【收市点评】沪指五连阳，AI产业链持续活跃_新浪财经

走势回顾：

周二大盘全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨，深成指领涨，沪指录得5连阳。盘面上，AI概念股反复活跃，算力概念股午后集体走强，ChatGPT及应用方向早盘冲高，新能源车产业链个股继续活跃，而石油、建筑、医药等陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市超2500只个股上涨。沪深两市今日成交额9423亿，较上个交易日缩量231亿。北向资金全天净卖出2.31亿元，其中沪股通净卖出3.53亿元，深股通净买入1.22亿元。

截至收盘，沪指涨0.15%，深成指涨0.76%，创业板指涨0.68%。

盘面焦点：

存储芯片领涨，其中大为股份、兆易创新、佰维存储、普冉股份等个股涨幅居前。近期存储芯片景气度回升迹象越来越明显，目前行业库存水平不断向正常水平靠近，终端客户去库存接近尾声。同时全球几大存储巨头相继削减2023年资本开支，部分产品价格已经贴近和低于成本价格，行业巨头三星电子于2023年4月宣布计划削减存储芯片产量。后续若需求转暖较快，行业的表现可能会更乐观。

AI概念股延续强势，其中数据要素涨幅居前，其中天娱数科、湖北广电、掌阅科技涨停。消息面上，近期北京市知识产权局、北京互联网法院、北数所联合发布《数据知识产权合作框架协议》，落实国家知识产权局关于数据知识产权试点工作的要求，北京市开展数据知识产权试点工作。政策持续催化下，我国数据要素市场建设有望加速。

虚拟电厂板块表现也较好，奥特迅、国电南自涨停，迦南智能、国能日新、威胜信息等个股涨幅居前。消息面上，国家电网董事长辛保安表示，将加快推动电网高质量发展，加快电网数字化转型，推进充电桩建设和配套电网改造。虚拟电厂被称为新型电力系统的智能管家，后续微电网与虚拟电厂相结合是新型电力系统的发展趋势。

后市展望：

市场逐步回暖，把握热点主题结构性机会。近几个交易日，虽然指数仍处于震荡，但整体来看AI与汽车链等热门方向都走出了较好的延续性，AI产业链如上游的CPO、服务器等，以及下游应用端大模型、传媒、游戏等持续轮动活跃，市场情绪逐步回升。我们近期在小君解盘收评中也持续提示了目前指数上下空间有限，可以围绕大科技方向积极布局。目前仍然维持这一观点，市场已经计入了比较充分的悲观预期，指数处于阶段性低点区域，中长期看机会大于风险。后续可继续围绕市场的主线热点，把握AI产业链结构性机会。

建议继续关注大科技及中特估。1）布局产业趋势向上的科技成长股：随着各地AI大模型布局与数字产业化建设，需求和资本开支的扩张有望带来相关基础设施的确定性高成长空间，建议关注运营商/算力/服务器/信创软件/MR等。2）围绕现代化产业体系建设，推进科技攻关和国产替代，股价调整充分、盈利预期见底且中期受益周期复苏和技术创新板块：芯片半导体/创新药/自动化设备等。3）受益于国有经济改革与中国特色资本市场体系建设的板块，“中特估+高股息”与“中特估+产业”。

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