中国巨石股份有限公司2023年半年度报告摘要

公司代码：600176           公司简称：中国巨石(11.960, 0.06, 0.50%)

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2023年上半年度公司不进行利润分配、公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

■

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2023-042

中国巨石股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2023年8月16日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场及通讯方式召开，召开本次会议的通知于2023年8月13日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长常张利先生主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事9人。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经审议，全体与会董事一致通过了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2023年8月16日

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2023-043

中国巨石股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2023年8月16日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2023年8月13日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由公司监事会主席裴鸿雁主持，应出席的监事3名，实际本人出席的监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法、有效。

经审议，全体与会监事一致通过了公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

中国巨石股份有限公司监事会

2023年8月16日

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2023-044

中国巨石股份有限公司

对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：

1、巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）

2、巨石集团淮安有限公司（以下简称“巨石淮安”）

●本次担保数量及累计为其担保数量：

1、中国巨石本次为巨石集团担保52,100 万元，中国巨石累计为巨石集团担保325,300万元。

2、巨石集团本次为巨石淮安担保50,000万元, 巨石集团累计为巨石淮安担保50,000万元。

●公司对外担保累计数量：84.63亿元

●公司对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

1、被担保人名称：巨石集团

担保协议总额：52,100万元

担保方式：连带担保责任

担保期限：期限2年

债权人：中国银行(5.390, 0.02, 0.37%)股份有限公司桐乡支行

中国巨石为其全资子公司巨石集团在中国银行股份有限公司桐乡支行申请的52,100万元授信业务提供担保，期限2年。

2、被担保人名称：巨石淮安

担保协议总额：50,000万元

担保方式：连带担保责任

担保期限：期限6年

债权人：中国银行股份有限公司淮安分行

巨石集团为其全资子公司巨石淮安在中国银行股份有限公司淮安分行申请的50,000万元项目贷款提供担保，期限6年。

二、被担保人基本情况

1、巨石集团

巨石集团是中国巨石的全资子公司，统一社会信用代码：9133048373030919X7；注册地点：浙江省桐乡市；注册资本525,531.30万元人民币；法定代表人：张毓强；主营业务：玻璃纤维及制品的制造与销售。

截至2022年12月31日，巨石集团资产总额为4,292,125.19万元人民币，负债总额1,860,400.52万元人民币，净资产2,431,724.66万元人民币，2022年营业收入1,934,248.47万元人民币，资产负债率43.34%。

2、巨石淮安

巨石淮安是巨石集团的全资子公司，统一社会信用代码：91320826MAC48R2L4M；注册地点：江苏省淮安市；注册资本50,000万元人民币；法定代表人：沈林；主营业务：玻璃纤维及制品的制造与销售。

公司成立时间不足一年，处于生产线建设期间，未发生实质性经营情形，本次暂不披露财务数据。

三、担保协议的主要内容

（一）被担保人：巨石集团有限公司

1.担保方：中国巨石股份有限公司

2.债权人：中国银行股份有限公司桐乡支行

3.担保金额：52,100万元

4.担保期限：2年

5.担保方式：连带担保责任

6.其他股东方是否提供担保：否

7.是否存在反担保：否

8.担保范围：本金、利息（包括利息、复利及罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

（二）被担保人：巨石集团淮安有限公司

1.担保方：中国巨石股份有限公司

2.债权人：中国银行股份有限公司淮安分行

3.担保金额：50,000万元

4.担保期限：6年

5.担保方式：连带担保责任

6.其他股东方是否提供担保：否

7.是否存在反担保：否

8.担保范围：本金、利息（包括利息、复利及罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为对全资子公司的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保符合公司下属控股子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于2023年3月17日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于授权公司及全资子公司2023年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案》，2023年（自公司召开2022年年度股东大会之日起至召开2023年年度股东大会之日止）由公司为下属子公司贷款提供担保以及由巨石集团为公司及其子公司（包括海外子公司）贷款提供担保的总额度为130亿元人民币和9.5亿美元。

六、股东大会意见

公司于2023年4月14日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于授权公司及全资子公司2023年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案》，2023年（自公司召开2022年年度股东大会之日起至召开2023年年度股东大会之日止）由公司为下属子公司贷款提供担保以及由巨石集团为公司及其子公司（包括海外子公司）贷款提供担保的总额度为130亿元人民币和9.5亿美元。本次担保为股东大会授权额度内的担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年7月31日，公司对外担保总额合计为84.63亿元（全部为对全资及控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的29.39%。

公司无逾期对外担保的情形。

八、备查文件目录

1、第七届董事会第六次会议决议；

2、2022年年度股东大会决议。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2023年8月16日

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2023-045

中国巨石股份有限公司

关于2023年度第五期超短期融资券发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2023年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司及巨石集团有限公司在相关法律法规、规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行包括公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等在内的本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。

近日，公司发行了2023年度第五期超短期融资券,发行总额为人民币5亿元，募集资金已于2023年8月15日到账。现将发行结果公告如下：

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公司2023年度第五期超短期融资券发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2023年8月17日

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