北京航天长峰股份有限公司关于 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告|募集资金管理规定_新浪财经

　　证券代码：600855 证券简称：航天长峰公告编号：2022-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年06月30日止的《公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　一、募集资金基本情况

　　2004年12月23日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]166号《关于核准北京航天长峰股份有限公司增发股票的通知》核准，公司向社会公众增发人民币普通股6,500万股，募集资金总额31,135万元，扣除承销佣金、保荐费、网上发行手续费等费用后为28,711.63万元。上述募集资金已于2005年1月17日全部存入本公司指定的浦发永定路支行91220154800000136募集资金专用账户内，经岳华会计师事务所有限责任公司审验并出具岳总验字[2005]第A003号《验资报告》。

　　2017年10月31日，公司召开第十届十九次董事会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》，同意公司将上述募集资金尚未使用部分13,238.36万元（含利息）进行投向变更，其中8,000万元用于增资全资子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司（以下简称长峰科技）。公司于2018年2月1日召开第十届二十二次董事会会议审议通过了《关于新增开立募集资金账户的议案》及《关于签订募集资金年专户存储四方监管协议的议案》，同意全资子公司长峰科技在浦发永定路支行开设账号为91220078801100000237的募集资金专用账户。

　　2018年6月6日，公司召开第十届二十六次董事会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司长峰科技使用闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过4,000万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。2019年6月3日，全资子公司长峰科技已将该补流募集资金全部归还。

　　2019年6月14日，公司召开第十届三十五次董事会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司长峰科技使用闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过4,000万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。2020年6月12日，全资子公司长峰科技已将该补流募集资金全部归还。

　　截至2022年06月30日，本公司已累计使用募集资金共计25,039.80万元，其中2022年1-6月使用募集资金总额为146.43万元，尚未使用募集资金金额为4,563.28万元（含利息）。

　　二、募集资金管理情况

　　根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》要求，公司于2013年5月30日重新修订了《募集资金管理规定》，并经公司九届二次董事会审议通过（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

　　为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，实行专户存储管理制度，对募集资金使用实行严格的审批手续，确保专款专用。为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户：浦发永定路支行91220154800000136及浦发永定路支行91220078801100000237，截至2022年06月30日，上述募集资金专用账户余额分别为0.005335万元及4,563.28万元（含利息）。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1.募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

　　公司严格按照《募集资金管理办法》的规定及《招股意向书》中承诺的实施项目使用募集资金。公司2022年1-6月募集资金使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

　　2.募投项目先期投入及置换情况。

　　不涉及。

　　3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，公司全资子公司长峰科技拟使用闲置募集资金4,000.00万元临时补充流动资金。补充流动资金用于张家口市公安局崇礼项目初期实施进场采购及人力成本投入等资金周转。张家口市公安局崇礼分局新增扩展天网工程建设项目于2018年4月17日中标，中标金额2.687亿元，该项目是2022年崇礼冬奥会的基础系列工程，该工程为崇礼区社会治安、交通管理、情报分析等工作提供技术支撑平台。

　　4.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　不涉及。

　　5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　不涉及。

　　6.超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　不涉及。

　　7.结余募集资金使用情况。

　　不涉及。

　　8.募集资金使用的其他情况。

　　不涉及。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2017年11月30日，公司召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了“关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案”。2022年1-6月公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　北京航天长峰股份有限公司董事会

　　2022年8月13日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年1-6月

　　编制单位：北京航天长峰股份有限公司单位：万元

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2022年1-6月

　　编制单位：北京航天长峰股份有限公司单位：万元

　　公司代码：600855 　　　　　　　　　　公司简称：航天长峰

　　北京航天长峰股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码:600855 证券简称:航天长峰公告编号:2022-052

　　北京航天长峰股份有限公司

　　十一届二十六次董事会会议决议公告

　　北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”或 “航天长峰”）于2022年7月31日以书面形式发出通知，并于2022年8月11日上午10：00在航天长峰大厦八层822会议室现场方式召开了十一届二十六次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。会议由肖海潮董事长主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

　　一、审议通过了公司关于2022年半年度报告的议案。

　　公司2022年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2022年半年度报告摘要详见同日公告。

　　此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过了公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。

　　内容详见《北京航天长峰股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2022-054号公告)。

　　此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、审议通过了关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项的持续风险评估报告的议案，详见《北京航天长峰股份有限公司关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项的持续风险评估报告》。

　　关联董事肖海潮、苏子华、黄云海、陈广才、邱旭阳、何建平回避了表决。

　　此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对，6票回避。

　　特此公告。

　　北京航天长峰股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月13日

　　证券代码：600855 证券简称：航天长峰公告编号：2022-053

　　北京航天长峰股份有限公司

　　九届十六次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）于2022年7月31日以书面形式发出通知，并于2022年8月11日在航天长峰大厦八层822会议室以现场方式召开了九届十六次监事会会议，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席李荣初先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

　　一、审议通过了公司2022年半年度报告全文及摘要, 并出具审核意见，一致认为：

　　公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　因此，我们认为公司2022年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　此议案表决结果如下：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过了《北京航天长峰股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　审核意见：公司严格遵照中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理办法》关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在违法违规使用募集资金的行为，同意该专项报告。

　　此议案表决结果如下：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　北京航天长峰股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月13日