新疆赛里木现代农业股份有限公司 2023年半年度报告摘要|新疆_新浪财经

公司代码：600540 公司简称：新赛股份

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券简称：新赛股份证券代码：600540 公告编号：2023-049

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月18日

以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第七届董事会第三十五次会议通知》,2023年8月30日上午10:30时,在新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，会议由董事长马晓宏先生主持。会议应到董事8人，实到董事8人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要的议案》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-051）。

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2023年8月31日

证券简称：新赛股份证券代码：600540 公告编号： 2023-050

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第七届监事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月18日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第七届监事会第二十九次会议通知》，2023年8月30日上午11:30时在新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，会议由半数以上监事推举李明权先生主持，会议应到会监事4人，实际到会监事4人。会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《公司2023年半年度报告正文及摘要》

公司监事会及全体监事认为：公司2023年半年度报告及半年度报告摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南2号-业务办理》以及其他相关文件的要求编制，内容与格式符合要求，包含的信息从各个方面真实地反映出公司经营成果和财务状况等事项。半年度报告履行了相应的审议审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会

2023年8月31日

证券简/称：新赛股份证券代码：600540 公告编号：2023-051

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与使用情况

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关要求，新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2354号文）核准，公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）股票110,453,647股，每股发行价格为人民币5.07元，募集资金总额为人民币559,999,990.29元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币5,726,415.09元，实际募集资金净额为人民币554,273,575.20元，本次募集资金已于2022年1月28日全部到账。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了《验资报告》（希会验字（2022）003号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2023年上半年未发生募集资金使用情况。以前年度已使用募集资金129,998,940.00元，募集资金期末余额为427,039,366.73元。扣除暂时性补充流动资金及现金管理金额420,000,000.00元后，2023年6月30日募集资金账户实际金额为7,039,366.73元（包括收到本期利息收入及理财收益882,455.70元和扣除银行手续费1,510.80元）。

单位：元

■

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，公司制定了《新疆赛里木现代农业股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，在银行开设募集资金专户。2022年2月21日，公司及控股子公司、保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司博尔塔拉蒙古自治州分行、中国农业银行股份有限公司双河兵团分行、中国建设银行股份有限公司老河口支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2023年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

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三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）本年度上半年募集资金实际使用情况

2023年上半年，公司未使用募集资金款项投入募投项目，募集资金使用情况详见“附件1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年1月6日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币40,000万元的闲置募集资金暂时性补充流动资金。使用期限自股东会审议通过之日起至2023年12月20日止。

截至2023年6月30日，公司已将闲置募集资金暂时性于补充流动资金36,000万元，公司将严格按照股东会审议通过的上述额度和期限范围内滚动使用，并保证全部按期归还至募集资金专户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2023年1月6日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自股东会审议通过之日起至2023年12月20日止。

截至2023年6月30日，公司共使用36000万元的闲置募集资金用于现金管理（部分资金滚动使用），用于现金管理的产品为七天通知存款，共计获得理财收益64.65万元。具体情况如下表：

单位：万元

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说明:截至2023年6月30日，用于现金管理的本金30,000万元已赎回，并取得理财收益64.65万元。

四、本半年度变更募投项目的资金使用情况

公司于2023年4月27日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过并披露了《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》 (公告编号：2023-021)，同意公司基于审慎原则，结合公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模均不发生变更的情况下，将“霍城县可利煤炭物流配送专用线扩建项目”募投项目的原计划投资建设的预定可使用状态时间延长至2024年4月。

截至2023年6月30日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

公司于2023年8月9日召开的第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《公司关于变更部分募集资金用途的议案》，公司拟将原募集资金投资项目“湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建项目”变更为“年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”；将原募集资金投资项目“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”部分募集资金用途变为“偿还总部银行贷款项目”，金额为3,600万元，其余部分募集资金用途不发生改变。变更后的募集资金投资项目及投资金额情况如下表：

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上述议案已经公司股东大会审议通过。

五、本半年度募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定管理和使用募集资金，已披露的募集资金相关信息真实、准确、完整、及时，本年度不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2023年8月31日

附件1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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注1：2023年4月27日，公司召开第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第二十七次会议，审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“霍城县可利煤炭物流配送专用线扩建项目”的计划投资建设的预定可使用状态时间由2023年2月延长至2024年4月，该议案于2023年5月19日经股东大会审议通过。