证券代码：688138 证券简称：清溢光电
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2023年9月13日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于选举第九届董事会副董事长的议案》。公司董事会同意选举庄鼎鼎先生担任公司第九届董事会副董事长。任期自本次董事会决议生效起至第九届董事会届满之日止。原副董事长张百哲先生职务不变。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:深圳清溢光电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：唐英敏 主管会计工作负责人：吴克强 会计机构负责人：熊成春
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：深圳清溢光电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：唐英敏 主管会计工作负责人：吴克强 会计机构负责人：熊成春
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：深圳清溢光电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：唐英敏 主管会计工作负责人：吴克强 会计机构负责人：熊成春
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
深圳清溢光电股份有限公司董事会
2023年10月26日
证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-021
深圳清溢光电股份有限公司
关于2023年度为子公司新增担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：1、合肥清溢光电有限公司（以下简称“合肥清溢”），为深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司2、深圳清溢微电子有限公司（以下简称“清溢微电子”），为公司的全资二级子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟新增担保额度总计不超过人民币19,000万元。其中，对合肥清溢提供担保的额度不超过人民币14,000万元，对清溢微电子提供担保的额度不超过人民币5,000万元。截至本公告披露日，公司为公司全资子公司提供的担保余额为17,819.93万元。
● 本次担保无反担保。
● 公司目前无逾期对外担保。
● 本次担保无需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
公司于2023年4月26日召开公司第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保预计的议案》，同意公司2023年度为合肥清溢、常裕光电、清溢微电子提供担保，新增担保额度总计不超过人民币 33,000万元。具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的《清溢光电关于2023年度预计为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-007）。
为进一步满足2023年度公司子公司日常生产经营的需要，确保业务经营稳步运行，公司拟为合肥清溢、清溢微电子申请银行综合授信等融资所需事项在原担保额度上为合肥清溢、清溢微电子新增担保额度总计不超过人民币19,000万元。其中，对合肥清溢提供担保的额度不超过人民币14,000万元，对清溢微电子提供担保的额度不超过人民币5,000万元，该担保额度可以在全资子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。公司结合子公司经营发展需求，在原担保额度预计授权范围内签署的担保协议仍在合同有效期内的，公司继续履行相关担保义务。
公司于2023年10月26日召开公司第九届董事会第十四次会议，会议以11票同
意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2023年度新增授信及为子公司新增担保额度的议案》，本次担保授权自公司第九届董事会第十四次会议批准之日起12个月内有效。公司董事会授权公司法定代表人、董事长唐英敏女士或其指定的授权代理人在上述担保授权范围内代表公司办理相关手续并签署相关法律文件，公司提供担保的期间以实际法律文件确定的期限为准。本次担保事项无需经股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
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（二）被担保人最近一年又一期财务报表数据
单位：万元人民币
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注：深圳清溢微电子有限公司成立于2022年12月2日，故无2022年度财务数据。
三、担保协议的主要内容
上述核定担保额度仅为公司可新增为子公司提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以实际签署的担保合同为准。
四、担保的原因及必要性
上述担保事项是为了满足公司子公司日常生产经营的需要，符合公司未来发展计划，有利于缓解子公司资金需求，确保生产经营工作持续稳健开展。被担保人合肥清溢系公司合并报表范围内的全资子公司，清溢微电子系公司的全资二级子公司，担保风险总体可控。
五、董事会及独立董事意见
公司董事会一致同意《关于2023年度新增授信及为子公司新增担保额度的议案》。公司独立董事发表明确同意的独立意见。全体独立董事认为，根据中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的有关规定和要求，公司2023年度新增授信及为子公司新增担保额度符合公司未来发展需要，上述担保预计事项审议决策程序合法有效，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，我们一致同意《关于2023年度新增授信及为子公司新增担保额度的议案》。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至公告披露日，公司及其全资子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司对公司全资子公司提供的担保总额64,669.93万元（指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和），占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例是50.45%和37.10%。
公司无逾期担保情况。
七、上网公告附件
《深圳清溢光电股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳清溢光电股份有限公司
董事会
2023年10月27日
证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-022
深圳清溢光电股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日以邮件、电话及当面送达等方式发出会议通知，于2023年10月26日以通讯方式召开第九届监事会第十次会议。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议由公司监事会主席唐慧芬主持，公司全体监事出席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《深圳清溢光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事审议并形成如下决议：
1、审议通过《2023年第三季度报告》
经审核，监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第3号一一日常信息披露：第二十八号 科创板上市公司季度报告》等有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整，能反映公司2023年第三季度的经营管理情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也未发现参与报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《清溢光电2023年第三季度报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于2023年度新增授信及为子公司新增担保额度的议案》
经审核，监事会认为：根据中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的有关规定和要求，公司2023年度新增授信及为子公司新增担保额度符合公司未来发展需要，上述担保预计事项审议决策程序合法有效，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，一致同意《关于2023年度新增授信及为子公司新增担保额度的议案》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《清溢光电关于2023年度为子公司新增担保额度的公告》（公告编号：2023-021）。
特此公告。
深圳清溢光电股份有限公司
监事会
2023年10月27日
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