福建南方路面机械股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告|福建省_新浪财经

证券代码：603280 证券简称：南方路机公告编号：2023-049

福建南方路面机械股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“南方路机”或“公司”）于2022年11月15日，分别召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过5.5亿元的暂时闲置募集资金和不超过3亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司2023年9月16日使用募集资金在中信银行泉州分行营业部购买了结构性存款产品，2023年10月19日，公司赎回该存款，收回本金3,500.00万元，并获得收益63,287.67元；公司2023年4月12日使用募集资金在泉州银行刺桐支行办理了银行定期存单业务，2023年10月19日，公司赎回该存款，收回本金3,370.00万元，并获得收益506,810.56元。上述产品本金及收益均已归还至募集资金账户。具体如下：

金额：万元

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二、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况

公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至2023年10月19日，公司尚未使用的募集资金现金管理额度为17,870.00万元。

特此公告！

福建南方路面机械股份有限公司董事会

2023年10月20日