年末大宗交易增多 机构抢筹藏玄机

年末大宗交易增多 机构抢筹藏玄机
2021年12月28日 05:23 中证报

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  时间    平均折溢价率(%)    成交量(亿股)    成交额(亿元)

  12月    -6.32                58.08             859.56

  11月    -6.91                54.27             942.39

  10月    -5.64                26.25             396.76

  9月     -6.99                51.58             783.87

  8月     -5.74                38.78             687.24

  7月     -6.16                40.60             673.54

  6月     -6.12                37.64             596.46

  5月     -5.91                30.74             516.11

  4月     -4.97                25.20             497.00

  3月     -5.04                41.85             649.57

  2月     -5.76                31.75             600.99

  1月     -5.04                36.71             620.51

  临近年末,大宗交易市场活跃度显著提高。11月以来有超过8000笔大宗交易成交,且多为折价交易。材料化工、有色金属、电气设备、软件与服务、医药等行业股票被机构买入较多。业内人士认为,机构专用席位频繁现身买方的大宗交易,或意味着机构正在“抢筹”。若同时具备“大额”“溢价”等条件,则可能意味着机构投资者看好相关行业或公司的投资价值。

  ● 本报记者 王宇露 张舒琳   

  大宗交易明显增多

  Wind数据显示,截至12月24日,12月以来A股市场有3822笔大宗交易,合计成交58.08亿股,合计成交金额达到859.56亿元。

  大宗交易的显著放量从11月就已开始,11月共有4237笔大宗交易成交,合计成交54.27亿股,合计成交金额为942.39亿元。

  对比来看,10月大宗交易成交金额仅396.76亿元。今年前10月,仅9月的大宗交易成交金额突破700亿元。

  11月以来,单次成交达到1000万股或以上的大宗交易共有201笔。其中,有12笔大宗交易单次成交达到5000万股,12月7日金地集团的一笔大宗交易成交数量高达13553.39万股;从成交额来看,单次成交额达到1亿元的有230笔,其中5笔大宗交易单次成交额超过10亿元。

  截至12月24日,今年以来A股市场已有逾3.2万笔大宗交易,合计成交473.46亿股,合计成交金额已达到7823.99亿元,成交金额已超过2020年全年的6986.24亿元。

  机构抢筹方向清晰

  Wind数据显示,11月以来,机构专用席位共计出现在1421笔大宗交易的买方席位,合计成交15.97亿股,合计成交金额为437.49亿元,上述1421笔大宗交易的平均折价率为5.62%;与此同时,11月以来,机构专用席位共计出现在616笔大宗交易的卖方席位,合计成交16.05亿股,合计成交金额为232.81亿元,平均折价率为2.06%。

  业内人士认为,机构专用席位频繁现身买方的大宗交易,显示机构正在“抢筹”的迹象明显。投资者可密切关注,若相关大宗交易同时具备“大额”“溢价”等条件,机构投资者对相关行业或公司投资价值看好的几率较高。

  从上述1421笔机构现身买方席位的大宗交易所属行业来看,材料化工、有色金属、电气设备、软件与服务、医药等是机构买入较多的行业。其中,材料化工、有色金属、建筑材料等方向多次出现高溢价率的大宗交易,远兴能源赣锋锂业荣盛石化恩捷股份北新建材东方雨虹等股票成为机构溢价买入的对象。

  从单笔成交额较大的交易来看,食品饮料、银行等板块的股票获机构大举买入。例如,洋河股份11月22日发生一笔大宗交易,成交价格为172元,成交680万股,成交金额11.70亿元,买方为机构专用席位,卖方营业部为华泰证券南京清凉门大街证券营业部。除了11月22日外,洋河股份11月也多次出现机构买入的大额大宗交易。兴业银行牧原股份等,近期也均出现了机构大额买入的多笔大宗交易,不过折价交易显著。

  折价交易吸引力强

  大宗交易定价灵活、对场内交易价格影响小,交易成本低,适合大规模股份集中转让。对于“抢筹”的机构来说,折价买入更是可以提供安全垫,不失为一种建仓的优质模式。对于资金量较大的机构,从二级市场直接买入,可能会存在抬高股价的情况,并增加成本,大宗交易更为“隐蔽”。

  从当前交易的情况来看,对于享受质地优良的个股折价大宗交易的机会,机构整体参与热情较高。11月以来的8059笔大宗交易中,1367笔大宗交易为溢价或者平价成交,其余均为折价交易。整体来看,平均折价率(相对于当日收盘价)为6.63%,较2021年年初徘徊在5%左右的平均折价率有明显扩大趋势。

  不过,业内人士提示,大宗交易并不能被完全视为市场的风向标。大宗交易背后门道较多,可能涉及到“大小非”借道减持、上市公司市值管理等情况,需要格外谨慎。该业内人士介绍,当有大股东出现了强烈的减持需求,但又不希望股价短期暴跌,就会寻找一些机构作为交易对手方,通过大宗交易的方式,大股东将减持对股价的压力转移到了机构身上。

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责任编辑:张书瑗

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