持谨慎态度 券商二季度看好“稳增长”主线

持谨慎态度 券商二季度看好“稳增长”主线
2022年04月08日 02:49 中证报
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  原标题 券商二季度看好“稳增长”主线  

  记者 胡雨

  Wind数据显示,截至4月7日中国证券报记者发稿时,在已披露2021年年报的A股上市公司当中,有140家公司前十大流通股股东名单中出现券商身影。2021年第四季度,券商大幅增持保险股、仓储股、煤炭股,同时调低有色金属股、钢铁股仓位。

  进入2022年第二季度,多数券商对后市行情持谨慎态度,但看好“稳增长”主线下的基建、地产产业链品种。

  中国人保受瞩目

  前述140家公司中,中国人保最受关注。2021年第三季度跻身中国人保前十大流通股股东名单的中信建投证券,在当年四季度再度增持中国人保367.39万股,成为该公司第六大流通股股东。

  平煤股份中储股份两家公司在2021年第四季度同样获得券商大手笔增持。数据显示,截至2021年第四季度末,东方证券位居平煤股份前十大流通股股东名单第三位,2021年第四季度东方证券增持平煤股份201万股;华泰证券2021年第四季度增持中储股份169.46万股,晋升为该公司第六大流通股股东。

  2021年第四季度券商增持较多的上市公司还包括上海贝岭昆药集团中泰化学中信出版湘油泵海汽集团节能风电龙软科技等,所属行业涵盖计算机、医药、新闻出版、汽车制造、信息技术服务等。

  此外,2021年第四季度券商新晋88家上市公司前十大流通股股东。从行业分布看,这88家上市公司中,隶属医药行业和专用设备制造业的公司相对较多,分别有15家和14家。

  调低钢铁、有色金属仓位

  券商在2021年第四季度降低了所持钢铁股、有色金属股的仓位。Wind数据显示,在2021年第四季度前十大流通股股东名单出现券商的上市公司中,券商对其中29家进行了减持。

  截至2021年第四季度末,山东钢铁第七大流通股股东华泰证券对该公司持股数量降至3349.19万股,较前一季度末减少988.13万股;中国石化被其第六大流通股股东国信证券减持逾900万股;中国重汽江西铜业本钢板材等也遭到券商减持。

  安徽凤凰主要从事汽车滤清器的研发、生产和销售,截至2021年第四季度末,该公司前十大流通股股东名单中有两家券商,分别是国元证券和江海证券,不过两家券商的操作却出现“分歧”——相较2021年第三季度末,2021年第四季度国元证券未增持或减持安徽凤凰,而江海证券对安徽凤凰持股数量却从117.36万股下降至71.5万股。

  分行业板块看,2021年第四季度,券商对于黑色金属冶炼及压延加工、有色金属冶炼及压延加工、石油和天然气开采业等资源类板块减持力度较大,汽车制造、化学原料及化学制品制造板块的不少公司也遭到券商减持。

  布局“稳增长”主线

  从年报数据看,2021年券商自营业务收入分化明显,2021年下半年市场高位震荡进一步加深了对券商“投资”能力的考验。

  对于今年二季度资产配置,平安证券研究所策略配置研究团队认为,债券市场行情比权益市场更具确定性,但全年来看,权益市场更具配置价值;A股市场以结构性机会为主。

  对于具体配置方向,“稳增长”主线是券商的共识。国元证券分析师杨为敩认为,国内“稳增长”政策强化市场对基建、地产板块的预期。“对A股维持谨慎观点,看好‘稳增长’主线下的基建、地产产业链品种。”

  中金公司策略分析师李求索判断,“稳增长”主线依然具有配置价值,看好后市三条主线:一是基建、地产相关产业链(建材、建筑、家电、家居)、券商金融等;二是消费领域,包括家电、轻工家居、汽车及零部件、农林牧渔、医药等;三是新能源汽车、半导体等。

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责任编辑:王涵

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