证券代码：600268 证券简称：国电南自
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:国电南京自动化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：经海林 主管会计工作负责人：董文 会计机构负责人：薛红丽
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：国电南京自动化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：经海林 主管会计工作负责人：董文 会计机构负责人：薛红丽
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：国电南京自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：经海林 主管会计工作负责人：董文 会计机构负责人：薛红丽
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司董事会
2023年10月25日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2023-052
国电南京自动化股份有限公司
关于使用公司债券部分闲置募集资金
临时补充流动资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次拟使用不超过人民币1.5亿元的公司债券闲置募集资金临时补充流动资金；
●使用期限：自首次补充流动资金之日起不超过12个月。
国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“国电南自”）第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于使用公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币1.5亿元的公司债券闲置募集资金临时补充流动资金，上述资金仅用于公司主营业务相关的生产经营，使用期限自首次补充流动资金之日起不超过12个月。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
2023年6月8日，公司收到国电南京自动化股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券（第一期）（以下简称本期债券）募集资金（扣除发行费用后）共计19,949.96万元。募集资金存储情况如下：
■
截至本期债券募集资金到账前，公司未使用前次募集资金用于临时补充流动资金。
二、募集资金投资项目的基本情况
本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于科技创新、绿色领域的投资支出。80%的募集资金用于绿色科技创新项目的后续研发投入，剩余部分募集资金用于绿色科技创新项目的建设。详细如下：
本期债券募集资金使用情况表
■
截至2023年9月末，公司已使用募集资金1,597.08万元，剩余18,402.92万元尚未使用。
截至2023年9月末，公司募集资金专户余额情况如下：
■
注：募集资金账户中有部分结息，使得账户余额高于募集资金未使用金额。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
本次拟使用不超过人民币1.5亿元的公司债券闲置募集资金临时补充流动资金，主要用于支付货款、偿还银行贷款等与主营业务相关的生产经营。使用期限自首次补充流动资金之日起不超过12个月。公司承诺本次临时补流不影响募集资金使用计划的正常进行。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
公司于2023年10月25日召开了第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币1.5亿元的公司债券闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自首次补充流动资金之日起不超过12个月。公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合《国电南京自动化股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券（第一期）募集说明书》的相关约定，有利于提高公司募集资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：我们同意本次使用不超过人民币1.5亿元的公司债券闲置募集资金临时补充公司流动资金并用于与主营业务相关的生产经营，本次公司债券募集资金临时补充流动资金符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》《国电南京自动化股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券（第一期）募集说明书》等相关规定，有利于提高公司债券募集资金使用效率，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；该事项的审议程序符合监管要求。因此，我们同意公司使用公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自首次补充流动资金之日起不超过12个月。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，有利于提高公司债券募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用公司债券募集资金临时补充流动资金符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》《国电南京自动化股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券（第一期）募集说明书》等的有关规定，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次使用公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序，审议程序符合规定，公司监事会同意公司使用不超过人民币1.5亿元的公司债券闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限自首次补充流动资金之日起不超过12个月。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2023年10月27日
证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号： 临2023-051
国电南京自动化股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
（二）本次会议通知于2023年10月12日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2023年10月25日以现场结合视频的表决方式召开，现场会议在国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅召开。
（四）本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。其中，参加现场会议的监事2名，监事会主席宋志强先生以视频接入方式出席会议。
（五）本次会议由监事会主席宋志强先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案，形成如下决议：
（一）同意《公司2023年第三季度报告》；
同意票为3票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》《季报格式》等有关规定的要求，我们作为国电南京自动化股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司2023年第三季度报告后，认为：
1、公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果。
3、在提出本意见前，未发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们同意公司2023年第三季度报告并保证公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（二）同意《关于使用公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
同意票为3票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
根据《公司法》等有关法律、法规的规定，监事会对本次审议的相关事项发表如下意见：
公司本次使用公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，有利于提高公司债券募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用公司债券募集资金临时补充流动资金符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》《国电南京自动化股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券（第一期）募集说明书》等的有关规定，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次使用公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序，审议程序符合规定，公司监事会同意公司使用不超过人民币1.5亿元的公司债券闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限自首次补充流动资金之日起不超过12个月。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
监事会
2023年10月27日
证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临2023-050
国电南京自动化股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）国电南京自动化股份有限公司第八届董事会第九次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
（二）本次会议通知于2023年10月12日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2023年10月25日10:10以现场结合视频的表决方式召开，现场会议在国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅召开。
（四）本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。其中，参加现场会议的董事7名，董事李延群先生、职工代表董事罗振新先生以视频接入方式出席会议。
（五）本次会议由公司董事长经海林先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下决议：
（一）同意《公司2023年第三季度报告》；
同意票为 9票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司2023年第三季度报告》。
（二）同意《关于使用公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；
同意票为 9票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
独立董事发表意见：
我们同意本次使用不超过人民币1.5亿元的公司债券闲置募集资金临时补充公司流动资金并用于与主营业务相关的生产经营，本次公司债券募集资金临时补充流动资金符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》《国电南京自动化股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券（第一期）募集说明书》等相关规定，有利于提高公司债券募集资金使用效率，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；该事项的审议程序符合监管要求。因此，我们同意公司使用公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自首次补充流动资金之日起不超过12个月。
详见《关于使用公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2023年10月27日
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