黄山永新股份有限公司2022第一季度报告|永新股份_新浪财经

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期末，公司预付账款较年初增长555.31%，主要系预付设备款及预付材料款增加所致；其他应收款较年初增长516.14%，主要系土地拍卖保证金和应收利息增加所致；其他流动资产较年初增长35.10%，主要系预缴税款所致；其他非流动资产较年初下降100.00%，主要系其他非流动资产转入在建工程所致。

本报告期末，公司应付票据较年初增长79.07%，主要系开具国内信用证增加所致；其他应付款较年初增长258.53%，主要系应付现金股利增加所致；盈余公积较年初下降39.72%，主要系盈余公积转增所致。

本报告期内，公司财务费用同比下降288.88%，主要系计提定期存款利息收入所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

特别说明：前10名股东中存在回购专户，公司回购账户持有公司股份3,606,835股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：黄山永新股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■

法定代表人：孙毅主管会计工作负责人：吴旭峰会计机构负责人：吴旭

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：孙毅主管会计工作负责人：吴旭峰会计机构负责人：吴旭

3、合并现金流量表

单位：元

■

法定代表人：孙毅主管会计工作负责人：吴旭峰会计机构负责人：吴旭

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

黄山永新股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十一日

证券代码：002014 证券简称：永新股份公告编号：2022-019

黄山永新股份有限公司

第七届董事会

第十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次（临时）会议于2022年4月18日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2022年4月21日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事14名，实际参与表决董事14名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

公司2022年第一季度报告刊登在2022年4月22日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

二、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购数量的议案》。

详细内容见刊登在2022年4月22日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于调整限制性股票回购价格及回购数量的公告》。

三、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于继续向控股子公司提供财务资助的议案》。

同意继续向广州永新包装有限公司提供财务资助，总额累计不超过3,000万元，资助期限至2023年4月30日止。

以上财务资助用于补充生产经营所需的流动资金，每个月以实际资助金额按同期银行贷款利率结算收取资金占用费。

广州永新包装有限公司（公司持有66%的股权）纳入公司合并报表范围，广州永新包装有限公司不是公司与关联人共同投资成立的控股子公司。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十二日

证券代码：002014 证券简称：永新股份公告编号：2022-020

黄山永新股份有限公司

第七届监事会

第十四次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次（临时）会议于2022年4月18日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2022年4月21日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席江文斌先生主持。经与会监事审议表决，通过如下决议：

一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2022年第一季度报告》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核黄山永新股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购数量的议案》。

经核查，鉴于公司2021年年度权益分派方案已于2022年4月14日实施完毕，公司本次对2020年限制性股票激励计划股票回购价格及回购数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司相关股权激励计划的规定。同意公司董事会根据股权激励计划的相关规定，将2020年限制性股票激励计划授予的股份回购价格由3.94元/股调整为2.87元/股，限制性股票回购数量由728万股调整为873.6万股。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十二日

证券代码：002014 证券简称：永新股份公告编号：2022-022

黄山永新股份有限公司

关于调整限制性股票回购价格及

回购数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开的第七届董事会第十五次（临时）会议、第七届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购数量的议案》，现将有关事项说明如下：

一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序

1、2020年6月19日，分别召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈黄山永新股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈黄山永新股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。

2、2020年6月20日至2020年6月30日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2020年7月2日，公司监事会披露了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2020年7月10日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈黄山永新股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈黄山永新股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2020年7月11日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2020年8月5日，公司分别召开第七届董事会第六次（临时）会议和第七届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对授予激励对象名单进行核实并发表核查意见。

5、根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2020年限制性股票激励计划授予登记工作，授予限制性股票的上市日期为2020年9月15日。

6、2021年4月19日召开的第七届董事会第九次（临时）会议、第七届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，因实施2020年度利润分配方案，限制性股票回购价格调整为3.94元/股。

7、2021年9月15日召开的第七届董事会第十一次（临时）会议、第七届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件达成情况的议案》，同意为符合解除限售条件的12名激励对象解除限售股份数量312万股。该部分限制性股票于2021年9月24日解除限售上市流通。

二、本次调整限制性股票回购价格及回购数量的说明

（一）本次限制性股票回购价格及回购数量的调整事由

公司于2022年3月18日召开2021年度股东大会，会议审议通过了《关于2021年度利润分配的方案》，以扣除回购专户上剩余回购股份（3,606,835股）后的总股本510,409,889为基数，向全体股东每10股派发现金红利 5.00 元（含税），同时以盈余公积转增股本，每10股转增2股，不送红股。前述事项于2022年4月14日实施完毕，详见公司于2022年4月7日在巨潮资讯网上披露的《2021年年度权益分派实施公告》。

（二）本次限制性股票回购价格及回购数量的调整情况

根据《2020年限制性股票激励计划》中规定的调整方法和调整程序，现对限制性股票回购价格及回购数量作如下调整：

（一）限制性股票回购价格调整

1、派息：P＝P0-V

其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。

2、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细：P＝P0÷(1＋n)

其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。

调整后限制性股票回购价格P=（P0-V）÷(1＋n)=（3.94-0.50）÷(1＋0.2)=2.87元/股。

（二）限制性股票回购数量调整

资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

Q＝Q0×（1＋n）

其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。

调整前，尚未解除限售限制性股票数量Q0为728万股。

调整后限制性股票回购数量Q=Q0×（1＋n）=728万股×（1＋0.2）=873.6万股。

三、对公司的影响

本次公司对限制性股票回购价格及回购数量进行调整，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、相关意见

（一）独立董事意见

公司独立董事对本次调整限制性股票回购价格及回购数量事项发表独立意见如下：

鉴于公司2021年年度权益分派方案已于2022年4月14日实施完毕，公司本次对2020年限制性股票激励计划股票回购价格及回购数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司相关股权激励计划的规定。同意公司董事会根据股权激励计划的相关规定，将2020年限制性股票激励计划授予的股份回购价格由3.94元/股调整为2.87元/股，限制性股票回购数量由728万股调整为873.6万股。

（二）监事会核查意见

公司监事会对调整限制性股票激励回购价格及回购数量事宜进行了核查，认为：

（三）法律意见书的结论意见

综上所述，本所律师认为，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权；本次调整的程序、价格、数量符合《管理办法》《2020年限制性股票激励计划》的相关规定。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次（临时）会议决议

2、公司第七届监事会第十四次（临时）会议决议

3、独立董事关于调整限制性股票回购价格及回购数量的独立意见

4、安徽天禾律师事务所关于黄山永新股份有限公司2020年限制性股票激励计划之回购价格及回购数量调整相关事宜的法律意见书

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董事会