上海宝信软件股份有限公司

公司代码：600845 公司简称：宝信软件

2022年年度报告摘要

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

截至报告披露日，公司总股本为2,002,158,781股，拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），合计派发现金红利1,601,727,024.80元；拟以资本公积金向全体股东每10股转增2股，转增后，公司总股本将变更为2,402,590,537股。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2022年以来，地缘政治导致风险挑战增多，对国内外经济形势造成深远影响；国内经济下行压力持续增大，钢铁行业处于新一轮下行周期，已对产业发展形成冲击；基于政府财政预算投资的项目持续削减。

在经济下行压力加大的情况下，数字经济依然保持平稳快速增长。国家统计局发布的数据显示，2022年全年国内生产总值突破120万亿元，比上年增长3%。其中，数字经济相关领域表现亮眼，全年规模提升至50万亿元左右，同比增长10%左右，位居世界第二。数字经济作为国民经济的“加速器”作用凸显，成为经济恢复向好的关键力量，为实体经济发展添能蓄力。

“十四五”规划期间，新一代信息技术产业得到新基建战略等诸多政策支持与保障；工业软件在推动制造业高质量发展过程中发挥着核心关键作用，大力发展工业软件已上升为国家战略，市场增长前景良好；以工业互联网为代表的数字新基建是国家规划的重点方向，不断吸引资本进入该领域，商业模式有待进一步探索；“双碳”背景下，新一代信息技术与绿色低碳产业深度融合发挥叠加作用，逐步催生新技术、新产品、新产业、新模式、新业态。

报告期内，我国数据中心市场规模持续增长，但增速放缓；客户需求萎缩，竞争加剧，价格下行；北上广深及周边市场短期供过于求，总体上供需出现结构失衡态势。长期来看，行业集中度提升是必然趋势，一线城市及周边的大规模、高标准IDC仍有潜在需求，客户资源禀赋、区位优势、有效供给能力将成为企业的核心竞争力。

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报告期内公司各项主要业务发展情况如下：

创新引领工业互联网体系能力建设，基于云计算、物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术，围绕云边一体架构、高性能工业控制、工业知识、工业大数据、全层次工业安全五大方面，突破了从信息孤岛、数据烟囱向互联互通、数据赋能、知识沉淀、创新驱动转化的创新以及关键核心技术，实现了工业互联网和冶金行业在更广范围、更深程度、更高水平的融合创新。不断扩大工业互联网平台影响力，形成一批创新示范应用。

围绕冶金产线工业控制“卡脖子”问题，构建新一代自主可控工控软件iPlat，成功实现全工序进口工控软件的国产化替代；完成PLC产品总方案及架构设计，推进新一代PLC产品关键技术攻关，实现多个项目的国产化替代与规模化应用；明确构建智能模型生态体系的突破方向，探索基于工业互联网平台构建全流程、全产线工艺控制模型知识图谱。

全面推动“万名宝罗上岗”计划，打造具有示范性和标杆意义的机器人精品工程，“极致效率、极致成本、标准交付”，以点带面实现引领；建立机器人产品运营模式，支撑规模化应用；倾心打造“宝罗”云平台，基于平台实现业务场景拓展、数据服务升级、商业模式拓展支撑等机器人产业运营，共建生态圈产业链；探索RaaS服务模式，实现机器人平台化服务模式的行业首创。

持续开展工业互联网+双碳研究，编制形成首批碳达峰行业标准；推动碳管理平台建设上线，以信息化手段完善碳数据的准确性和完整性，全面支撑绿色低碳冶金；加快电磁热工低碳冶金技术的推广应用，探索形成以数据驱动、软件定义、平台支撑、服务增值、智能主导的新型制造体系；充分利用绿色能源、信息化等低碳技术，打造基于Smart-TPC的智慧铁钢系统，实现碳排放显著下降、温降有效下降、周转率显著提升，引领提升在全球钢铁工业中低碳发展水平和整体竞争力。

结合国家政策导向、资源优势和重点客户需求，积极参与国家算力枢纽节点和国家数据中心产业集群建设，推进宝之云IDC各基地的建设、招商与运营。发挥宝之云平台效应，推出集团云文档、欧信签电子签章、加密证书服务、RPA数字机器人等SaaS服务产品，形成新的业务增长点；基于One+平台能力在分子公司的推广，完成“一总部多基地”架构下的宝之云整体服务交付管理方案。

充分发挥“一总部多基地”体系优势，通过远程协同、多地调兵等方式确保多个重大项目的按期交付，开创项目组建设新模式。市场开拓方面，延续“以智慧制造规划为抓手”“深耕老客户，培育新客户”的营销策略，积极协同、跨前沟通、紧盯不放，全年完成多个重大项目的签约与交付上线。积极推广“3+1”智慧地铁解决方案，基于中台化业务蓝图深入根据地建设，促进业务“从工程向服务”“从建设向运维”的转型。加快工业互联网平台跨行业、跨领域的产业化推广，中标多个工业互联网建设项目。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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注：至本报告披露日，A股股东数为2022年10月末29,548、11月末28,683、12月末27,508、

2023年1月末24,361、2月末26,094；

B股股东数为2022年10月末20,729、11月末20,563、12月末20,625、

2023年1月末20,842、2月末20,695。

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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注：2023年3月3日，马钢集团投资有限公司被马钢（集团）控股有限公司吸收合并，其持有的公司全部股份已过户登记到马钢（集团）控股有限公司名下。

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司非同一控制下合并“宝信软件（山西）有限公司”，详见财务报告第十节附注八、合并范围的变更。

报告期内，公司实现营业收入131.50亿元，其中软件开发及工程服务营业收入为95.90亿元，服务外包营业收入为34.10亿元，系统集成营业收入为1.40亿元；实现归属上市公司股东的净利润为21.86亿元，实现净经营性现金流入25.22亿元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2023-016

上海宝信软件股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第八次会议通知于2023年3月23日以电子邮件的方式发出，于2023年4月3日在南京召开，应到董事9人，实到9人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

一、2022年度总经理工作报告的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

二、2022年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

三、2022年度报告和摘要的议案

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

四、2022年度财务决算的议案

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

五、2022年度利润分配及公积金转增股本的预案

具体内容详见《2022年度利润分配及公积金转增股本方案公告》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

六、2023年度财务预算的议案

2023年，宝信软件将不断增强中国宝武智慧发动机的使命担当，数智化驱动引领钢铁行业和产业生态圈发展，检视业务布局，优化资源配置，进一步聚焦工业互联网、新一代信息基础设施、“卡脖子”工程等战略业务方向；坚持以宝之云、PLC产品、工业机器人等产业发展规划为引领，进一步加大资源投入，推动各项举措落地实施，力争形成新的核心竞争力和业务增长点。2023年公司力争营业收入实现一定增长。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

七、2023年度日常关联交易的议案

具体内容详见《2023年度日常关联交易公告》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。

表决情况：关联董事王成然、蒋立诚、谢力回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

八、2022年度财务公司风险评估报告的议案

具体内容详见《2022年度财务公司风险评估报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

九、2022年度募集资金使用报告的议案

具体内容详见《关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十、开展金融衍生品业务的议案

具体内容详见《开展金融衍生品业务的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十一、2022年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见《2022年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十二、2022-2027年战略规划的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十三、设立资本运营部的议案

为进一步强化公司资本运作相关职能，提升资本运作能力，对公司现有相关机构和职责进行优化。董事会批准设立资本运营部，主要负责公司资本运作管理体系建设完善；策划、寻源、评估、实施公司资本运作相关项目；资产评估、产权交易、产权登记、长期股权投资等管理；被投资公司相关管理等。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十四、2022年度全面风险管理报告的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十五、2022年度社会责任报告的议案

具体内容详见《2022年度社会责任报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十六、2022年度审计委员会工作报告的议案

具体内容详见《2022年度审计委员会工作报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十七、2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况报告的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十八、修改《公司章程》部分条款的议案

具体内容详见《修改公司章程部分条款的公告》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十九、清算注销青科创通的议案

北京青科创通信息技术有限公司（简称“青科创通”）系公司与西部矿业集团有限公司合资设立，公司持股35%。目前经营期限已满，为回笼资金，集中各项资源发展公司战略业务，董事会批准对青科创通予以清算注销。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

二十、提议召开2022年度股东大会的议案

具体内容详见《关于召开2022年度股东大会的通知》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

本次会议还听取了2022年度董事会决议执行情况报告，2022年度内部控制检查监督工作报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2023年4月5日

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2023-018

上海宝信软件股份有限公司

2022年度利润分配及公积金转增股本方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.80元

●每股转增比例：每股转增0.2股

●本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配及公积金转增股本方案内容

经天健会计师事务所审计确认，报告期内公司报表净利润1,988,080,148.39元，加上年初未分配利润为3,085,870,243.20元，报告期内公司现金分红1,520,138,544.00元，提取法定盈余公积金198,808,014.84元，本年度末可供股东分配的利润为3,355,003,832.75元。

根据证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》，公司拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），截至公告披露日，公司总股本为2,002,158,781股，以此计算合计拟派发现金红利1,601,727,024.80元，占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的73.28%。本次利润分配后公司剩余未分配利润为1,753,276,807.95元，滚存至下一年度。

拟向全体股东以资本公积金每10股转增2股。截至公告披露日，公司总股本为2,002,158,781股，本次转增后，公司的总股本为2,402,590,537股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

二、履行的决策程序

（一）公司第十届董事会第八次会议审议通过了《2022年度利润分配及公积金转增股本的预案》，本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

1、2022年度利润分配及公积金转增股本的预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，充分维护了中小股东的合法权益。

2、本预案符合有关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2022-2024年）》的规定。

3、同意本议案，同意将其提交股东大会审议。

（三）相关风险提示

1、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、其他风险说明

公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2023年4月5日

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2023-022

上海宝信软件股份有限公司

修改《公司章程》部分条款公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》部分条款修改如下：

一、关于股本及注册资本的变动

2023年2月17日公司对部分未解锁的股权激励限制性股票回购注销已实施完成，本次共回购注销252,326股，对《公司章程》部分条款修改如下：

《公司章程》原“第六条 公司注册资本为人民币1,976,180,107元。”修改为：

“第六条 公司注册资本为人民币1,975,927,781元。”

原“第二十条 公司股份总数为1,976,180,107股。

股本结构为：人民币普通股1,473,506,507股，占74.56%；境内上市外资股502,673,600股，占25.44%。

修改为：

“第二十条 公司股份总数为1,975,927,781股。

股本结构为：人民币普通股1,473,254,181股，占74.56%；境内上市外资股502,673,600股，占25.44%。”

二、关于董事会结构相关条款的修改

为进一步发挥宝武“智慧发动机”的使命担当，落实集团对公司加强资本运作的要求，更好发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的职责，拟对《公司章程》董事人数相关条款作如下修改：

原“第四十四条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数9人的2/3时；……”

修改为：

“第四十四条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者股东大会根据本章程确定的董事会具体人数的2/3时；……”

原“第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中设董事长1名，以全体董事的过半数选举产生。”

修改为：

“第一百零六条 董事会由9-13名董事组成，具体人数由股东大会在此区间内确定。董事会设董事长1名，以全体董事的过半数选举产生。”

本次关于公司章程第六条和第二十条的修改已由2020年第一次临时股东大会授权董事会决定，其他条款的修改尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2023年4月5日

证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信B 公告编号：2023-023

上海宝信软件股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年4月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月26日13点30分

召开地点：上海市宝山区友谊路1016号公司一楼108会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月26日

至2023年4月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)沪股通投资者的投票程序

本公司A股股票为沪股通标的股票，相关投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年4月3日召开的第十届董事会第八次会议、第十届监事会第八次会议审议通过。会议决议公告于2023年4月5日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：宝山钢铁股份有限公司、马钢（集团）控股有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可通过以下两种方式之一进行投票：

1、登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票；

2、登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、符合上述条件、拟出席会议的股东应现场或书面回复公司（信函或传真，

以到达公司时间为准）进行登记。登记材料包括个人股东姓名（法人股东名称）、

有效身份证件复印件（法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、联系电话、

联系地址；受托人还应附上本人有效身份证件复印件和授权委托书（见附件）。

2、现场登记地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号。

3、现场登记时间：2023年4月24日9：00-16：00。

4、注意事项：股东或其代理人出席现场会议，应携带本人有效身份证件原

件、股东的股票账户卡原件，以便验证入场；未进行登记的股东或其代理人出席

现场会议，还应携带上述所需登记材料。

六、其他事项

联系方式：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号

公司董事会秘书室

邮政编码：201203

联系电话：021-20378893、20378890 传 真：021-20378895

邮箱：investor@baosight.com

参加现场会议的股东及股东代表食宿及交通费用自理。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司董事会

2023年4月5日

上海宝信软件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月26日召开的贵公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持A股股数： 委托人A股股东帐户号：

委托人持B股股数： 委托人B股股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号（统一社会信用代码）： 受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：请在表决意见表格中划“√”，多选或不选的议案视为弃权。

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2023-017

上海宝信软件股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第八次会议通知于2023年3月23日以电子邮件的方式发出，于2023年4月3日在南京召开，应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由蒋育翔监事会主席主持，审议了以下议案：

一、2022年度总经理工作报告的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

二、2022年度监事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

三、2022年度报告和摘要的议案

公司2022年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

四、2022年度财务决算的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

五、2022年度利润分配及公积金转增股本的预案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

六、2023年度财务预算的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

七、2023年度日常关联交易的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

八、2022年度财务公司风险评估报告的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

九、2022年度募集资金使用报告的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十、开展金融衍生品业务的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十一、2022年度内部控制评价报告的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十二、2022-2027年战略规划的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十三、设立资本运营部的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十四、2022年度全面风险管理报告的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十五、2022年度社会责任报告的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十六、2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况报告的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十七、修改《公司章程》部分条款的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十八、清算注销青科创通的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十九、提议召开2022年度股东大会的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

本次会议还听取了2022年度董事会决议执行情况报告，2022年度内部控制检查监督工作报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

监 事 会

2023年4月5日

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2023-019

上海宝信软件股份有限公司

2023年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2023年度日常关联交易需提交股东大会审议。

● 关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，符合公司和全体股东的共同利益，不会损害中小股东利益，不会影响公司独立性。

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司关联交易的要求，为规范关联交易，公司根据2023年度经营计划和以前年度关联交易实际情况，对2023年度日常关联交易进行了合理预计，经公司第十届董事会第八次会议审议通过，拟提交公司2022年度股东大会审议批准。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、关联董事王成然、蒋立诚、谢力在表决本议案时回避表决；

2、四名独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见；

3、本议案尚须获得股东大会批准，关联股东应回避表决。

（二）公司2023年度关联交易预计

1、主营业务相关

(单位：万元人民币)

■

注：2023年日常关联交易预计金额1,125,120万元，浮动上限10%。

2、金融产品与服务

公司与宝武集团财务有限责任公司签订了《金融服务协议》，公司及下属子公司在财务公司开立结算账户，由财务公司提供授信和结算等业务服务。

二、关联方介绍及关联关系说明

（一）中国宝武钢铁集团有限公司

1、法定代表人：陈德荣

2、注册资本：527.91亿元人民币

3、住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号

4、主营业务：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。

5、关联关系：中国宝武钢铁集团有限公司为本公司实际控制人，为《股票上市规则》规定的关联法人。

6、履约能力：中国宝武钢铁集团有限公司为大型国有企业集团，经营状况正常，具有良好的履约能力。

（二）宝山钢铁股份有限公司

1、法定代表人：邹继新

2、注册资本：222.62亿元人民币

3、住所：上海市宝山区富锦路885号

4、主营业务：钢铁冶炼、加工，电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与钢铁相关的业务，技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务，汽车修理，商品和技术的进出口，［有色金属冶炼及压延加工，工业炉窑，化工原料及产品的生产和销售，金属矿石、煤炭、钢铁、非金属矿石装卸、港区服务，水路货运代理，水路货物装卸联运，船舶代理，国外承包工程劳务合作，国际招标，工程招标代理，国内贸易，对销、转口贸易，废钢，煤炭，燃料油，化学危险品（限批发）］（限分支机构经营），机动车安检，化工原料及产品的生产和销售。

5、关联关系：宝山钢铁股份有限公司为本公司控股股东，为《股票上市规则》规定的关联法人。

6、履约能力：宝山钢铁股份有限公司为大型国有控股企业，经营状况正常，具有良好的履约能力。

（三）宝武集团财务有限责任公司

1、法定代表人：陈海涛

2、注册资本：28.4亿元人民币

3、住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号1号楼9楼

4、主营业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款及融资租赁；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事有价证券投资；普通类衍生品交易业务（业务品种仅限于由客户发起的远期结售汇、远期外汇买卖、人民币与外币掉期产品的代客交易）；对成员单位提供担保。

5、关联关系：宝武集团财务有限责任公司为公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司的控股子公司，为《股票上市规则》规定的关联法人。

6、履约能力：宝武集团财务有限责任公司经营正常，具有较好的履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据严格执行公司《关联交易管理制度》的规定。关联交易价格的制定首先依据政府定价，在没有政府定价时，依据市场价，没有政府定价和市场价的，按照协议价定价。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司前身为原宝钢集团的全资子公司，长期以来为宝武集团及其下属子公司提供信息化与自动化技术解决方案。由于宝武集团及其下属子公司存在持续的信息化与自动化技术需求，所以与公司发生长期、持续的关联交易。公司关联交易价格公允，审议程序和信息披露合法合规，符合公司和全体股东的共同利益，不会损害中小股东利益，不会影响公司独立性。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2023年4月5日

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2023-020

上海宝信软件股份有限公司

关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1707号文核准，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行面值总额人民币1,600,000,000.00元的可转换公司债券，每张面值为100元，共计1,600万张，发行价格为100元/张，扣除发行费人民币23,489,622.65元（不含税金额）后，实际募集资金净额人民币1,576,510,377.35元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2017年11月23日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2017〕31010013号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

■

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海宝信软件股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份公司于2017年11月24日与招商银行上海古北支行银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，本公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四)节余募集资金使用情况。

鉴于公司2017年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已建设完毕，结合公司实际经营情况，为提高募集资金使用效率，经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过，报告期内，本公司已将专项账户节余资金人民币16,088.30万元用于永久补充流动资金；截至2022年12月31日，专项账户已销户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，本公司不存在变更募投项目的情况，不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司截至2022年12月31日止的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构浙商证券股份有限公司认为：公司2022年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规的规定，及《上海宝信软件股份有限公司募集资金管理制度》的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海宝信软件股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》；

（二）浙商证券股份有限公司出具的《关于上海宝信软件股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2023年4月5日

募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位：上海宝信软件股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

[注1]截至报告期末，募集资金投资项目已全部完成，项目投入进度为100%

[注2]本项目系分期实施，2022年全年已实现效益占预计效益的比例为93.14%，未完全达到预期效益主要系募投项目建设进度晚于预期以及电费支出等成本略高于预测值所致

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2023-021

上海宝信软件股份有限公司

开展金融衍生品业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司（以下简称“宝信软件”或“公司”）于2023年4月3日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《开展金融衍生品业务的议案》，具体情况如下：

一、2022年金融衍生品业务完成情况

2022年,宝信软件的外汇汇率风险敞口主要在采购购汇端,公司在采购业务中，引导境外供应商循序渐进地接受跨境人民币结算，使得外币合同规模出现了较大程度的下降。2022年全年宝信软件未开展金融衍生品业务，无新增衍生品业务交易，无持仓金额。

二、2023年金融衍生品业务计划

为有效的规避汇率波动的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，2023年宝信软件拟审慎开展金融衍生品业务，降低实货风险敞口，对冲汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，合理减少财务费用。拟开展金融衍生品业务交易品种为货币类衍生业务，包括但不限与外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等。

2023年,宝信软件对实货规模、风险敞口及套保额度的预计,是根据公司2023新增进出口业务和以前年度在执行中存量业务的情况、当年外币收付款需求，并按照原则上业务规模、期限等不得超过资金需求合同范围内，同时，结合业务的交割金额和交易期限与预期外汇收付款时间相匹配等因素。经统计，宝信软件2023年经营性业务下预计形成的风险敞口净额（原币种）为：美元1,485万、欧元1,378万、日元13.24亿。

三、具体风险管控措施

公司建立有有效的金融衍生业务风险管理体系，内控机制、严守套保原则，并持续强化风险预警，覆盖事前防范、事中监控和时候处理的各个环节。

1、严守套保原则，公司开展金融衍生业务严守套期保值原则，以降低汇率风险敞口为目的，交易品种与主业经营密切相关，业务规模、期限等在资金需求合同范围内与资金需求合同一一对应。

2、有效管控风险，公司制定有《外汇交易管理办法》，明确相关部门的职责、业务审批程序、风险管理要求、信息披露等内容。

3、强化内控执行，完善监督机制，规范开展授权审批、交易操作、资金使用和定期报告。

4、公司建立有报告制度，公司定期向集团公司报告金融衍生业务开展情况，确保报送信息准确、完善。

四、独立董事意见

1、开展金融衍生品业务是为了规避汇率波动带来的风险，提升企业风险管理能力，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定。

3、同意开展金融衍生品业务的议案。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2023年4月5日

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