金融界基金08月29日讯 恒越优势精选混合型发起式证券投资基金(简称:恒越优势精选混合,代码011815)08月26日净值下跌2.07%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9239元,累计净值为0.9239元。
恒越优势精选混合基金成立以来收益-7.61%,今年以来收益-29.17%,近一月收益-5.26%,近一年收益-35.45%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为叶佳,自2021年03月30日管理该基金,任职期内收益-7.61%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有融捷股份(持仓比例5.24%)、天齐锂业(持仓比例4.23%)、永东股份(持仓比例3.96%)、云海金属(持仓比例3.85%)、屹通新材(持仓比例3.81%)、合力科技(持仓比例2.92%)、共达电声(持仓比例2.91%)、川发龙蟒(持仓比例2.91%)、杉杉股份(持仓比例2.66%)、复星医药(持仓比例2.23%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年二季度,国内经济受到新冠疫情反复、原料价格高企等因素影响,下行压力阶段性加剧。5、6月起经济进入修复通道但幅度较缓,分项上生产端恢复快于需求端,地产投资和居民消费修复较慢。政策积极发力稳定经济大盘,一方面在疫后推动复工复产,另一方面以积极财政和宽松货币政策进行逆周期调节。二季度资金面较为宽裕,资金利率持续位于政策利率之下,R007、DR007均值分别为1.9%、1.7%,这与央行上缴结存利润配合财政留抵退税、实体融资需求偏弱等因素有关。
海外方面,地缘政治冲突长期化加剧通胀压力,主要经济体加快货币紧缩步伐,但衰退风险也在上升。例如,美联储在3月首次加息25bp后,5月、6月分别加息50bp和75bp,但美国PMI、GDP等增长指标正在出现衰退早期迹象。货币加快紧缩与衰退风险上升的背景下,全球风险资产多数调整,欧美股市大幅下跌,铜、铝等工业金属价格进入下跌趋势。
二季度,本基金以优质的成长股积极参与4月底以来的市场上涨,行业上主要集中受益政策支持和需求释放的行业,主要以新能源汽车上下游产业链为主,以及部分供需矛盾紧张支撑价格的上游行业。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9605元;本报告期基金份额净值增长率为-1.83%,业绩比较基准收益率为5.05%。
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