江苏三房巷聚材股份有限公司 2023年半年度报告摘要|江苏省_新浪财经

证券代码：600370 证券简称：三房巷

转债代码：110092 转债简称：三房转债

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

公司于2023年1月6日公开发行2,500万张可转换公司债券（转债简称：三房转债；转债代码：110092），每张面值100元，发行总额250,000万元，期限6年。

公司本次发行的“三房转债”自2023年7月12日起可转换为本公司股份，转股期起止日期为2023年7月12日至2029年1月5日。截至报告期末，“三房转债”尚未进入转股期。

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

董事长：卞惠良

董事会批准报送日期：2023年8月30日

证券代码：600370 证券简称：三房巷公告编号：2023-063

转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知于2023年8月19日以电话通知、电子邮件的方式发出。

（三）本次董事会会议于2023年8月30日在本公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。

（五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司2023年半年度报告》全文及摘要

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司2023年半年度报告》和刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站的《江苏三房巷聚材股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《江苏三房巷聚材股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-065）。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董事会

2023年8月31日

证券代码：600370 证券简称：三房巷公告编号：2023-064

转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

第十届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知于2023年8月19日以电话通知、电子邮件的方式发出。

（三）本次监事会会议于2023年8月30日在本公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次监事会应到会监事3名，实到会监事3名。

（五）本次会议由监事会主席薛正惠先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司2023年半年度报告》全文及摘要

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《江苏三房巷聚材股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

监事会

2023年8月31日

证券代码：600370 证券简称：三房巷公告编号：2023-065

转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

关于2023年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，现将江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下（注：本报告中的数字加计差异均为四舍五入所致）：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2933号）核准，公司获准向社会公众公开发行可转换公司债券2,500万张，每张可转换公司债券面值为人民币100元，募集资金总额共计人民币2,500,000,000.00元，上述募集资金总额在扣除已支付的保荐承销费用（含增值税）人民币10,000,000.00元后，本次公开发行可转债实收募集资金为人民币2,490,000,000.00元，由主承销商于2023年1月12日汇入公司募集资金专用账户，上述募集资金总额减除不含税发行费用人民币12,522,641.51元后，募集资金净额为人民币2,487,477,358.49元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2023]000006号”验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

2023年上半年募集资金到账后公司使用募集资金具体情况为：（1）置换预先投入募投项目费用45,953.04万元，置换已支付发行费用179.25万元，合计46,132.29万元；（2）直接投入募集资金项目23,890.32万元；（3）闲置募集资金暂时补充流动资金99,489.62万元；（4）以闲置募集资金购买通知存款49,000.00万元，赎回35,000.00万元，余额合计14,000.00万元；（5）收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为966.09万元。截至2023年6月30日募集资金账户余额为66,453.85万元。

二、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《证券发行管理办法》及《公司章程》等的规定，公司结合实际情况修订了《江苏三房巷聚材股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第十届董事会第四次会议审议通过，并经本公司2020年年度股东大会表决通过。

2023年1月13日，公司、保荐机构华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”）分别与招商银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），公司及全资下属公司江苏兴业塑化有限公司、江阴兴佳新材料有限公司、保荐机构华兴证券有限公司分别与中国银行股份有限公司江阴分行、中国农业银行股份有限公司江阴分行、中国工商银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”），协议主要内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》并不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2023年1月17日，公司召开第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资下属公司增资或提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金不超过250,000万元向全资下属公司增资或提供借款以实施募投项目。具体内容详见公司于2023年1月18日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于使用募集资金向全资下属公司增资或提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-012）。

截至2023年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

■

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，公司募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2023年1月17日召开第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金45,953.04万元，置换以自筹资金实际支付发行费用的金额为179.25万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截止2023年1月13日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况进行了专项审核，并出具了《江苏三房巷聚材股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2023]000460号）。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2023年1月18日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2023-013）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年1月17日召开第十届董事会第二十二次会议及第十届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用不超过10亿元的闲置募集资金暂用于补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2023年1月18日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-015）。

截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金为99,489.62万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年1月17日召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资下属公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，最高额度不超过16亿元。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2023年1月18日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。

2023年半年度，公司使用闲置募集资金购买通知存款49,000.00万元。截至2023年6月30日，通知存款赎回金额35,000.00万元，余额合计14,000.00万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司公开发行可转换公司债券的募集资金尚在使用过程中，不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2023年1月17日召开第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资下属公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式支付部分募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2023年1月18日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-014）。

截至2023年6月30日，公司累计置换支付承兑汇票共计20,397.00万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董事会

2023年8月31日

附表

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

■

证券代码：600370 证券简称：三房巷公告编号：2023-066

转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

关于2023年半年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》要求，现将2023年半年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格波动情况（不含税）

■

（二）主要原材料价格波动情况（不含税）

■

三、需要说明的其他事项

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎参考，注意投资风险。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董事会

2023年8月31日

证券代码：600370 证券简称：三房巷公告编号：2023-067

转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年09月12日（星期二）上午10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2023年09月05日（星期二）至09月11日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jssfx@sfxjt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年08月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年09月12日上午10:00-11:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年09月12日上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

出席本次业绩说明会人员有公司董事长卞惠良先生、独立董事蒋玲女士、董事会秘书兼财务负责人俞红霞女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年09月12日（星期二）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年09月05日（星期二）至09月11日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jssfx@sfxjt.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：0510-86229867

邮箱：jssfx@sfxjt.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董事会

2023年8月31日