贵州省广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会2023年第四次会议决议公告

证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2023-060

债券代码：110052 债券简称：贵广转债

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

第五届董事会2023年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会2023年第四次会议通知于2023年9月11日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2023年9月22日以现场结合通讯表决方式在公司4-1会议室召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事、总经理陈彧先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于优化公司机构和职能的议案》

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于关联方为公司提供担保并由公司提供反担保暨2023年度关联担保预计的议案》

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对，2票回避。关联董事张小剑先生、谭伍衡先生回避表决。

本议案需提请公司2023年第五次临时股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于关联方为公司提供担保并由公司提供反担保暨2023年度关联担保预计的公告》。

（三）审议通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2023年10月16日召开2023年第五次临时股东大会，股权登记日为2023年10月9日。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2023年9月23日

证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2023-061

债券代码：110052 债券简称：贵广转债

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

关于关联方为公司提供担保

并由公司提供反担保

暨2023年度关联担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 关联方名称：贵州广电传媒集团有限公司（简称“传媒集团”）

● 本次担保是否有反担保：是

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本次传媒集团为公司融资提供担保并由公司提供反担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、担保和反担保情况概述

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）于2023年4月27日召开第五届董事会2023年第二次会议，2023年5月18日召开2022年年度股东大会审议通过《关于债务融资计划的议案》（简称“债务融资计划”），同意授权公司在债务融资余额（不含可转债）不超过92.34亿元的总额度内，采用多种融资组合方式筹措资金，其中74.7亿元由上市公司直接实施融资，17.64亿元由上市公司子公司实施融资，有效期自2023年5月18日起至2024年5月31日（含当日）。

鉴于公司实施上述债务融资计划时，金融机构（含其他机构）要求公司间接控股股东贵州广电传媒集团有限公司（简称“传媒集团”）提供担保，传媒集团为此要求公司拟按实际担保金额的1%/年支付担保费并提供相应反担保。根据公司目前经营情况，公司拟提供不超过38.30亿元反担保，反担保方式包括公司资产抵（质）押、子公司股权质押等。反担保内容根据公司与传媒集团签署的反担保合同确定，在反担保总额度内、授权有效期内可循环使用。

本次传媒集团为公司融资提供担保并由公司提供反担保事项尚需提请股东大会审议，有效期为自股东大会审议通过之日起至2024年2月29日止（含当日）。同时，提请股东大会授权公司总经理在反担保总额度内、授权有效期内签署相关法律文件。

二、关联方基本情况

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三、关联担保协议的主要内容

公司拟提供的反担保方式为资产抵（质）押、子公司股权质押等，具体期限、金额需根据公司实际向金融机构申请融资需求确定。目前，公司尚未与传媒集团签订《反担保协议》，上述反担保总额度仅为预计总额度，公司董事会审议通过后将提交股东大会审议。在股东大会批准的总额度内，将不再就公司与传媒集团发生的反担保事项另行召开董事会或股东大会。

四、关联担保的必要性和合理性

本次反担保有利于满足公司日常经营发展的融资需要，符合公司的实际情况和整体发展战略。目前公司最近一期经审计的财务数据（2022年12月31日，合并口径）为：资产总额1,801,855.25万元，负债总额1,213,946.91万元，股东权益587,908.33万元，资产负债率67.37%。2023年6月28日，联合资信评估股份有限公司在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估基础上出具了《贵州省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为AA+，“贵广转债”信用等级为AA+，评级展望为稳定，公司、可转债评级较上年均未产生变化。具体内容详见公司于2023年7月4日披露的《关于可转换公司债券2023年跟踪评级结果的公告》（公告编号：2023-043）。

关联方传媒集团为公司融资提供担保，解决公司向金融机构实施融资需要担保的问题，可以有效解决公司经营资金需求，有利于支持公司业务发展，不存在影响公司业务和经营独立性的情况。公司因此提供相应的反担保，反担保对象传媒集团最近一期经审计的资产负债率为72.33%，资产质量良好、经营情况稳定，信用状况良好。公司参考市场价格按实际担保金额的1%/年向关联方支付担保费，价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

五、董事会意见

（一）独立董事的事前认可

根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司间接控股股东传媒集团为公司提供担保并由公司提供反担保暨2023年度关联担保预计事项进行了认真核查，传媒集团为公司提供担保并由公司提供相应反担保，系公司办理金融机构融资业务所需，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将本议案提交至董事会审议。

（二）独立董事的独立意见

关联方传媒集团为公司融资提供担保，解决公司向金融机构实施融资需要担保的问题，可以有效解决公司经营资金需求，有利于支持公司业务发展，不存在影响公司业务和经营独立性的情况。公司因此提供相应的反担保，反担保对象传媒集团资产质量良好、经营情况稳定，信用状况良好。公司参考市场价格按实际担保金额的1%/年向关联方支付担保费，价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。公司董事会在审议上述议案时关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意将本议案提交至股东大会审议。

（三）董事会意见

公司董事会审议通过《关于关联方为公司提供担保并由公司提供反担保暨2023年度关联担保预计的议案》，并同意将本议案提交至股东大会审议。表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对，2票回避。关联董事张小剑先生、谭伍衡先生回避表决。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司对外担保主要情况如下：

1.公司及子公司无逾期担保情形。

2.公司及子公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0。

3.公司及子公司对外担保额度为3亿元，占最近一期经审计净资产（2022年12月31日）的比例为5.10%，具体内容详见公司于2023年2月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第五届董事会2023年第一次会议决议公告》《关于2023年度担保额度预计的公告》，公告编号：2023-010、2023-013。公司实际担保金额为2300万元，占最近一期经审计净资产（2022年12月31日）的比例为0.39%，系公司对全资子公司贵服通网络科技有限责任公司提供的担保。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2023年9月23日

证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2023-062

债券代码：110052 债券简称：贵广转债

贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于

召开2023年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年10月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年10月16日 9点30分

召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年10月16日

至2023年10月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司于2023年9月23日刊登在《上海证券报》及上海证券交易网站（www.sse.com.cn）上的《第五届董事会2023年第四次会议决议公告》及相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：贵州广电传媒集团有限公司、贵州广播影视投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2023年10月13日9:30-11:30，下午14:00-17:00

（二）登记地点

贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络董事会办公室

（三）登记手续

1.自然人股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持双方身份证原件及复印件、授权委托书（附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

2.法人股东由法定代表人亲自办理时，须持法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持代理人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件（以上复印件须加盖公司公章）。

3.因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（附件1），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户办理登记手续。

4.异地股东可采取信函或传真办理预登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

（四）出席现场会议者请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东股票账户等原件及复印件，以便验证入场。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）会议联系方式

联 系 人：谢娟

联系电话：0851-84115592

传 真：0851-84721009

联系地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号

邮政编码：550081

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2023年9月23日

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州省广播电视信息网络股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月16日召开的贵公司2023年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

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