【收市点评】两市探底反弹，AI产业链走强_新浪财经

走势回顾：

周一两市探底反弹，指数早盘低开低走，午后震荡反弹，沪指相对偏强。盘面上，AI概念股集体反弹，其中数据要素方向领涨，算力概念股震荡走强，信创概念股尾盘拉升，中字头个股表现也较好，而地产股全天低迷。总体上个股涨多跌少，两市超2800只个股上涨。沪深两市今日成交额7419亿，较上个交易日缩量216亿。北向资金全天净卖出46.63亿元，其中沪股通净卖出19.86亿元，深股通净卖出26.77亿元。

截至收盘，沪指跌0.34%，深成指跌0.5%，创业板指跌1.02%。

盘面焦点：

数字经济方向展开全面反弹，数据确权、知识产权涨幅居前，人民网、中原传媒、浙数文化、安妮股份涨停，新华网、金桥信息、中文在线等个股跟涨。消息面上，贵阳贵安印发实施方案，将贵阳大数据交易所打造成“国家级”。分析认为下半年或进入数据要素政策密集落地期，数据治理、确权及使用原则、公共数据授权运营、重点行业数据要素运营等方面有望迎来更多政策利好，数据要素产业将步入加快发展期。

旅游酒店板块表现也较好，其中华天酒店涨停，桂林旅游涨超8%，君亭酒店、张家界、云南旅游等个股跟涨。消息面上，根据中国旅游研究院预测，暑假7—8月期间，国内旅游人数预计将达到13.31亿人次，占全年国内旅游出游人数的20.18%。今年以来国内旅游市场快速复苏，后续“十一”黄金周刺激下国内出游需求有望加速释放。

算力方向今天也迎来反弹，南凌科技20%涨停，首都在线、铜牛信息涨超10%，鸿博股份、竞业达涨停。消息面上，2023中国算力大会将于8月18日在银川举行，同期还将举办第二届“西部数谷”算力产业大会。随着大模型以及相关应用的发展，算力需求呈现爆发式增长，算力芯片、光模块、服务器及IDC厂商等有望率先受益，国产算力产业链依然值得重视。

后市展望：

指数处于区间震荡底部，正是定投较为有利时机。近期市场持续下跌，今日沪指盘中创下3141这个阶段新低点后反弹，数字经济以及AI概念股全线活跃，有助于市场情绪的回暖。A股近期的弱势受到多方面影响：社融、出口等数据超季节性回落；房企流动性困局与信托风险；美国对华投资限令与外部地缘不确定性。指数经过持续调整后，对悲观预期反映较充分，当前市场进一步下跌空间已经较为有限。此前政治局会议的定调基本确立了政策底，经济基本面拐点三季度也将明确。当前指数处于区间震荡的底部区域，中长线角度来看正是定投较为有利的时机。

指数底部区域建议逢低布局为主。配置上建议：1）看好中小市值成长。前期科技股调整充分，中小市值交易阻力小。后续数字要素顶层设计和AI应用审批有望加快，建议关注计算机/传媒/通信。2）金融股脉冲结束分歧加大，看好中期受益“活跃资本市场”，布局券商龙头；3）安全资产耐心布局：逢低布局盈利增长预期在底部、国产替代需求提升的安全资产与高端制造（电子/机械/军工）；3）从中期低换手维度，社会变化速度放慢以及利率的下降，持续看好内在价值稳定且高股息供给的运营商/能源石化/电力与公用。

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