机构调研备战下半年 知名基金经理密集行动

机构调研备战下半年 知名基金经理密集行动
2023年06月30日 02:30 媒体滚动

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  来源:上海证券报

  ◎记者 陆海晴

  2023年上半年即将结束,为了给投资下半场储备新标的,近一个月来,机构密集调研上市公司,知名基金经理也频频现身。从调研方向来看,计算机软件、通用设备、汽车等行业调研热度居前。在业内人士看来,机构调研或为下半年调仓换股做准备。

  Choice数据显示,近一个月,计算机软件、通用设备行业机构调研次数均超过1000次,此外,汽车、医疗器械、专用设备等行业热度也较高,机构调研次数均超过600次。

  这与基金近期调仓方向也较为相似。据信达证券测算,上周主动权益类基金配置比例上调较多的行业包括电子、通信、计算机、基础化工、传媒。截至6月21日,和3个月前相比,计算机、电子行业的配置比例上升较多,分别上升2.76个百分点、1.67个百分点。

  从个股调研来看,汇川技术怡和嘉业广联达炬华科技中大力德江波龙三联锻造青鸟消防中材科技怡合达等机构调研次数超过100次。

  以汇川技术为例,6月13日,威灵顿管理公司、睿远基金、高毅资产、华安基金、富国基金等知名机构现场调研。此后又有数十家机构陆续调研汇川技术,包括华夏基金、太平资产、东方红资产管理等机构。

  从调研内容来看,机构较为关注汇川技术工业机器人产品相关情况。汇川技术表示,工业机器人是一个光、机、电一体化的系统型产品。无论是工业机器人应用比较成熟的汽车产业链,还是基于机器代人趋势下的劳动密集型产业链,都有着对工业机器人产品新增或替代的需求。公司近两年加速布局工业机器人产品系列,会加大在自动化各个行业的布局力度。

  值得注意的是,在机构密集调研中,汇川技术股价持续回暖。6月12日至6月29日,汇川技术股价累计涨幅为12.91%。

  此外,知名基金经理的一举一动备受市场关注。例如,6月13日至6月16日,中欧基金投资总监周蔚文等97位投资者调研了生猪养殖业龙头牧原股份。截至一季度末,周蔚文管理的中欧新蓝筹混合等多只基金均重仓持有牧原股份。

  除了龙头企业以外,一些上市不久的小市值公司也吸引了基金经理前来调研。例如,6月17日,永赢基金光磊、中融基金甘传琦、前海开源基金邱杰、弘毅远方基金樊可、华夏基金季新星、湘财基金车广路等调研了三联锻造。

  “这一个月来一直在外面调研,一方面,调研组合中重仓的公司,做好持续跟踪,观察其有没有新的变化;另一方面,也是为下半年投资储备标的,为调仓换股做准备。”沪上一位基金经理告诉上海证券报记者。

  泉果基金基金经理赵诣表示,通过一系列海外调研,对中国企业在全球产业链中的竞争力充满信心。随着前期风险的释放,部分行业优质个股已极具性价比,但行业内部公司分化会非常明显,更需要精选个股。

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责任编辑:吴剑

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