首批权益基金二季报出炉 均跑赢业绩比较基准 下半年看好A股参与全球科技竞争的行业和公司

首批权益基金二季报出炉 均跑赢业绩比较基准 下半年看好A股参与全球科技竞争的行业和公司
2023年07月14日 00:02 媒体滚动

  7月13日,德邦基金旗下部分权益类基金公布了二季报,包括德邦半导体产业、德邦稳盈增长、德邦福鑫,成为市场上率先公布二季报的权益类基金。从二季报来看,德邦这几只基金均取得了不错的投资成绩,配置上,这些基金主要配置人工智能半导体产业链等。

  展望后市,德邦基金在二季报中表示,A股市场持续下跌风险不大,随着细分行业业绩逐步改善,下半年会有更多投资机会出现,看好A股参与全球科技竞争的行业和公司。

  二季度末重配科技股

  德邦基金旗下公布二季报的基金包括德邦半导体产业、德邦稳盈增长、德邦如意、德邦福鑫,其中,德邦半导体产业为偏股混合型基金,德邦稳盈增长、德邦福鑫为灵活配置型基金。

  从二季报来看,德邦这几只基金均取得了不错的投资成绩。今年二季度,德邦稳盈增长A、德邦半导体产业A、德邦福鑫A分别取得了4.51%、9.34%、7.39%,均明显跑赢业绩比较基准。整个上半年,3只基金的收益率分别也达到了22.61%、43.16%、12.63%,跑赢权益类基金上半年平均水平。

  从配置来看,三只基金在持仓上还是有所区别。截止今年二季度末,德邦稳盈增长、德邦半导体产业、德邦福鑫股票仓位分别为90.81%、88.51%和73.55%,其中,德邦稳盈增长股票仓位较一季度末大幅提升了约39个百分点,德邦半导体产业股票仓位较一季度末提升约2个百分点,德邦福鑫股票仓位则较一季度末减少了约12个百分点。

  其中,德邦半导体产业作为行业主题基金,在二季度末主要持有半导体产业链和计算机方向的个股,前十大重仓股包括中科曙光江波龙寒武纪-U海光信息通富微电沪电股份兴森科技晶丰明源北京君正东芯股份

  德邦稳盈增长二季度末则重配人工智能,主要持有游戏软件开发,前十大重仓股包括盛天网络三七互娱同花顺名臣健康宝通科技神州泰岳汉得信息新致软件姚记科技巨人网络。二季度,其持有游戏方向有不错的表现。

  德邦福鑫二季度末则主要配置游戏、互联网、计算机、电子、通信等细分行业,前十大重仓股包括神州泰岳焦点科技沪电股份三七互娱巨人网络大华股份工业富联中际旭创同花顺电魂网络

  从资产规模看,德邦半导体资产规模相对较大,二季度末27亿元左右,而其股票仓位较上一季度末相对稳定 。另外两只基金资产规模均在1亿元以下。

  下半年会有更多投资机会

  展望未来,德邦基金在二季报中表示,市场持续下跌风险不大,下半年会有更多的投资机会出现。

  德邦福鑫基金经理在季报中表示,随着细分行业的逐步改善,下半年会有更多的投资机会出现。美国加息逐步进入尾声,全球经济也大概率逐步企稳并且回升,全球风险偏好也将上升。并且随着人工智能技术的出现及普及,此次全球经济回升也将以科技技术的进步为主要驱动力。下半年看好A股参与全球科技竞争的行业和公司,包括电子元器件、半导体、汽车零部件等。也看好人工智能在应用测试的落地,以及新的商业模式和盈利模式产生带来的投资机会。

  德邦稳盈增长基金经理在季报中进一步分析了人工智能的投资前景。其表示,人工智能作为泛科技领域中最令人激动的技术力量,在这不到一年的时间里,给全球科技界带来许多令人惊叹的变化。人工智能产业的投资机会随着技术的不断发展和深化,将进一步扩散开来。这样的投资机会将延续很长一段时间,相信产品在这个赛道的聚焦也将充分享受产业发展的红利。通过对人工智能产业的跟踪和分析,人工智能的应用领域将是产业发展最活跃和产业规模最大的领域。

  对于半导体产业未来的走势,德邦半导体基金经理在二季报中表示,维持今年半导体行情三个驱动力的判断:首先,全球半导体周期的拐点;其次,国产替代的进一步深入;第三,人工智能的技术浪潮,带来半导体产业的新需求。上半年,国产替代和人工智能的驱动力已经有一定的表现,这两个驱动力带来的行情仍然没有结束。后面将会进一步呈现结构性机会。而半导体周期的演绎上半年的行情体现得相对较少,后续随着不同的产品拐点的出现,市场也会对应出现相关的行情表现。

  (文章来源:金融投资报)

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责任编辑:吴剑

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