吉林亚泰（集团）股份有限公司关于为所属子公司提供担保的公告|水泥_新浪财经

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团公告编号：临2023-052号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

关于为所属子公司提供担保的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程、海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司、松原亚泰建筑工程有限公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

1．公司本次为吉林亚泰水泥有限公司提供担保金额为人民币44,600万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 217,330.71万元。

2．公司本次为亚泰集团长春建材有限公司提供担保金额为人民币2,200万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币67,170万元。

3. 公司本次为亚泰集团通化水泥股份有限公司提供担保金额为人民币7,400万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币7,400 万元。

4. 公司本次为吉林亚泰超市有限公司提供担保金额为人民币3亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币3.78亿元。

5. 公司本次为吉林大药房药业股份有限公司提供担保金额为人民币6.2亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币249,648万元。

6. 公司本次为吉林亚泰建筑工程有限公司提供担保金额为人民币4,000万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 0元。

7. 公司本次为吉林亚泰恒大装饰工程提供担保金额为人民币3,000万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币7,100万元。

8. 公司本次为海南亚泰温泉酒店有限公司提供担保金额为人民币1.2亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 1.2亿元。

9. 公司本次为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司提供担保金额为人民币8,000万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币4,887.17万元。

10. 公司本次为吉林亚泰明城水泥有限公司提供担保金额为人民币1.24亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币70,510万元。

11. 公司本次为吉林亚泰龙潭水泥有限公司提供担保金额为人民币1.24亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币1.24亿元。

12. 公司本次为松原亚泰建筑工程有限公司提供担保金额为人民币3,000万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币0元。

● 上述担保无反担保。

一、担保情况概述

根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口7,500万元提供连带责任保证；同意为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务14,000万元提供连带责任保证；同意为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务2,200万元提供连带责任保证；同意继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款7,400万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司长春二道支行申请的流动资金借款23,100万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰超市有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信3亿元提供连带责任保证；同意继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的商票保贴业务3亿元提供连带责任保证；同意为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信2亿元提供连带责任保证；同意吉林亚泰超市有限公司继续为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司分别在长春农商银行股份有限公司会展中心支行申请的流动资金借款4,000万元、3,000万元提供连带责任保证；同意继续为海南亚泰温泉酒店有限公司在海口联合农村商业银行股份有限公司申请的借款12,000万元提供连带责任保证；同意继续为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司在海口联合农村商业银行股份有限公司申请的借款8,000万元提供连带责任保证；同意继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口金额12,000万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各不超过 1.24 亿元提供连带责任保证；同意为松原亚泰建筑工程有限公司在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款3,000万元提供连带责任保证，以吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司名下位于长春市四通路的东厂区土地及地上建筑物为其提供抵押担保，并由吉林亚泰建筑工程有限公司、亚泰房地产（集团）有限公司提供连带责任保证。

上述担保已经公司2023年第十次临时董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、吉林亚泰水泥有限公司

注册地：吉林省长春市双阳区

法定代表人：翟怀宇

经营范围：水泥制品制造、水泥制品销售等

与本公司关系：为本公司控股子公司亚泰建材集团有限公司的全资子公司，本公司间接控股其 74%股权，CRH中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其26%股权

截止2022年12月31日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为6,143,378,829.84元，总负债为3,901,700,460.92元，净资产为2,241,678,368.92元，2022年实现营业收入1,454,696,882.29元，净利润-69,892,404.66元（以上数据已经审计）。截止2023年6月30日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为5,653,266,187.46元，总负债为3,459,839,602.23元，净资产为2,193,426,585.23元，2023年1-6月实现营业收入547,194,139.72元，净利润-48,948,094.22元（以上数据未经审计）。

2、亚泰集团长春建材有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：陈波

经营范围：非金属矿及制品销售、建筑材料销售、水泥制品制造、销售等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司直接持有其64.61%股权，本公司控股子公司亚泰建材集团有限公司持有其33.69%股权、吉林亚泰水泥有限公司持有其 1.70%股权

截止2022年12月31日，亚泰集团长春建材有限公司总资产为3,105,890,140.24元，总负债为2,646,845,824.72元，净资产为459,044,315.52元，2022年实现营业收入561,126,769.70元，净利润-87,809,184.30元（以上数据已经审计）。截止2023年6月30日，亚泰集团长春建材有限公司总资产为3,322,422,257.94元，总负债为2,911,048,415.17元，净资产为411,373,842.77元，2023年1-6月实现营业收入342,348,700.30元，净利润-47,670,472.75元（以上数据未经审计）。

3、亚泰集团通化水泥股份有限公司

注册地：吉林省通化市二道江区

法定代表人：李忠

经营范围：水泥、水泥制品、建材产品制造等

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司间接控股其 73.87%股权，CRH中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其25.96%股权，其他自然人股东持有其0.17%股权

截止 2022年12月31日，亚泰集团通化水泥股份有限公司总资产为852,671,731.72元，总负债为520,263,903.41元，净资产为332,407,828.31元，2022年实现营业收入462,907,843.67元，净利润-3,781,788.30元（以上数据已经审计）。截止2023年6月 30日，亚泰集团通化水泥股份有限公司总资产为791,488,173.17元，总负债为482,201,283.54元，净资产为309,286,889.63元，2023年1-6月实现营业收入155,220,150.27元，净利润-23,120,938.68元（以上数据未经审计）。

4、吉林亚泰超市有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：孙弘

经营范围：卷烟、雪茄烟、保健食品、预包装食品兼散装食品等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止 2022 年 12 月 31 日，吉林亚泰超市有限公司总资产为 2,499,306,422.06元，总负债为2,383,788,455.32元，净资产为 115,517,966.74元，2022年实现营业收入348,167,410.30元，净利润 -114,540,301.02元（以上数据已经审计）。截止2023年6月 30日，吉林亚泰超市有限公司总资产为2,481,998,624.90元，总负债为2,383,896,647.65元，净资产为98,101,977.25元，2023年1-6月实现营业收入154,346,083.77元，净利润-18,287,341.82元（以上数据未经审计）。

5、吉林大药房药业股份有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：仇健

经营范围：药品零售、生活美容服务、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的零售等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司直接持有其 76.31%股权，其他自然人股东持有其23.69%股权

截止2022年12月31日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为5,691,682,581.72元，总负债为5,112,268,908.89元，净资产为579,413,672.83元，2022年实现营业收入1,515,335,221.50元，净利润 -69,303,375.62元（以上数据已经审计）。截止2023年6月 30日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为5,635,324,777.34元，总负债为5,045,847,141.23元，净资产为589,477,636.11元，2023年1-6月实现营业收入800,356,309.42元，净利润10,063,963.28元（以上数据未经审计）。

6、吉林亚泰建筑工程有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：司洪泽

经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止 2022年12月31日，吉林亚泰建筑工程有限公司总资产为3,136,650,443.32元，总负债为2,251,894,850.09元，净资产为884,755,593.23元，2022年实现营业收入952,413,373.99元，净利润6,308,530.11元（以上数据已经审计）。截止2023年6月 30日，吉林亚泰建筑工程有限公司总资产为3,038,317,602.94元，总负债为2,170,200,975.86元，净资产为868,116,627.08元，2023年1-6月实现营业收入307,535,549.71元，净利润-16,638,966.15元（以上数据未经审计）。

7、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：司洪泽

经营范围：建筑工程的室内外装修、机电安装工程施工等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止 2022年12月31日，吉林亚泰恒大装饰工程有限公司总资产为299,029,817.19元，总负债为245,411,869.18元，净资产为53,617,948.01元，2022年实现营业收入99,829,301.54元，净利润

-7,403,511.19元（以上数据已经审计）。截止2023年6月 30日，吉林亚泰恒大装饰工程有限公司总资产为308,894,045.54元，总负债为 260,159,810.06元，净资产为48,734,235.48元，2023年1-6月实现营业收入15,136,832.03元，净利润-4,883,712.53元（以上数据未经审计）。

8、海南亚泰温泉酒店有限公司

注册地：海南省澄迈县老城镇

法定代表人：姜亚洁

经营范围：餐饮服务；住宿服务；房地产开发经营等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接持有其52.92%股权，长春吉盛投资有限责任公司持有其 47.08%股权

截止2022年12月31日，海南亚泰温泉酒店有限公司总资产为453,195,681.59元，总负债为609,713,257.30元，净资产为

-156,517,575.71元，2022年实现营业收入19,766,761.81元，净利润

-24,105,990.35元（以上数据已经审计）。截止2023年6月30日，海南亚泰温泉酒店有限公司总资产为471,461,112.21元，总负债为622,606,601.61元，净资产为-151,145,489.40元，2023年1-6月实现营业收入47,230,854.30元，净利润5,372,086.31元（以上数据未经审计）。

9、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司

注册地：海南省三亚市吉阳区

法定代表人：张凌云

经营范围：房地产开发与经营、旅游业、酒店业等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止 2022年12月31日，三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司总资产为537,579,127.94元，总负债为231,423,164.38元，净资产为306,155,963.56元，2022年实现营业收入11,668,086.69元，净利润

-17,541,112.48元（以上数据已经审计）。截止2023年6月 30日，三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司总资产为533,114,000.84元，总负债为235,673,507.60元，净资产为297,440,493.24元，2023年1-6月实现营业收入6,954,151.90元，净利润-8,715,470.33元（以上数据未经审计）。

10、吉林亚泰明城水泥有限公司

注册地：吉林省磐石市明城镇

法定代表人：陈波

经营范围：水泥、水泥制品、石灰石购销、水泥混凝土等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其74%股权，CRH中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其26%股权

截止 2022年 12 月 31 日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为 2,651,668,531.90元，总负债为1,685,602,477.02元，净资产为 966,066,054.88元，2022年实现营业收入554,611,141.84元，净利润 -223,441,309.56元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 6月 30 日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为2,640,942,079.59元，总负债为1,738,272,023.34元，净资产为902,670,056.25元，2023年1-6月实现营业收入210,022,655.74元，净利润-63,395,998.63元（以上数据未经审计）。

11、吉林亚泰龙潭水泥有限公司

注册地：吉林市龙潭区

法定代表人：赵凤利

经营范围：水泥、水泥方砖、水泥砌块、机械制造及维修

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其74%股权，CRH中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其26%股权

截止 2022年12月31日，吉林亚泰龙潭水泥有限公司总资产为532,240,889.24元，总负债为507,263,642.43元，净资产为24,977,246.81元，2022年实现营业收入109,507,813.04元，净利润

-32,697,996.47元（以上数据已经审计）。截止2023年6月 30日，吉林亚泰龙潭水泥有限公司总资产为572,300,908.35元，总负债为566,306,425.76元，净资产为5,994,482.59元，2023年1-6月实现营业收入64,837,573.29元，净利润-18,982,764.22元（以上数据未经审计）。

12、松原亚泰建筑工程有限公司

注册地：松原市宁江区

法定代表人：司洪泽

经营范围：建筑工程施工

与本公司关系：为本公司全资子公司

截止 2022年12月31日，松原亚泰建筑工程有限公司总资产为121,266,953.57元，总负债为139,077,438.49元，净资产为-17,810,484.92元，2022年实现营业收入3,302,752.30元，净利润-4,248,485.85元（以上数据已经审计）。截止2023年6月 30日，松原亚泰建筑工程有限公司总资产为110,264,032.69元，总负债为139,167,490.99元，净资产为-28,903,458.30元，2023年1-6月实现营业收入0元，净利润-11,092,973.38元（以上数据未经审计）。

被担保人的具体情况详见下表：

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三、担保协议的主要内容

1、公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口7,500万元提供连带责任保证，授信期限1年。

2、公司为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在吉林九银金融租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务14,000万元、2,200万元提供连带责任保证，业务期限3年。

3、公司继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款7,400万元提供连带责任保证，业务期限以双方签订业务合同约定为准。

4、公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司长春二道支行申请的流动资金借款23,100万元提供连带责任保证，业务期限以双方签订业务合同约定为准。

5、公司继续为吉林亚泰超市有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信3亿元提供连带责任保证，业务期限1年。

6、公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的商票保贴业务3亿元提供连带责任保证，业务期限1年。

7、公司为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信2亿元提供连带责任保证，授信期限1年。

8、吉林亚泰超市有限公司继续为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司分别在长春农商银行股份有限公司会展中心支行申请的流动资金借款4,000万元、3,000万元提供连带责任保证，业务期限以双方签订业务合同约定为准。

9、公司继续为海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司分别在海口联合农村商业银行股份有限公司申请的借款12,000万元、8,000万元提供连带责任保证，借款期限1年。

10、公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口金额12,000万元提供连带责任保证，授信期限1年。

11、公司继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各不超过 1.24 亿元提供连带责任保证，授信期限6个月。

12、公司为松原亚泰建筑工程有限公司在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款3,000万元提供连带责任保证，以吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司名下位于长春市四通路的东厂区土地及地上建筑物为其提供抵押担保，并由吉林亚泰建筑工程有限公司、亚泰房地产（集团）有限公司提供连带责任保证，借款期限1年。

四、担保的必要性和合理性

上述担保系为满足所属子公司经营需要，被担保人为公司合并报表的所属公司，公司拥有被担保人的控制权，被担保人的其余股东均未提供相应担保。

五、董事会意见

出席公司2023年第十次临时董事会会议的全体董事一致通过上述担保议案。

六、累计对外担保数量及逾期对外担保

上述担保生效后，公司对外担保金额累计为1,103,723万元，占公司2022年12月31日经审计归属于母公司净资产的114.71%，其中逾期担保合计61,305.54万元，全部为对合并报表所属子公司的担保。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董事会

二O二三年九月二十三日

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团公告编号：临2023-053号

吉林亚泰（集团）股份有限公司关于

召开2023年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年10月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年10月9日 14点00分

召开地点：亚泰集团总部七楼多功能厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年10月9日

至2023年10月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-3项议案已经公司第十三届第二次董事会审议通过，公告详见2023年8月26日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》；第4-17项议案已经公司2023年第十次临时董事会审议通过，公告详见2023年9月23日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》；有关股东大会文件将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、参会确认登记时间：2023年10月8日（星期日）上午9:00-11:00，下午13:30-16:00。

3、登记地点：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室。

六、其他事项

联系地址：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室

联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400

邮政编码：130031 联系人：秦音、韦媛

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

2023年9月23日

● 报备文件

2023年第十次临时董事会决议

授权委托书

吉林亚泰（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月9日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团公告编号：临2023-051号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2023年第十次临时董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第十次临时董事会会议通知于2023年9月19日发给各位董事，本次会议于2023年9月21日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了关于公司申请融资的议案。

鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司在长春市融兴经济发展有限公司申请人民币委托借款10亿元，期限1年，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司224,000万元股权提供质押担保；同意公司继续在东北中小企业融资再担保股份有限公司分别申请委托借款12,950万元、19,950万元，期限6个月，以吉林亚泰水泥有限公司名下的2处石灰石矿采矿权及对应的5宗土地使用权和吉林亚泰明城水泥有限公司名下2套熟料生产线设备为其提供抵押担保，并由吉林亚泰富苑购物中心有限公司和吉林亚泰水泥有限公司提供连带责任保证；同意公司继续在渤海银行股份有限公司长春分行申请流动资金借款6.5亿元，期限1年，继续以亚泰医药集团有限公司持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司不少于92.15%股权、吉林亚泰水泥有限公司持有的吉林亚泰明城水泥有限公司不少于56.14%股权为其提供质押担保，并由吉林亚泰水泥有限公司提供连带责任保证。

表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口7,500万元提供连带责任保证，授信期限1年；同意为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在吉林九银金融租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务14,000万元、2,200万元提供连带责任保证；同意继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款7,400万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司长春二道支行申请的流动资金借款23,100万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰超市有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信3亿元提供连带责任保证；同意继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的商票保贴业务3亿元提供连带责任保证；同意为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信2亿元提供连带责任保证；同意吉林亚泰超市有限公司继续为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司分别在长春农商银行股份有限公司会展中心支行申请的流动资金借款4,000万元、3,000万元提供连带责任保证；同意继续为海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司分别在海口联合农村商业银行股份有限公司申请的借款12,000万元、8,000万元提供连带责任保证；同意继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口金额12,000万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各不超过 1.24 亿元提供连带责任保证；同意为松原亚泰建筑工程有限公司在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款3,000万元提供连带责任保证，以吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司名下位于长春市四通路的东厂区土地及地上建筑物为其提供抵押担保，并由吉林亚泰建筑工程有限公司、亚泰房地产（集团）有限公司提供连带责任保证。

上述担保生效后，公司对控股子公司的担保金额累计为1,103,723万元，占公司2022年12月31日经审计归属于母公司净资产的114.71%，其中逾期担保合计61,305.54万元，全部为对合并报表所属子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了关于召开2023年第四次临时股东大会的有关事宜（具体内容详见2023年9月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》）。

表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董事会

二O二三年九月二十三日