汇通建设集团股份有限公司2021年度报告摘要

  汇通建设集团股份有限公司

  公司代码：603176 公司简称：汇通集团

  2021

  年度报告摘要

  第一节 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

  第一节 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2 公司全体董事出席董事会会议。

  3 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本466,660,000股，以此计算合计拟派发现金红利13,999,800.00元（含税）。2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币83,761,664.82元，公司2021年末母公司可供分配利润为人民币114,883,868.29元，本年度公司现金分红占归属于母公司所有者的净利润比例为16.71%，公司不送红股，不以资本公积转增股本。

  第二节 公司基本情况

  1 公司简介

  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  按照2012年中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》标准的规定，公司业务所属行业为“E建筑业”门类下的“E48土木工程建筑业”。2022年1月17日，中华人民共和国国务院新闻办公室举行2021年国民经济运行情况新闻发布会上介绍，初步核算，2021年全年国内生产总值1,143,670亿元，比上年增长8.1%（按不变价格计算）。根据国家统计局发布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》显示，全年全社会实现建筑业增加值80,138亿元，比上年增长2.1%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润8,554亿元，比上年增长1.3%。根据中国建筑业协会发布的《2021年建筑业发展统计分析》显示，自2012年以来，建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在6.85%以上，2021年达到7.01%，建筑业国民经济支柱产业的地位稳固。

  《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出提高交通通达的深度，推动区域性铁路建设，加快沿边公路建设，继续推进“四好农村路”建设，完善道路安全设施。实施京沪、京港澳、长深、沪昆、连霍等国家高速公路主线并行线、联络线，推进京雄等雄安新区高速公路建设。新改建高速公路里程2.5万公里。《国家综合立体交通网规划纲要》提出构建完善的国家综合立体交通网，到2035年，国家综合立体交通网实体线网总规模合计70万公里左右（不含国际陆路通道境外段、空中及海上航路、邮路里程）。其中铁路20万公里左右，公路46万公里左右，高等级航道2.5万公里左右。《国务院关于河北雄安新区总体规划（2018一2035年）的批复》提出要按照网络化布局、智能化管理、一体化服务的要求，加快建立连接雄安新区与京津及周边其他城市、北京大兴国际机场之间的轨道和公路交通网络。完善雄安新区与外部连通的高速公路、干线公路网。坚持公交优先，综合布局各类城市交通设施，实现多种交通方式顺畅换乘和无缝衔接，打造便捷、安全、绿色、智能的交通系统。

  根据《河北省公路发展“十四五”规划》提出的发展目标，到2025年，公路基础设施有效供给稳步增强，安全应急保障能力明显提高，绿色智能水平显著提升，有效支撑河北交通高质量发展。公路总里程达到22万公里左右，其中高速公路9,000公里左右，普通干线公路2.2万公里，农村公路18.9万公里。高速公路网络更加完善，国家高速公路网全面建成，重要通道通行能力有效提升。普通干线公路二级及以上比例达到92%。基本实现市县间一级及以上公路连接、相邻县城间二级及以上公路连接、乡镇通三级及以上公路，85%的2,000人以上行政村通双车道公路，20户以上自然村基本通硬化路。到2025年，高速公路建成通车1,200公里左右、普通干线公路建成通车2,000公里以上、农村公路建设改造3万公里。《河北省住房和城乡建设“十四五”规划》提出加快基础设施补短板和更新改造工作，加强城市地下市政基础设施体系化建设，实现地上地下协同发展。完善城市道路系统，打通断头路，加大支路网密度，构建快速路、主干路、次干路、支路级配合理的路网结构。

  综上所述，公路、房建、市政工程未来将继续是我国基础设施建设的发展重点，同时雄安新区建设、京津冀协同发展等国家战略的持续推进，将进一步促进公司所处区域市场的发展。

  公司的主营业务为公路、市政、房屋建筑工程施工及相关建筑材料销售、勘察设计、试验检测。具体情况如下：

  （一）工程施工业务。公司具有公路工程施工总承包特级资质、市政公共工程施工总承包壹级资质、建筑工程施工总承包贰级、水利水电工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包叁级等多项综合资质及多项专业资质。公司先后承建了多个交通建设领域、市政基础建设领域、建筑工程领域的工程施工业务。

  （二）投资建设类项目。PPP模式即政府与社会资本合作模式，是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系，其典型的结构为：政府部门或地方政府通过政府采购的形式与中标单位组建的特殊目的公司签订特许合同，特殊目的公司一般是由中标的建筑公司、服务经营公司或对项目进行投资的第三方组成的公司，由特殊目的公司负责筹资、建设及经营。采用这种融资形式的实质是：政府通过给予私营公司长期的特许经营权和收益权来加快基础设施建设及有效运营。在PPP模式下，公司与政府组成的特殊目的公司（SPV），由该特殊目的公司负责投资、筹资、建设及经营项目，公司一方面以施工总承包方式承接项目的施工任务获取施工收益，另一方面通过持有特殊目的公司股权获取项目后续的运营收益。报告期内公司建设和运营的PPP项目主要为新机场高速项目、隆化项目，以及运营的类PPP投资建设项目迁曹高速项目。

  （三）建筑材料销售业务。建筑材料销售业务主要包含各类建筑半成品材料的生产销售业务和建筑材料贸易业务，建筑半成品材料的生产销售为预拌混凝土，包括沥青混凝土、水泥混凝土、水泥稳定碎石，公司根据工程项目需要，自建拌合站，为公司承接的工程项目提供建筑材料，公司既有拌合站主要位于高碑店市，地处北京、天津、保定三角腹地，紧邻雄安新区，具有天然的区位优势，当前，雄安新区已进入大规模建设阶段，百余个重点工程在雄安动工建设，雄安新区及周边地区对建筑材料采购需求旺盛，公司在满足自身需求的前提下，利用自有拌合站资源和紧邻雄安新区的区位优势，对外销售加工后的预拌混凝土建筑材料。此外，公司出于公司内部材料管理和成本管控的考虑设立诚意达商贸从事材料销售业务，2019年以前主要为自身承接的项目提供相应材料，随着公司采购规模的增加、品牌的积累、与供应商合作关系的提升，逐步开展对外材料销售业务。2021年3月，公司子公司汇通公路入围雄安新区建设指挥部大宗建材集采服务平台预拌混凝土企业目录，该目录系为保障雄安新区工程建设预拌混凝土供应而设置，对于雄安新区政府投资项目，所有关于预拌混凝土的新采购需求应按集采目录确定预拌混凝土供应企业，并鼓励社会投资项目按集采目录确定预拌混凝土供应企业。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4 股东情况

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5 公司债券情况

  □适用 √不适用

  第三节 重要事项

  1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内，公司实现营业收入236,816.07万元，同比下降1.24%；实现净利润8,318.82万元，同比下降13.65%。报告期末，公司资产总额为363,940.84万元，较报告期期初增长8.73%。报告期内公司新增订单金额189,365.97万元，截止报告期末，公司在手订单合同金额428,152.32万元，其中尚未施工待确认收入金额175,050.41万元，在手订单较为充足，能有力保证公司可持续发展。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  □适用 √不适用

  证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2022-027

  汇通建设集团股份有限公司

  第一届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通知于2022年3月29日通过专人送达的形式发出，本次会议于2022年4月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由公司董事长张忠强先生主持召开。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并表决通过如下议案：

  1、审议通过了《关于〈公司2021年年度报告全文及摘要〉的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2021年年度报告》《汇通建设集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。

  2、审议通过了《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

  3、审议通过了《关于〈公司2021年度总经理工作报告〉的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

  4、审议通过了《关于〈公司2021年度独立董事述职报告〉的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

  5、审议通过了《关于〈公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

  内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

  6、审议通过了《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2021年度财务决算报告》。

  7、审议通过了《关于〈公司2022年度董事薪酬方案〉的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  8、审议通过了《关于〈公司2022年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

  9、审议通过了《关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

  公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度外部审计机构，负责公司2022年度财务审计工作及内控审计工作。该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层与审计机构签署协议并协商相关审计费用。公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

  10、审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司董事会审计委员会亦发表了同意的书面审核意见。

  内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

  11、审议通过了《关于〈公司2021年度利润分配方案〉的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  经董事会审议，同意公司2021年度利润分配的方案。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司母公司可供分配利润为人民币114,883,868.29元

  公司2021年度利润分配的预案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本466,660,000股，以此计算合计拟派发现金红利13,999,800.00元（含税）。2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币83,761,664.82元，公司2021年末母公司可供分配利润为人民币114,883,868.29元，本年度公司现金分红占归属于母公司所有者的净利润比例为16.71%，公司不送红股，不以资本公积转增股本。

  公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

  内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》。

  12、审议通过了《关于申请综合授信额度及担保事项的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

  内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于申请综合授信额度及担保事项的公告》。

  13、审议通过了《关于〈公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

  公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

  内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  14、审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司章程〉的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  经董事会审议，同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款相应进行修订。

  内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

  15、审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

  内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司股东大会议事规则》。

  16、审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

  内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则》。

  17、审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

  内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司独立董事工作制度》。

  18、审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

  内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司募集资金管理制度》。

  19、审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

  内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司对外担保管理制度》。

  20、审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司投资管理制度〉的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

  内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司投资管理制度》。

  21、审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

  内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关联交易管理制度》。

  22、审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

  内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司累计投票制度实施细则》。

  23、审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

  经董事会审议，同意于 2022 年4月29日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会，对本次需提交股东大会表决的议案进行审议。

  内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  汇通建设集团股份有限公司

  董事会

  2022年4月9日

  证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2022-032

  汇通建设集团股份有限公司

  关于修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）等规范性文件要求及最新修订内容，汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，于 2022 年 4 月 8 日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。现将有关情况公告如下：

  ■

  除上述条款外，公司章程的其他条款不变。因删减和新增部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。上述变更最终以工商登记机关核准内容为准。修订后的公司章程将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

  特此公告。

  汇通建设集团股份有限公司董事会

  2022年4月9日

  证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2022-033

  汇通建设集团股份有限公司

  2021年年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.03元（含税）。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  ● 本年度现金分红比例低于30%，主要原因：考虑到公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式，公司需要积累适当的留存收益，用于日常经营周转的资金需求，补充公司发展过程中面临的资金需求，为公司发展战略提供可靠的保障。

  一、利润分配方案内容

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司母公司可供分配利润为人民币114,883,868.29元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  (下转B162版)

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