宁波舟山港股份有限公司 2022年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　证券代码：601018    证券简称：宁波港      编号：临2022-033

　　债券代码：175812    债券简称：21宁港01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2020年7月28日签发的证监许可[2020] 1593号文《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票的批复》，宁波舟山港股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）于2020年8月向特定投资者非公开发行人民币普通股2,634,569,561股，每股发行价格为人民币3.67元，募集资金总额为9,668,870,288.87元，扣除发行费用人民币17,638,891.65元后，实际募集资金净额为人民币9,651,231,397.22元（以下简称“募集资金”），上述资金于2020年8月19日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第0753号验资报告。

　　截至2022年6月30日，本公司2022年上半年使用募集资金人民币486,958,371.68元，累计使用募集资金人民币6,779,797,428.12元，募集资金余额人民币1,634,073,603.06元，该金额与尚未使用的募集资金余额人民币2,871,433,969.10元的差异为人民币1,237,360,366.04元，为暂时用于补充流动资金的闲置募集资金人民币1,345,000,000.00元并减去收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额人民币107,639,633.96元。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《宁波舟山港股份有限公司A股募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。

　　2020年8月26日，本公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司舟山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并已开设募集资金专项账户，账号为1206020119200820065。

　　鉴于部分募集资金投资项目由本公司各分、子公司开展，本公司、保荐机构、相关募集资金专户存储银行以及各分、子公司于2020年9月17日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　后续根据公司募投项目实施进展及业务发展情况需要，结合公司整体经营发展规划及各子公司业务定位，公司对集装箱桥吊等设备购置项目中的部分募投项目于全资子公司之间进行实施主体变更。基于前述非公开发行股票部分募集资金投资项目实施主体变更的情况，公司于2020年12月23日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　上述签订的协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，目前《募集资金专户存储三方监管协议》履行正常。

　　截至2022年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

　　单位：人民币元

　　注：截至2022年6月30日，本公司之子公司存放在中国银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户355878824491的募集资金已使用完毕，并已于2022年5月注销该账户。

　　三、募集资金的实际使用情况

　　2022年上半年，公司募集资金的实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）拖轮购置项目

　　公司原计划于2022年购置两艘4000马力拖轮，属于技改置换更新项目，后续由于舟山港域相关大型码头如鼠浪湖、六横等建造进度未达预期，为配合相关建设项目，公司计划延缓购置两艘4000马力拖轮至2024年启动，由于延缓时间相对较长使得该项目存在一定不确定性，因此公司拟不再采用募集资金实施，届时转为自有资金实施，将相关6,400万元募集资金转为梅山港区6号至10号集装箱码头工程项目。

　　（二）集装箱桥吊等设备购置项目

　　集装箱桥吊等设备购置项目于2020年测算，系根据公司历史经营情况并结合2020年度公司技术改造计划、大型设备的报废与更新、充分发挥当时已有码头与堆场的能力及推动智慧港口的建设、提升港口的竞争力所做出的，但是由于2020年后新冠疫情出现新的状况，公司结合下游市场情况及自身相关码头与堆场情况对于卸船机、桥吊等设备的需求减少，将相关24,500万元募集资金转为梅山港区6号至10号集装箱码头工程项目。

　　上述事项已经公司2021年年度股东大会、第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，公司监事会、独立董事已就此发表明确同意意见。保荐机构对公司变更部分募投项目募集资金用途无异议。具体内容详见公司于2022年3月30日披露的《关于变更部分募投项目募集资金用途的公告》（公告编号：临2022-009）。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2022年上半年，公司及时、真实、准确、完整地披露了应披露的相关信息，不存在募集资金使用违规的情形。

　　六、本事项应当履行的审议程序

　　本事项已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过。

　　独立董事已发表明确同意的独立意见：《宁波舟山港股份有限公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、客观地反应了公司2022年上半年募集资金的存放与实际使用情况，公司遵守了中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专款使用，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情形。

　　董事会审计委员会已发表明确同意的审核意见：《宁波舟山港股份有限公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、客观地反应了公司2022年上半年募集资金的存放与实际使用情况，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　2、变更募集资金投资项目情况表

　　宁波舟山港股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币 万元

　　注1：公司募集资金承诺投入金额系按年度制定，对截至2022年6月30日的募集资金承诺投入金额未做单独承诺，以截至 2021年12月31日的募集资金承诺投入金额填列。

　　注2：梅山港区6号至10号集装箱码头工程项目部分已完工，其中6号至9号码头工程已实际开始开展业务，截至2022年6月30日的6个月期间实际效益的年化值为18,587*2=37,174万元，超过承诺效益23,786万元。

　　注3：北仑港区通用泊位改造工程项目已完工，截至2022年6月30日的6个月期间实际效益的年化值为573*2=1,146万元，超过承诺效益802万元。

　　注4：穿山港区1号集装箱码头工程项目已完工，截至2022年6月30日的6个月期间实际效益的年化值为1,744*2=3,488万元，超过承诺效益1,883万元。

　　注5：截至2022年6月30日，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为人民币31,507万元，主要系拖轮购置项目的承诺投入金额计算时点系拖轮交付并投入使用时点，但实际情况中，由于公司与拖轮制造企业签署合同后按照合同相关约定支付进度款项等原因，存在提前支付于2022年6月之后交付的相关拖轮的进度款的情况，因此实际投入金额高于承诺投入金额。

　　注6：截至2022年6月30日，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为人民币-18,443万元，主要系集装箱桥吊等设备购置项目的承诺投入金额计算时点系购置设备时点，但实际情况中，存在分期付款、设备调试后付款等原因，因此实际投入金额低于承诺投入金额。

　　注7：拖轮购置项目中部分拖轮已实际开始开展业务，截至2022年6月30日的6个月期间实际效益的年化值为3,280 *2=6,560万元，超过承诺效益3,779万元。

　　注8：总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。

　　附件2：变更募集资金投资项目情况表

　　金额单位：人民币 万元

　　注：本项目原计划使用募集资金336,446万元，拖轮购置项目变更转入6,400万元、节余转入10,865万元，集装箱桥吊等设备购置项目变更转入24,500万元、节余转入10,639万元，穿山港区中宅矿石码头二期项目节余转入11,742万元，北仑港区通用泊位改造工程项目节余转入34,328万元，穿山港区1号集装箱码头工程项目节余转入8,095万元，目前拟投入募集资金总额443,015万元。

　　公司代码：601018                      　　　　　　　　　　公司简称：宁波港

　　宁波舟山港股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 未出席董事情况

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:千元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　董事长：毛剑宏

　　董事会批准报送日期：2022年8月26日

　　证券代码：601018    证券简称：宁波港      编号：临2022-032

　　债券代码：175812    债券简称：21宁港01

　　宁波舟山港股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2022年8月26日，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)在宁波环球航运广场4603会议室以现场结合电话会议的方式召开了第五届董事会第二十三次会议。此次会议于2022年8月12日以书面方式通知了全体董事。

　　会议应到董事13名，实到董事12名，董事长毛剑宏、董事宫黎明、金星、石焕挺、丁送平、张乙明、陈志昂、于永生、冯博、赵永清、潘士远、肖汉斌参加了本次会议，董事严俊由于工作原因请假，书面委托董事宫黎明代为出席。会议达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

　　本次会议由公司董事长毛剑宏主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司2022年半年度报告（全文及摘要）的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。（详见上海证券交易所网站）

　　（二）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　截至2022年6月30日，本公司2022年上半年使用募集资金人民币486,958,371.68元，累计使用募集资金人民币6,779,797,428.12元，募集资金余额人民币1,634,073,603.06元，该金额与尚未使用的募集资金余额人民币2,871,433,969.10元的差异为人民币1,237,360,366.04元，为暂时用于补充流动资金的闲置募集资金人民币1,345,000,000.00元并减去收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额人民币107,639,633.96元。

　　公司五名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司披露的临2022-033号公告）

　　（三）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司对浙江海港集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。（详见上海证券交易所网站）

　　特此公告。

　　宁波舟山港股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：601018    证券简称：宁波港      编号：临2022-034

　　债券代码：175812    债券简称：21宁港01

　　宁波舟山港股份有限公司

　　第五届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2022年8月26日，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”) 在宁波环球航运广场4321会议室以现场方式召开了第五届监事会第十七次会议，会议通知于2022年8月12日以书面方式通知了全体监事。

　　监事会主席徐渊峰、监事潘锡忠、林朝军、胡耀华参加了本次会议。监事会副主席金国平因事请假，委托监事会主席徐渊峰代为表决。会议符合《公司监事会议事规则》规定召开的要求，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开监事会的法定人数。

　　本次会议由监事会主席徐渊峰主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　经过审议，本次会议一致通过了所有议案并形成如下决议：

　　(一) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司2022年半年度报告（全文及摘要）的议案》

　　监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》的要求，对公司2022年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、我们保证公司2022年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。（详见上海证券交易所网站）

　　(二) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司披露的临2022-033号公告）

　　特此公告。

　　宁波舟山港股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月30日

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