牛市初期的“王者板块”,能否成为兔年风向标?

牛市初期的“王者板块”,能否成为兔年风向标?
2023年02月01日 13:44 雪球

来源:雪球App,作者: 养基司令,(https://xueqiu.com/8092949786/241004820)

刚过去的2023年一月份,上证指数收涨5.39%,不仅收获了一根靓丽的“开门红”月线,而且也是2010年以来最强首月。经历了近一年半市场调整之后,看到如此强势开局,以及北向资金大幅净流入,让不少投资者对兔年投资充满了期盼,牛市难道就这样来了?!

期盼牛市的同时,不少人正在研究应该布局哪些题材,才有望大幅跑赢市场?司令也不例外,尽管基金组合始终坚守“核心+卫星”配置,同样也在思考哪些题材可以作为兔年组合中的“卫星”?

有个思路与大家一起分享,看看有没有参考价值。从历史概率看,每年初始启动的强势板块,也有望成为全年表现相对较好的题材。比如,2022年初时万家宏观择时多策略重仓煤炭板块,一季度A类份额就大涨32.89%,如今从后视镜来看,煤炭板块全年表现确实出色。

当然,单一板块阶段性表现强势,并不意味着全年一定就强势。但是,如果牛市启动初期,领涨基金们不约而同都看好的行业板块,是否会成为布局全年题材的风向标呢?

本轮反弹行情,以2022年12月23日-2023年1月30日为区间,上证指数从最低3031点反弹至3310点,区间涨幅为7.03%。同期,深证成指上涨11.23%,创业板指上涨13.88%,科创50上涨10.83%,沪深300上涨9.52%,中证500上涨8.73%。从主流宽基指数本轮反弹表现来看,深市强于沪市,成长板块更强,大市值风格略微领先于中小市值。

从ETF产品表现看,上述区间反弹前十依次是:嘉实软件ETF(159852)、富国大数据ETF(515400)、华夏云计算50ETF(516630)、招商软件龙头ETF(159899)、国泰软件ETF(515230)、招商云计算ETF(159890)、易方达云计算ETF(516510)、鹏华大数据ETF(159739)、华宝大数据产业ETF(516700),涨幅均超过20%。在“构建数据安全产品体系,布局新兴领域融合创新”政策号召下,软件和云计算题材成为本轮反弹王者。

那么,本轮行情区间反弹靠前的主动型基金,都布局了哪些行业题材呢?借助于刚披露的2022Q4基金报告中的重仓股,或许能一窥究竟。以下数据来源:Wind,如有多类份额,均选取A类。

普通股票型基金,本轮反弹前十依次:广发高端制造A、创金合信科技成长A、广发优势成长A、华商计算机行业量化A、申万菱信行业轮动A、创金合信软件产业A、嘉实互融精选、红土创新新科技、中庚价值先锋;

偏股混合型基金,本轮反弹前十依次:大摩沪港深精选A、财通资管科技创新、广发成长新动能A、大摩健康产业A、大摩优悦安和A、广发成长动力A、鹏华稳健回报A、广发新经济A、广发沪港深医药A;

灵活配置型基金,本轮反弹前十依次:东方区域发展、金鹰智慧生活、东吴安享量化A、广发鑫享A、财通资管消费精选A、北信瑞丰健康生活主题、银河智联主题、前海开业沪港深强国产业、天治研究驱动A、北信瑞丰外延增长。

具体来看:

广发高端制造A、广发成长新动能A、广发成长动力A、广发鑫享A,2022Q4前十大重仓股较为接近,前者依次:天合光能阳光电源锦浪科技晶澳科技晶科能源杰瑞股份德业股份福莱特横店东磁海优新材,行业配置聚焦于电力设备板块。

创金合信科技成长A,2022Q4前十大重仓股依次:金山办公中国软件航天宏图中望软件国博电子深信服盛视科技太极股份海量数据立讯精密,行业配置聚焦于计算机板块。

广发优势成长A、广发新经济A,2022Q4前十大重仓股较为接近,前者依次:康龙化成菲利华、天合光能、石英股份振芯科技固德威普瑞眼科斯达半导毕得医药老白干酒,行业配置分布于医药、军工、电力设备、电子、白酒等。

华商计算机行业量化A,2022Q4前十大重仓股依次:中国软件、金山办公、恒生电子神州数码宝信软件用友网络、海量数据、卫宁健康广联达,行业配置聚焦于计算机板块。

申万菱信行业轮动A,2022Q4前十大重仓股依次:明泰铝业恩捷股份明冠新材索通发展帝尔激光智飞生物德方纳米宁德时代三角防务、天合光能,行业配置分布于有色、电力设备医药、军工等。

创金合信软件产业A,2022Q4前十大重仓股依次:太极股份、金山办公、星环科技-U、格尔软件、中国软件、用友网络、卫宁健康、明源云、阅文集团、安恒信息,行业配置聚焦于计算机板块。

嘉实互融精选,2022Q4前十大重仓股依次:信达生物、康放生物-B、康诺亚-B、荣昌生物惠泰医疗恒瑞医药微电生理-U、华大智造联影医疗迪哲医药-U,行业配置聚焦于医药板块。

红土创新新科技,2022Q4前十大重仓股依次:仕净科技、固德威、德业股份、鹏辉能源科士达金盘科技起帆电缆新风光科华数据路德环境,行业配置聚焦于电力设备板块。

中庚价值先锋,2022Q4前十大重仓股依次:创业慧康传音控股新点软件顶点软件赛意信息晶晨股份甘源食品志特新材博思软件花园生物,行业配置分布于计算机、电子、医药等板块。

大摩沪港深精选A、大摩健康产业A、大摩优悦安和A,2022Q4前十大重仓股较为接近,前者依次:药明生物、药明康德泰格医药、康龙化成、美迪西、金斯瑞生物、九洲药业凯莱英昭衍新药、智飞生物,行业配置聚焦于医药板块。

财通资管科技创新,2022Q4前十大重仓股依次:三环集团、广联达、金山办公、深信服、中国软件、赛意信息、太极股份、兆易创新紫光股份浙数文化,行业配置聚焦于计算机板块。

鹏华稳健回报A,2022Q4前十大重仓股依次:德新科技东方日升共达电声、天合光能、盾安环境欧晶科技罗博特科振华科技、晶澳科技、路维光电,行业配置分布于电力设备、电子、军工等板块。

广发沪港深医药A,2022Q4前十大重仓股依次:爱尔眼科、药明生物、爱美客、药明康德、通策医疗、凯莱英、金斯瑞生物、康龙化成、智飞生物、片仔癀,行业配置聚焦于医药板块。

东方区域发展,2022Q4前十大重仓股依次:金山办公、用友网络、启明星辰、深信服、电科网安佳发教育科大讯飞中控技术中国长城、中国软件,行业配置聚焦于计算机板块。

金鹰智慧生活,2022Q4前十大重仓股依次:金山办公、中新赛克、中国软件、太极股份、赛意信息、中国长城、纳思达、用友网络、吉大正元致远互联,行业配置聚焦于计算机板块。

东吴安享量化A,2022Q4前十大重仓股依次:奥特维、天合光能、福斯特、晶科能源、隆基绿能、帝尔激光、海优新材、美畅股份捷佳伟创,行业配置聚焦于电力设备板块。

财通资管消费精选A,2022Q4前十大重仓股依次:石英股份、阳光电源、奥特维、晶澳科技、德业股份、天合光能、派能科技宇邦新材TCL中环同力日升,行业配置聚焦于电力设备板块。

北信瑞丰健康生活,2022Q4前十大重仓股依次:恒瑞医药、贝达药业、泰格医药、迪哲医药-U、荣昌生物、百济神州-U、药明康德、凯莱英、万泰生物药石科技,行业配置聚焦于医药板块。

银河智联,2022Q4前十大重仓股依次:中国长城、金山办公、中国软件、中国联通、太极股份、汇川技术石基信息、中望软件、东方通国网信通,行业配置聚焦于计算机板块。

前海开源沪港深强国产业,2022Q4前十大重仓股依次:金山办公、普联软件中科江南佳缘科技、稅友股份、中控技术、纳思达、顶点软件、中国软件、映翰通,行业配置聚焦于计算机板块。

天治研究驱动A,2022Q4前十大重仓股依次:创意信息、普联软件、中国软件、赛意信息、太极股份、易华录、吉大正元、云赛智联、安恒信息、上海钢联,行业配置聚焦于计算机板块。

北信瑞丰外延增长,2022Q4前十大重仓股依次:中科江南、火炬电子、恒生电子、佳缘科技、久远银海、金山办公、全信股份、新点软件、中航电子新劲刚,行业配置分布于计算机、军工板块。

以上30只基金不作为推荐,仅用作数据整理用途。从本轮反弹涨幅靠前的30只主动型基金,2022Q4行业配置情况看,不约而同地看好电力设备、计算机、医药板块。从过往行情走势看,这些板块估值调整也较充分,兔年强势题材或许就在其中产生。好了,如果正在考虑基金组合中的“卫星”该如何配置,不妨可以参考哦。@今日话题@雪球创作者中心@雪球基金$宁德时代(SZ300750)$$迈瑞医疗(SZ300760)$$金山办公(SH688111)$

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