上海岱美汽车内饰件股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2023-063

债券代码：113673 债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票，独立董事对需要独立董事发表独立意见的议案发表了独立意见。

一、董事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议的书面通知于2023年8月11日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2023年8月17日以现场和通讯相结合的表决方式召开。应参加表决董事6名，实际参加会议董事6名，会议由董事长姜银台先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-065）。

2、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-066）。

3、审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-067）。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2023年8月18日

证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2023-065

债券代码：113673 债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“岱美股份”或“公司”）拟使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券907.939万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为90,793.90万元，扣除发行费用1,094.92万元（不含增值税）后实际收到的金额为89,698.98万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字（2023）第ZF11051号）。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的各商业银行分别签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

按照公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

（一）闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。

（二）闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。由于墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目、年产70万套顶棚产品建设项目的建设需要一定的周期，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况。

随着公司业务规模的不断扩大，流动资金需求量较大，为提高资金的使用效率，降低公司财务成本，公司使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。本次使用闲置募集资金暂时补充的流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。本次计划有利于提高募集资金的使用效率，有助于公司持续健康发展，是合理的也是必要的。公司将严格按照募集资金管理相关政策、法规及规范性文件的规定使用募集资金，在履行相应的审议程序后及时披露。

四、审议程序及合规性

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经2023年8月17日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，监事会、独立董事发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合规合法，符合监管要求。

五、专项意见说明

（一）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法律、法规的规定。本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。

综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

（二）独立董事意见

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，符合公司的实际生产经营需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司本次使用闲置募集资金不超过30,000.00万元暂时补充流动资金，且期限不超过12个月。

（三）监事会意见

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未改变募集资金用途，未影响募集资金的投资计划，有利于提高募集资金的使用效率，因此同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2023年8月18日

证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2023-067

债券代码：113673 债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“岱美股份”或“公司”）拟使用募集资金62,698.98万元向岱美墨西哥汽车内饰件有限公司（以下简称“岱美墨西哥”）增资；拟使用募集资金5,000.00万元向舟山市银岱汽车零部件有限公司（以下简称“舟山银岱”）增资。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券907.939万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为90,793.90万元，扣除发行费用1,094.92万元（不含增值税）后实际收到的金额为89,698.98万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字（2023）第ZF11051号）。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的各商业银行分别签署了募集资金专户存储三方监管协议。

本次可转债募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

■

二、本次使用募集资金向募投项目实施主体增资以实施募投项目情况

（一）墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目

岱美墨西哥作为募投项目“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”的实施主体，系公司的全资子公司。为便于该募投项目有效推进，公司将根据项目建设进度，拟逐步使用该募投项目的募集资金62,698.98万元向岱美墨西哥增资，以便岱美墨西哥实施该募投项目。

本次增资资金将开设专户存储，后续公司及全资子公司将与专户开设银行、保荐人签订募集资金四方监管协议，对本次增资资金进行监管。公司及子公司将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求规范使用募集资金。

增资完成后，公司仍持有岱美墨西哥100%股权。

（二）年产70万套顶棚产品建设项目

舟山银岱作为募投项目“年产70万套顶棚产品建设项目”的实施主体，系公司的全资子公司。为便于该募投项目有效推进，公司将根据项目建设进度，拟逐步使用该募投项目的募集资金5,000.00万元向舟山银岱进行增资，以便舟山银岱实施该募投项目。

本次增资资金将开设专户存储，后续公司及全资子公司将与专户开设银行、保荐人签订募集资金四方监管协议，对本次增资资金进行监管。公司及子公司将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求规范使用募集资金。

增资完成后，公司仍持有舟山银岱100%股权。

三、本次增资对象的基本情况

（一）岱美墨西哥

公司名称：岱美墨西哥汽车内饰件有限公司

主席：姜明、姜银台

注册资本：6,286比索

住所：C.P. 25900 Cenzontle 7, Colonia Parque Industrial Finsa, Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, Mexico.

经营范围：制造汽车内饰件。

财务数据：截至2022年12月31日，总资产133,699.17万元，净资产107,968.96万元；2022年度实现营业收入303,674.65万元，净利润10,225.52万元。

股权结构：公司全资子公司。

（二）舟山银岱

公司名称：舟山市银岱汽车零部件有限公司

法定代表人：姜明

注册资本：20,000万元人民币

住所：浙江省舟山市岱山县东沙镇工业基地创业大道12-18号

经营范围：座椅总成组装及零部件,汽车座椅头枕总成组装,汽车转向盘、遮阳板、换挡手柄及汽车内饰零部件、多组份聚醚、机械设备制造、销售,货物及技术进出口贸易。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

财务数据：截至2022年12月31日，总资产155,500.32万元，净资产120,416.27万元；2022年度实现营业收入137,422.59万元，净利润27,091.83万元。

股权结构：公司全资子公司。

四、本次增资的目的及对公司的影响

本次使用募集资金向募投项目实施主体增资是为了满足募投项目实施需要，有利于保障募投项目推进，符合募集资金使用计划和安排，不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募投项目实施主体或实施方式的变更，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

五、审议程序及合规性

公司本次使用募集资金向全资子公司增资事项已经2023年8月17日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，监事会、独立董事发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。公司本次使用募集资金向全资子公司增资事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

六、专项意见说明

1、保荐机构意见

保荐机构认为：岱美股份使用募集资金向募投项目实施主体增资以实施募投项目，已经履行了必要的董事会、监事会审议程序，独立董事发表了同意意见。

岱美股份使用募集资金向募投项目实施主体增资以实施募投项目，有利于保障募投项目推进，符合募集资金使用计划和安排，不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募投项目实施主体或实施方式的变更，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。保荐机构同意岱美股份使用募集资金向募投项目实施主体增资以实施募投项目。

2、独立董事意见

公司本次使用募集资金向募投项目实施主体增资，符合公司募投项目的相关安排，有利于推进募投项目的实施、提高募集资金使用效率，决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募投项目实施主体或实施方式的变更，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用募集资金向募投项目实施主体增资以实施募投项目事项。

3、监事会专项意见

公司本次使用募集资金向募投项目实施主体增资，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的顺利实施，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司使用募集资金向募投项目实施主体增资以实施募投项目事项。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2023年8月18日

证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2023-064

债券代码：113673 债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 公司全体监事出席了本次会议

● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票

一、监事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议的书面通知于2023年8月11日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2023年8月17日以现场表决的方式召开。应参加表决监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席陆备军先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-065）。

2、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-066）。

3、审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-067）。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会

2023年8月18日

证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2023-066

债券代码：113673 债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“岱美股份”或“公司”）拟使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273号）， 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券907.939万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为90,793.90万元，扣除发行费用1,094.92万元（不含增值税）后实际收到的金额为89,698.98万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字（2023）第ZF11051号）。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的各商业银行分别签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

按照公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、现金管理目的

公司为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、投资额度及期限

公司拟使用总金额不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

3、投资产品品种

为控制资金使用风险，闲置募集资金将用于购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述理财产品不得用于质押。

4、实施方式

在额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

5、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时披露购买理财产品的具体进展情况。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司进行现金管理将选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司内审部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，披露公司现金管理的具体进展情况。

五、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目的正常运作，有利于提高公司资金的使用效率和创造收益。

六、审议程序及合规性

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经2023年8月17日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，监事会、独立董事发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

七、专项意见说明

1、保荐机构意见

保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的程序，相关事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

2、独立董事意见

公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规规定。同意公司使用总金额不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

3、监事会专项意见

本次公司使用闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司使用不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2023年8月18日

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