浙江菲达环保科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

原标题：浙江菲达环保科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

  证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2022－004

  浙江菲达环保科技股份有限公司

  第八届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2022年1月22日以电子邮件等形式发出通知，于2022年1月25日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  一、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。

  会议同意对公司组织机构作精简优化调整：撤销生产计划部，职能并入项目管理部；撤销技术中心、信息中心，合并成立技术信息中心等。

  同意11票，反对0票，弃权0票。

  同意票数占参加会议董事人数的100%。

  二、审议通过《关于开展热卷期货套期保值业务的议案》。

  内容详见同期披露的公告临2022-005号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》。

  同意11票，反对0票，弃权0票。

  同意票数占参加会议董事人数的100%。

  三、审议通过《关于修订〈套期保值业务管理制度〉的议案》。

  会议同意根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，结合市场实际情况及公司发展需求，对《公司套期保值业务管理制度》进行修订。修订后的《公司套期保值业务管理制度》全文同期披露于上海证券交易所网站，原制度废止。

  同意11票，反对0票，弃权0票。

  同意票数占参加会议董事人数的100%。

  特此公告！

  浙江菲达环保科技股份有限公司

  董 事 会

  2022年1月26日

  证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2022－005

  浙江菲达环保科技股份有限公司

  关于开展期货套期保值业务的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月25日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展热卷期货套期保值业务的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议，相关情况公告如下：

  一、套期保值业务基本情况

  （一）套期保值的目的和必要性

  鉴于原材料钢材公司年用量在15万吨以上，占项目总成本60%以上，钢材价格波动直接影响项目的盈利水平，为合理规避原材料价格波动风险，锁定项目利润，保障主营业务稳步发展，公司决定开展热轧卷板期货套期保值业务。

  （二）开展套期保值业务情况

  交易品种仅限于在上海期货交易所挂牌的热轧卷板期货，公司投资资金不超过人民币4,000万元，期限为自董事会审议通过之日起12个月，在期限内资金可循环滚动使用。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

  二、套期保值风险分析

  公司开展期货套期保值业务以规避主要原材料钢材价格波动对生产经营产生的不利影响、锁定项目利润为目的，但同时也会存在一定的风险：

  （一）市场风险：如市场发生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，可能造成交易损失。

  （二）政策风险：如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。

  （三）流动性风险：如期货交易中市场流动性不足，可能导致不能以合适价格成交。

  （四）操作风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能存在操作不当或操作失败带来的风险。

  （五）技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

  三、公司拟采取的风险控制措施

  （一）严格执行有关法律法规及《公司套期保值业务管理制度》等相关规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，并严格在董事会批准的权限内办理公司期货套期保值业务。

  （二）合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限。同时加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员专业素养。

  （三）遵循锁定项目利润、套期保值原则，不做投机性、套利性期货交易操作。密切跟踪市场行情变化，关注价格走势，合理计划和安排使用保证金，尽可能降低交易风险。

  四、期货套期保值业务的会计核算原则

  公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号一一套期会计》《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》等相关规定和指南，对套期保值业务进行相应的会计处理。

  五、独立董事意见

  公司独立董事关于开展期货套期保值业务的独立意见：在保证正常生产经营的前提下，公司根据实际业务开展热轧卷板期货套期保值业务，合理规避原材料价格大幅波动所带来的经营风险，具有必要性和可行性。公司董事会决策程序符合相关法规制度的规定，并建立了相应的业务审批流程和风险控制等内控机制以有效防控套期保值业务风险，经审核未发现存在损害公司和股东利益的情形。综上，我们同意公司开展该套期保值业务。

  特此公告。

  浙江菲达环保科技股份有限公司

  董 事 会

  2022年1月26日

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