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截至8月12日,已有三百多家上市公司披露半年报。葛兰、赵蓓、崔宸龙、傅友兴、周蔚文、陈皓、曲扬、谭丽等众多百亿基金经理的“隐形重仓股”浮出水面,其操作风格有不少共性,多只医药、电子、传媒股备受关注。
基金经理表示,当前A股市场整体估值处于历史偏下分位,挑选基本面转好、估值合理偏低的股票或带来远期不错收益;企业稳住盈利将改善对基本面投资的判断。
医药赛道大幅调仓换股
医药作为明星基金经理钟爱的热门赛道,尽管股价波折,但二季度仍被不少知名基金经理加仓,包括葛兰、陈皓、曲扬、傅友兴等。Wind数据显示,葛兰代表产品中欧医疗健康,分别增持765.08万股佛慈制药(7.780, -0.06, -0.77%)、123.31万股恩华药业(22.330, -0.29, -1.28%)和38.10万股康缘药业(13.130, -0.15, -1.13%);而同为葛兰管理的中欧医疗创新则增持195.60万股诺禾致源(11.690, -0.14, -1.18%)。
此外,中欧医疗健康还大幅减持医疗器械股欧普康视(16.710, -0.41, -2.39%),二季度末持股数降至938.18万股,较一季度减持2156.91万股,持仓市值减少7.42亿元至2.83亿元。
管理规模高达388.71亿元的易方达基金知名基金经理陈皓,其所管理的易方达科翔在二季度新进持仓九强生物(12.890, -0.18, -1.38%)538.12万股,持股市值较一季度增长1.26亿元。该股为新冠检测、抗原检测概念。管理规模达231.93亿元的兴证全球基金基金经理乔迁,其所管理的兴全商业模式优选、兴全新视野分别新进持仓华大智造(44.220, -1.33, -2.92%)76.80万股、75.97万股,持股市值分别为6647.71万元和6576.15万元。
另一知名基金经理曲扬,其所管理的前海开源中国稀缺资产新进持仓602.95万股羚锐制药(20.980, -0.52, -2.42%),持股市值9683.38万元;管理规模达217.05亿元的广发基金基金经理傅友兴,则在广发稳健增长中减持170万股羚锐制药,持股市值减少1932.70万元。
葛兰在二季报中表示,二季度,国内市场方面,医疗行业一定程度受到宏观环境影响,但医院端的需求依然较为刚性。对长期看好的核心创新药、创新器械、创新产业(65.000, 0.09, 0.14%)链、医疗服务、消费性医疗领域进行重点布局,医院端场景相关标的在二季度呈现出较高的投资价值。
展望后市,葛兰表示,医疗行业整体处于稳步恢复中,国内外的投融资环境也都在筑底。虽然宏观环境会对医疗行业产生一定程度影响,但优秀企业长期增长的驱动力(6.280, -0.01, -0.16%)并未出现重大变化,而创新也依然是行业成长的最强动力。她指出,医疗板块的估值已经相对较低,且是较为典型的刚需行业,看好其长期投资价值。
多只传媒、化工股受关注
多位管理规模在两百亿元以上的知名基金经理的最新“隐形重仓股”曝光。Wind数据显示,管理规模高达529.41亿元的中欧基金基金经理周蔚文,其所管理的中欧时代先锋、中欧新趋势二季度分别新进持仓495.39万股、473.31万股旅游股丽江股份(8.550, -0.06, -0.70%),持股市值分别为5389.88万元、5149.66万元。
化工股方面,陈皓所管理的易方达新经济新进持仓永和股份(19.700, 0.42, 2.18%)281.93万股,持股市值7276.49万元。管理规模达254.29亿元的睿远基金基金经理傅鹏博,其所管理的睿远成长价值混合则减持国瓷材料(16.200, -0.05, -0.31%)200.16万股,持股市值减少7955.32万元。
传媒股方面,工银瑞信基金知名基金经理赵蓓管理的工银瑞信成长精选混合增持中原传媒(11.090, 0.02, 0.18%)250.01万股,持股市值增长2925.07万元。乔迁所管理的兴全商业模式优选、兴全新视野分别新进持仓易点天下(27.320, 0.12, 0.44%)202.15万股和200.59万股,持仓市值分别为4467.53万元和4433.07万元,易点天下隶属人工智能概念。嘉实基金知名基金经理谭丽管理的嘉实新消费则减持新经典(21.010, -0.44, -2.05%)188.01万股,持股市值减少4484.50万元。
光伏股方面,管理规模达255.33亿元的前海开源基金基金经理崔宸龙,其所管理的前海开源公用事业增持高测股份(10.350, -0.25, -2.36%)110.13万股,持股市值增长890.15万元。
市场风格或将相对均衡
景顺长城基金知名基金经理杨锐文、中庚基金知名基金经理丘栋荣等人也有不少加仓动作。Wind数据显示,二季度,杨锐文在景顺长城电子信息产业中新进持仓军工电子股华力创通(19.130, -0.22, -1.14%)620.33万股,持股市值7195.83万元。丘栋荣所管理的中庚小盘价值增持食品股立华股份(18.530, -0.30, -1.59%)764.05万股,持股市值增长5461.73万元。
乔迁管理的兴全商业模式优选、兴全新视野,均增持电网设备股华明装备(17.060, 0.59, 3.58%)和半导体股洲明科技(6.320, -0.14, -2.17%)。兴全商业模式优选、兴全新视野分别增持582.93万股、408.65万股华明装备,持股市值较一季度分别增长8414.41万元、7273.22万元。兴全商业模式优选、兴全新视野还分别新进持仓洲明科技1818.69万股、1641.23万股,持仓市值分别为1.66亿元和1.50亿元。
谭丽在二季报中表示,二季度各行业都呈现出加速去库存的特征,只有旅游、餐饮等服务业在疫后持续复苏。展望下半年,周蔚文表示,基于经济见底的判断,预计下半年的市场风格会相对均衡,只要企业盈利能稳住,基本面投资就会变得可研究、可跟踪、可定价。
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在1月8日举行的上海未来产业基金投资策略发布会上,上海未来产业基金的管理人上海未来启点私募基金管理有限公司总经理魏凡杰介绍基金的投资策略时表示,上海未来产业基金规模100亿人民币,周期15年,基金将定位为逆周期耐心资本,聚焦在推动上海和中国0-1原始创新的转化。目前,上海未来产业基金已具备投资条件,近期将正式启动子基金公开遴选工作。 -
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个股问答时间!大家有个股问题欢迎提问! -
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情绪上今天情绪是在恢复的,一方面指数跳水阶段顺钠股份(sz000533)逆势封板,另外一方面海得控制(sz002184)换手6连板,除此之外微盘股今天共振深V反弹站上五日线,所以明天只要情绪继续向好(比如海得7连板、顺钠3连板),只要上证指数不大跌,微盘股大概率是领涨反弹的(因为今天主要是主板权重更强,明天会切换)。 -
趋势起航今天 10:31:35
昨晚评论区很多粉丝说各大主播都觉得今天指数要冲高回落,结果今天开盘资金都在抢跑指数直接低开,再加上昨天英伟达大跌,最应该早盘走强的算力也被砸了,指数一路往下跳,一直到下午指数开始深V反弹,最终收盘指数是红了但是跟指数一起跳下去的票依旧还是绿的。<br /><br />好消息是,今天来个深V也说明了下面是有抵抗的,连续下跌缩量降速之后资金就会借助指数的背离去做反抽,今天即使不是最低点,但是也是底部附近了;另外今天的下杀放量意味着很多绝望的资金在这里止损,经历一个深V洗盘、汪汪队强力护盘的动作之后,场内资金看到刚割完就拉起来了,那么这里大概就不敢轻易卖抛压也就减少了,那明天大概率还可以继续反抽。<br /><br />坏消息是,接下来很有可能还有二次探底预期,没有看到中阳线之前还是不能冒然的去抄底、加仓,市场不持续放量和持续主线情况下,指数以震荡题材以轮动形式去演绎,难度非常大,仓位重的轮动到了你涨了就可以减,等待机会。 -
趋势领涨今天 10:10:34
【今日投资舆情热点】<br />1)养老:国务院发布《关于深化养老服务改革发展的意见》,到2029年,养老服务网络基本建成,基本养老服务供给不断优化。<br />2)算力相关:微软表示,今年将在人工智能数据中心投入800亿美元,支出中超过一半用于美国。<br />3)机器人(sz300024):在2025CES上,英伟达推出世界基础模型,旨在加速自动驾驶汽车、机器人(sz300024)等物理AI系统开发。<br />4)泛消费:国家发展改革委、财政部发布《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》。<br />5)Micro LED:三星在CES上展出多款搭载Micro LED的产品;与此同时,三星显示旗下eMargin表示已收到RGB Micro OLED的工程样品订单,计划今年二季度开始生产。 -
数字江恩今天 09:48:43
只是明日来说快,若先突破今日高点,会稍微强势些;若先跌破今天尾盘低点则弱势些。但明确底部震荡则拉起只要不突破5周线则不追高,回踩也不杀跌。 -
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看3418下跌内部结构,这里顶底对称震荡。今天虽然分时拉升了70个点,但依旧在底部震荡的范畴之内。目前的结构,百点量级都只是底部震荡,而不是反攻力度。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
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看3494的下跌结构,这里已经是末端,但依旧不能确立3175就是最低点了。这里可以说明两点:第一,如果直接突破5周均线,可以说明3175就是最低点;第二,如果没有拉动起来,再次回踩,3200之下也是机会大于风险的。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
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板块来看,今日机器人(sz300024)板块表现最好,科技板块跌回了昨日涨幅,但弹性较大,到收盘有几乎抹平了日内跌幅。总的来说,今天银行石油撑着,个股蹦极为主。 -
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A股两市今日成交5081 + 7348 = 12429 亿人民币,略微放量,依旧处于10月8日以来低量群,也低于上周三个下跌交易日的成交量。大盘今天剧烈震荡,上午剧烈下跌,下午剧烈反弹,收盘价格几乎和昨日持平。个股方面40%的个股红盘上涨,但大跌个股家数很少。