债券比例变动达10%的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2933号）核准，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月6日公开发行了2,500万张可转换公司债券（以下简称“三房转债”），每张面值100元，发行总额250,000万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2023]14号文同意，公司发行的25亿元可转换公司债券于2023年2月7日起在上海证券交易所上市交易，该可转换公司债券证券简称为“三房转债”，证券代码为“110092”。

截至2023年12月7日，华鑫国际信托有限公司通过旗下管理产品华鑫国际信托有限公司一华鑫信托·慧智投资151号集合资金信托计划持有“三房转债”5,872,190张，占公司发行可转换公司债券总量的23.49%。具体内容详见公司于2023年12月9日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于债券持有人持有公司可转换公司债券比例达到20%的公告》（公告编号：2023-094）。

近日公司收到华鑫国际信托有限公司的告知函，华鑫国际信托有限公司旗下管理产品华鑫国际信托有限公司一华鑫信托·慧智投资151号集合资金信托计划于2023年12月8日至2023年12月18日期间通过上海证券交易所交易系统累计转让“三房转债” 5,872,190张，占公司发行可转换公司债券总量的23.49%，不再持有“三房转债”。具体变动情况如下：

■

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2023年12月20日

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2023-098

转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2023年12月8日以电话通知、电子邮件的方式发出。

（三）本次董事会会议于2023年12月19日在本公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。

（五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-100）。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-101）。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2023年12月20日

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2023-099

转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知于2023年12月8日以电话通知、电子邮件的方式发出。

（三）本次监事会会议于2023年12月19日在本公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次监事会应到会监事3名，实到会监事3名。

（五）本次会议由监事会主席薛正惠先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-100）。

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-101）。

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

监 事 会

2023年12月20日

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2023-103

转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

关于为全资下属公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”）、江苏兴业塑化有限公司（以下简称“兴业塑化”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次公司为海伦石化提供担保的债权的最高余额为折合人民币16,400.00万元；为兴业塑化提供担保的债权的最高余额为折合人民币14,100.00万元。本次担保事项实施后，公司及下属公司已实际为海伦石化提供担保金额为300,271.10万元（含本次担保），公司及下属公司已实际为兴业塑化提供担保金额为202,360.00万元（含本次担保）。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 截至本公告日，本公司无逾期对外担保。

● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额合计为591,731.10万元（其中公司为下属公司及下属公司之间相互担保总额为531,731.10万元，为控股股东提供担保总额为60,000.00万元），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为87.70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）已分别为全资下属公司海伦石化、兴业塑化向上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“上海农商银行”）申请的融资额度提供了连带责任保证，其中，为海伦石化提供担保的债权的最高余额为折合人民币26,000.00万元，为兴业塑化提供担保的债权的最高余额为折合人民币19,500.00万元，合计为人民币45,500.00万元。具体内容详见公司于2022年12月28日披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于为全资下属公司提供担保的公告》（公告编号：2022-058）。

因上述担保即将到期，根据下属公司日常经营需要，海伦石化与上海农商银行于2023年12月19日重新签订了《最高额保证合同》，为海伦石化向上海农商银行申请的融资额度提供连带责任保证，公司担保的债权的最高余额为折合人民币16,400.00万元；兴业塑化与上海农商银行于2023年12月19日重新签订了《最高额保证合同》，为兴业塑化向上海农商银行申请的融资额度提供连带责任保证，公司担保的债权的最高余额为折合人民币14,100.00万元。上述两笔担保的债权的最高余额为折合人民币30,500.00万元。此次担保合同签订后，自动覆盖原担保合同。

公司2022年年度股东大会已审议通过了《关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》，确定公司与下属公司、下属公司之间互相提供担保额度合计不超过人民币80亿元（含等值外币）。本次担保金额在已审议通过的担保额度范围内。

二、被担保人的基本情况

（一）江苏海伦石化有限公司

1、基本情况

■

2、最近一年又一期主要财务数据

截至2022年12月31日，海伦石化主要财务数据：资产总额1,261,004.87万元，负债总额719,043.45万元，资产净额541,961.42万元，资产负债率为57.02%；2022年度营业收入1,509,065.48万元，净利润66,758.03万元。

截至2023年9月30日，海伦石化主要财务数据：资产总额1,181,449.88万元，负债总额651,025.64万元，资产净额530,424.24万元，资产负债率为55.10%；2023年度1-9月营业收入1,033,741.65万元，净利润-11,537.17万元。

（二）江苏兴业塑化有限公司

1、基本情况

■

2、最近一年又一期主要财务数据

截至2022年12月31日，兴业塑化主要财务数据：资产总额707,057.46万元，负债总额484,687.09万元，资产净额222,370.37万元，资产负债率为68.55%；2022年度营业收入1,165,637.19万元，净利润29,336.31万元。

截至2023年9月30日，兴业塑化主要财务数据：资产总额649,081.52万元，负债总额311,656.92万元，资产净额337,424.60万元，资产负债率为48.02%；2023年1-9月营业收入983,895.98万元，净利润4,150.23万元。

三、《最高额保证合同》的主要内容

（一）海伦石化与上海农商银行于2023年12月19日签订了《最高额融资合同》，上海农商银行在2023年12月19日至2024年12月7日的融资期间内，为债务人海伦石化提供金额为人民币16,400.00万元的最高额融资额度。同日，公司与上海农商银行签订了《最高额保证合同》，为海伦石化上述融资额度提供担保，公司担保的债权的最高余额为折合人民币16,400.00万元。《最高额保证合同》主要内容如下：

1、立约人

债权人：上海农村商业银行股份有限公司

保证人：江苏三房巷聚材股份有限公司

2、保证担保范围：保证担保的范围为主合同项下的垫款或融资本金、应缴未缴保证金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、补偿费、与主合同项下主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用、托收手续费、风险承担费、公证费、保险费等）以及为实现债权而发生的费用，包括但不限于催收费用、诉讼费用以及律师费用。

3、保证担保方式：本合同约定的保证方式为连带责任保证。

4、保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期合同的，保证人同意，无需再另行通知其或征求其同意，保证人将继续承担保证责任，保证期间自展期合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

（二）兴业塑化与上海农商银行于2023年12月19日签订了《最高额融资合同》，上海农商银行在2023年12月19日至2024年12月7日的融资期间内，为债务人兴业塑化提供金额为人民币14,100.00万元的最高额融资额度。同日，公司与上海农商银行签订了《最高额保证合同》，为兴业塑化上述融资额度提供担保，公司担保的债权的最高余额为折合人民币14,100.00万元。《最高额保证合同》主要内容如下：

1、立约人

债权人：上海农村商业银行股份有限公司

保证人：江苏三房巷聚材股份有限公司

2、保证担保范围：保证担保的范围为主合同项下的垫款或融资本金、应缴未缴保证金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、补偿费、与主合同项下主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用、托收手续费、风险承担费、公证费、保险费等）以及为实现债权而发生的费用，包括但不限于催收费用、诉讼费用以及律师费用。

3、保证担保方式：本合同约定的保证方式为连带责任保证。

4、保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期合同的，保证人同意，无需再另行通知其或征求其同意，保证人将继续承担保证责任，保证期间自展期合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

本次为下属公司提供担保是为满足公司及下属公司日常经营及发展需要，提升公司的融资能力，促进业务发展，符合公司整体利益。在综合考虑下属公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后进行的担保，所涉及被担保方为公司全资下属公司，整体风险可控。公司将加强资金管理，对被担保方的资金流向与财务信息进行实时监控，保障公司整体资金安全运行。

五、累计担保数量及逾期担保数量

本次担保实施后，公司为下属公司及下属公司之间相互担保总额为531,731.10万元（含等值外币），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为78.80%；公司为控股股东提供担保总额为60,000.00万元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的8.89%。上述担保总额合计为591,731.10万元（含等值外币），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为87.70%。无逾期担保。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2023年12月20日

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