苏州华兴源创科技股份有限公司2023年半年度报告摘要

公司代码：688001 公司简称：华兴源创

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中描述公司可能面临的主要风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中（五）风险因素部分相关内容，请投资者予以关注。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2023-046

苏州华兴源创科技股份有限公司关于归还暂时用于

补充流动资金的闲置募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月30日分别召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过12个月，并随时根据募集资金投资项目的实施进展和需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体详见公司于2022年8月31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2022-063）。

根据上述决议，公司在规定期限内使用不超过12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好，未影响募集资金投资计划的正常进行。

截止本公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2023年8月31日

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2023-044

苏州华兴源创科技股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2023年8月18日以书面方式送达全体监事。会议由公司监事会主席江斌先生召集并主持，应参加监事3名，实际参加监事3名，董事会秘书朱辰先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》的各项规定，能够客观、公允地反映报告期内公司的财务状况和经营成果；监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本议案所述具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2023年度半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为公司2023年半年度募集资金的存放和使用情况的专项报告符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，及时履行了信息披露义务，募集资金使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

本议案所述具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

经审议，监事会认为开展远期结售汇业务可以降低汇率波动对公司日常经营的影响，符合公司正常生产经营需要。公司董事会审议该事项的程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司利益的情形，同意公司（含控股子公司）自第二届董事会第三十二次会议审议通过之日起十二个月内开展远期结售汇业务并签署相关文件，远期结售汇开展外币金额不得超过3,000万美元或等值货币。

本议案所述具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：关于开展外汇远期结售汇业务的公告》（编号：2023-045）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司监事会

2023年8月31日

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2023-045

苏州华兴源创科技股份有限公司

关于开展外汇远期结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华兴源创”）于2023年8月30日分别召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，该议案不涉及关联交易，无需股东大会审议。因日常生产经营需要，公司（含控股子公司，下同）拟开展外汇远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：

一、开展外汇远期结售汇业务的目的

公司日常生产经营中需要开展境外采购及境外销售业务，结算币种主要采用美元，涉及外汇结算情形。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营的影响，公司计划与银行开展外汇远期结售汇业务。

二、远期结售汇品种

公司拟开展的远期结售汇业务，仅限于公司生产经营所使用的常用结算货币一一美元或其他等值外币货币。

三、资金来源

公司开展的远期结售汇的资金来源主要为自有资金，不涉及使用募集资金。

四、业务期间和业务规模

经公司第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过，董事会授权总经理自本次董事会审议通过之日起不超过12个月内开展远期结售汇业务并签署相关文件，远期结售汇业务金额不得超过3,000万美元或其他等值外币货币。

五、开展远期结售汇业务的可行性分析

公司日常生产经营中需要开展境外采购及境外销售业务，结算币种主要采用美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益可能对公司的经营业绩造成影响。公司与银行开展远期结售汇业务，是从锁定结售汇成本的角度考虑，可以有效降低汇率波动对公司生产经营影响，有利于公司保持经营业绩稳定，符合公司日常经营发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

六、远期结售汇风险与风险控制措施

（一）远期结售汇的风险

公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，远期结售汇操作可以降低汇率波动对公司的影响，但也会存在一定风险，详情如下：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇报价可能低于公司对客户的报价汇率，使公司无法按照对客户报价的汇率进行锁定，造成汇兑损失；

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度执行不到位而造成风险；

3、回款预测风险：商务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单执行情况，造成公司回款预测失准，进而导致远期结汇延期交割风险；

4、客户违约风险：应收账款发生逾期等客户违约事件可能导致公司无法在预测的回款期内收回款项，进而导致远期结汇延期交割风险；

5、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风险控制措施

1、公司《远期结售汇内部控制制度》规定公司开展远期外汇交易业务，仅限于以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解各种风险。同时对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定；

2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠、违约风险；

3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的境外收入，远期结汇合约的外币金额不得超过境外收入预测量。

七、对公司的影响及相关会计处理

公司开展远期结售汇业务是为提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性。

公司将根据《企业会计准则第22 号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23 号一一金融资产转移》《企业会计准则第24 号一一套期会计》《企业会计准则第37 号一一金融工具列报》的相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行相应核算和披露。

八、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司展开远期结售汇业务以正常经营为基础，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅度波动对公司造成的不良影响，符合公司业务发展需要。同时，公司已制定相应的远期结售汇内部控制制度，相关业务审批流程较为完善。董事会审议该事项的程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。同意公司（含控股子公司）自第二届董事会第三十二次会议审议通过之日起十二个月内开展金额不超过3,000万美元或其他等值外币货币的远期结售汇业务。

（二）监事会意见

监事会经审议认为，开展远期结售汇业务可以降低汇率波动对公司经营业绩的影响，符合公司正常生产经营需要，不存在损害上市公司利益的情形，同意公司（含控股子公司）自第二届董事会第三十二次会议审议通过之日起十二个月内开展远期结售汇业务，远期结售汇金额不得超过3,000万美元或其他等值外币货币。

（三）保荐机构核查意见

经核查，华泰联合证券认为：华兴源创本次拟开展外汇远期结售汇业务的事项，已经公司第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定。

公司已根据相关规定及实际情况制订《远期结售汇内部控制制度》，针对远期结售汇业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施， 相关风险能够有效控制；公司本次开展外汇远期结售汇业务符合实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司业绩造成的影响。综上，华泰联合证券对华兴源创本次开展外汇远期结售汇业务的事项无异议。

九、上网公告文件

（一）独立董事关于第二届董事会第三十二次会议的独立意见；

（二）第二届董事会第三十二次会议决议及第二届监事会第二十五次会议决议；

（三）华泰联合证券有限责任公司关于华兴源创开展外汇远期结售汇业务的核查意见。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司

2023年8月31日

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