河南辉煌科技股份有限公司关于举行2021年度网上业绩说明会的公告_新浪财经

(上接B211版)

证券代码：002296 公司简称：辉煌科技公告编号：2022-021

河南辉煌科技股份有限公司关于举行

2021年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司2021年年度报告。为了便于广大投资者进一步了解公司2021年度的经营情况，公司定于2022年4月27日（星期三）下午15:00－17:00通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办2021年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次说明会。

公司董事长李海鹰先生，财务总监侯菊艳女士，副总经理、董事会秘书杜旭升先生，独立董事谭宪才先生将出席本次年度业绩说明会。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复交流。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2022年 4 月 15 日

证券代码：002296 公司简称：辉煌科技公告编号：2022-014

河南辉煌科技股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2022年4月2日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2022年4月14日（星期四）下午14:00在郑州市高新技术产业开发区科学大道188号研发楼1209会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事5人，实到5人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2021年总经理工作报告》。

2、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2021年年度报告及摘要》；

《2021年年度报告摘要》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告》详见同日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度董事会工作报告》；

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议，内容详见公司《2021年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”。

公司独立董事康斌生先生、张宇锋先生、谭宪才已分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职，内容详见同日巨潮资讯网。

4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业收入737,168,052.65元，比上年同期增加15.60%；利润总额133,595,835.50 元，比上年同期增加27.47%；归属于母公司所有者的净利润为120,126,827.51元，比上年同期增加40.90%。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度利润分配预案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为120,126,827.51元；2021年度母公司实现净利润125,326,769.40元，按10%提取法定公积金12,532,676.94元，加上以前年度未分配利润422,707,940.56元，减去已分配的现金股利0元，本年度实际可供投资者分配的利润为535,502,033.02元，资本公积期末余额为650,648,931.64元。

根据《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》相关规定，公司2021年度通过回购专用证券账户以集中竞价方式已完成回购本公司股份金额为164,722,660.81元（不含手续费），视同公司2021年度现金分红164,722,660.81元，占2021年度归属于上市公司股东的净利润的比例为137.12%。结合公司目前的经营现状、资金状况及未来的发展需要等因素，公司董事会决定2021年度利润分配预案为：2021年度不进行利润分配，不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

本年度利润分配预案符合法律法规和上市监管的相关要求，符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的未来三年（2021-2023年）股东回报规划。

公司2021年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司各项业务的开展及流动资金需要，为公司中长期发展战略的顺利实施以及可持续发展提供可靠的保障。公司今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度内部控制评价报告》；

《2021年度内部控制评价报告》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度内部控制审计报告》详见同日巨潮资讯网。

7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》；

《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南辉煌科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（2021年度），申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于河南辉煌科技股份有限公司年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况专项核查意见》详见同日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

8、会议审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年薪酬的议案》；

因涉及所有董事薪酬，所有董事均为关联董事，根据《公司章程》的规定，该议案将直接提交公司2021年年度股东大会审议。

根据公司《薪酬体系管理规定》《高级管理人员薪酬管理规定》，依据公司的经营状况和个人的业绩，公司薪酬与考核委员会对公司2021年董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了核算，共计发放627.46万元。

9、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日巨潮资讯网的《独立董事关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见》与《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

10、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；

因业务发展需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币贰拾贰亿伍仟万元整，用于流动资金贷款、国内保理、非融资性保函、银行承兑汇票等。其中：

向平安银行郑州分行申请综合授信额度人民币伍亿元整，授信期限为一年；

向中信银行郑州分行申请综合授信额度人民币叁亿元整，授信期限为三年；

向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；

向郑州银行股份有限公司高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期限为一年；

向中国光大银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；

向中国工商银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期限为一年；

向交通银行郑州高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整，授信期限为一年；

向招商银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，授信期限为二年；

向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；

向广发银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整，授信期限为一年。

授信期限内，授信额度可循环使用。公司提请股东大会授权公司法定代表人李海鹰先生或其指定的代理人全权办理具体事宜。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

11、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

12、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》；

《关于2021年度计提资产减值准备的公告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

13、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年第一季度报告》；

《2022年第一季度报告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

14、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

公司拟于2022年5月6日召开2021年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见同日《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

独立董事对上述第5、6、7、8、9、11、12项议案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网的《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第七届董事会第十八次会议决议。

2、独立董事关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见。

3、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2022年 4 月 15 日

证券代码：002296 公司简称：辉煌科技公告编号：2022-020

河南辉煌科技股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、会议召集人：河南辉煌科技股份有限公司董事会

公司于2022年4月14日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场召开时间：2022年5月6日（星期五）下午14:30开始。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日上午9:15，结束时间为2022年5月6日下午3:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年4月27日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至2022年4月27日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号研发楼1209会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项

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2、审议事项披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》《第七届董事会第十八次会议决议公告》《2021年年度报告及摘要》《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》《关于续聘会计师事务所的公告》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》等相关公告内容。

上述议案均为普通议案，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。上述议案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

独立董事将在2021年年度股东大会上进行述职。

三、会议登记事项

1、登记时间：2022年4月28日（星期四）上午9:00－11:30，下午13:00－17:00。

2、登记地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号证券事务办公室

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须于2022年4月28日下午17:00前送达至公司证券事务办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

4、联系人及联系方式：

联系人：郭志敏

联系电话：0371-67371035

传真：0371-67388201

邮箱：zqb@hhkj.cn

5、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

6、其他事项：

出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续，须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡等。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、召集本次股东大会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362296

2、投票简称：辉煌投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月6日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日上午9:15，结束时间为2022年5月6日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席河南辉煌科技股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式和方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行投票表决。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

■

注：1、“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位公章并由法定代表人签字。

委托人名称或姓名（签字/盖章）：

委托人法定代表人（签字或印章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数量和股份性质：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

授权委托书签署日期：年月日

证券代码：002296 公司简称：辉煌科技公告编号：2022-015

河南辉煌科技股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议通知于2022年4月2日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2022年4月14日（星期四）下午14:30在郑州市高新技术产业开发区科学大道188号研发楼1209会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度监事会工作报告》；

《2021年度监事会工作报告》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议河南辉煌科技股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年年度报告摘要》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，《2020年年度报告》详见同日巨潮资讯网。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度财务决算报告》。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度利润分配预案》。

监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司2021年度利润分配预案。

5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司《2021年度内部控制评价报告》符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司《2021年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

《2021年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网。

6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司2021年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

监事会认为：公司及下属子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。因此，同意本次使用闲置自有资金进行委托理财事项。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

《关于2021年度计提资产减值准备的公告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议河南辉煌科技股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第一季度报告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

第七届监事会第十六次会议决议。

河南辉煌科技股份有限公司监事会

2022年4月15日

证券代码：002296 公司简称：辉煌科技公告编号：2022-016

河南辉煌科技股份有限公司

关于募集资金2021年度存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开的第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南辉煌科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监发行许可[2013 ]1179号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中原证券股份有限责任公司于2013年11月13日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行普通股（A 股）股票4,382.76万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币16.28元。截至2013年11月14日止，本公司共募集资金713,513,328.00元，扣除发行费用20,590,289.12元，募集资金净额692,923,038.88 元。

截止2013年11月14日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000325号”验资报告验证确认。

截至2021年12月31日，公司募集资金本年度投入使用91,523,535.79元，累计投入使用454,035,215.49元；以前年度变更部分募集资金用途并永久补充流动资金317,012,502.23元（含承诺募投项目本金267,348,000.00元，利息收入49,664,502.23元）；募集资金余额（包含募集资金利息收入）为人民币 12,237,063.97元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南辉煌科技股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金采用专户存储制度，资金使用需经相关规定程序并予以公告。2016年4月22日，公司的保荐机构由中原证券股份有限公司变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。2016年5月30日，公司连同申万宏源证券承销保荐有限责任公司与平安银行股份有限公司郑州分行（账号为：11014566363000、11014566365008）、中国民生银行股份有限公司郑州分行（账号为：626217360）、郑州银行高新技术开发区支行（账号为：90501880120003851）重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，各方均严格履行三方监管协议。

截至2021年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

募集资金存放情况说明：

①为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将部分募集资金以理财、定期存款方式存放，具体如下表所示。

②截至2021年12月31日尚未到期的理财产品余额为0.00元，理财产品到期后，公司将该项用于理财的募集资金及取得的理财收益转到募集资金专户。

截至2021年12月31日，2021年度公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的明细如下表：

金额单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

金额单位：人民币万元

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