证券代码：002317 公告编号：2022-004广东众生药业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

原标题：证券代码：002317 公告编号：2022-004广东众生药业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司（公司合并报表范围内的子公司）在保障日常生产经营以及项目建设资金需求，有效控制风险的前提下，使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行委托理财。期限为本次董事会审议通过之日起十二个月，期限内任一时点的交易金额不超过人民币30,000万元。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。

  上述具体内容详见公司于2021年10月28日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  根据上述决议，公司于2022年1月24日使用闲置自有资金人民币6,000万元购买理财产品，具体内容公告如下：

  二、本次购买理财产品的情况

  2022年1月24日，公司使用闲置自有资金人民币6,000万元购买东莞银行玉兰理财价值成长年丰22号一年定期开放式净值型理财产品。具体内容如下：

  （一）产品名称：东莞银行玉兰理财价值成长年丰22号一年定期开放式净值型理财产品

  （二）收益类型：非保本浮动收益

  （三）资金来源：自有资金

  （四）理财货币：人民币

  （五）认购金额：6,000万元

  （六）收益起计日：2022年1月25日

  （七）理财持有期：12个月

  （八）预期年化收益率：产品首个理财持有期业绩比较基准为4.25%-4.6%（年化）。本产品为净值型理财产品，没有预期收益率，其业绩表现将随市场波动，具有不确定性，实际收益由产品赎回时的净值决定。

  （九）关联关系说明：公司与东莞银行无关联关系。

  （十）产品风险提示：

  1、政策风险：本理财产品是基于当前相关的法规和政策所设计，如遇国家宏观政策重大调整和金融市场环境发生变化等政策因素，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行，进而导致本理财产品的本金及收益降低甚至为零。

  2、信用风险：本产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形，则客户可能面临收益损失、本金部分损失、甚至本金全部损失的风险。

  3、利率风险：理财产品理财期间市场利率的变动，可能会影响到理财产品所投资资产的价值变动，继而影响到理财产品的收益。

  4、流动性风险：本理财产品存续期间，投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理申购与赎回，这可能影响投资者的资金安排，带来流动性风险。理财产品存续期内任一工作日触发大额赎回条款，此时东莞银行有权拒绝赎回申请，这可能影响投资者的资金安排，带来流动性风险。

  5、再投资风险：理财产品在存续期内，东莞银行有权提前终止理财产品。理财产品若被提前终止，则理财产品的实际理财期限将小于预定期限，投资者将面临再投资风险。

  6、管理风险：在产品运作过程中，由于产品管理人基础资产管理方面知识、经验、判断、决策、技能等主观因素的限制对产品的运作及管理造成一定影响，并因此影响客户收益，甚至造成本产品本金损失的风险。

  7、信息传递风险：东莞银行按照相关产品说明书有关“提前赎回、提前终止及到期清算”和“信息披露及投诉方式”条款的约定，发布理财产品的运作与清算信息公告。

  8、其他风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财产品收益降低和本金损失。

  三、投资风险分析及风控措施

  （一）公司购买的理财产品可能面临的风险包括政策风险、信用风险、利率风险、流动性风险、再投资风险、管理风险、信息传递风险、其他风险等银行理财产品常见风险。本次购买银行理财产品为非保本浮动收益型理财产品，银行对该类理财产品的本金及收益不提供保证承诺。

  （二）针对可能发生的投资风险，公司拟采取如下措施：

  1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资金额严格按照董事会审批的额度进行操作。

  2、公司将加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的风险控制措施，严控投资风险。

  3、公司制定了《证券投资及衍生品交易管理制度》，对公司投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将切实执行内部有关管理制度，严控风险。

  4、选择具有合法经营资格的金融机构进行交易，必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。

  5、公司审计部负责对所进行的投资进行审计监督，对所投产品进行事前审核、事中监督和事后审计，并且每半年对各项投资进行全面审查，及时向审计委员会报告检查结果。

  6、独立董事、监事会有权对公司所投产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  四、对公司日常经营影响

  公司坚持谨慎投资的原则，在确保正常经营的前提下，以自有资金适度进行委托理财业务，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度进行投资理财业务，有利于提高公司资金的使用效率和现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

  五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  截至公告日，公司及子公司过去十二个月内没有购买理财产品。

  六、备查文件

  （一）公司第七届董事会第十四次会议决议；

  （二）东莞银行玉兰理财价值成长年丰22号一年定期开放式净值型理财产品说明书。

  特此公告。

  广东众生药业股份有限公司董事会

  二〇二二年一月二十五日

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