博创科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告|博创科技_新浪财经

原标题：博创科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300548 证券简称：博创科技公告编号：2021-100

博创科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2021年11月5日以电子邮件形式发出，会议于2021年11月8日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长ZHU WEI(朱伟)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司2020年12月1日至2021年10月31日期间股票期权行权情况，激励对象已累计行权741,126份，新增股票741,126股。公司注册资本将由人民币17,295.8258万元变更为人民币17,369.9384万元，股份总数由17,295.8258万股变更为17,369.9384万股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《博创科技股份有限公司关于增加注册资本及修订公司章程的公告》、《博创科技股份有限公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司变更“年产30万只无线承载网数字光模块项目”为“成都蓉博通信园区项目”，原项目的建设内容并入新项目，原项目已投入金额结转至新项目，并将原项目剩余募集资金用于新项目建设。同时调整“年产245万只硅光收发模块技改项目”中未使用的15,033.00万元募集资金至 “成都蓉博通信园区项目”。调整后，成都蓉博通信园区项目总投资25,033.00万元全部由募集资金承担，由公司全资子公司成都蓉博通信技术有限公司实施。公司独立董事、监事会和保荐机构对该事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的公告》。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度和期限的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金和不超过人民币5亿元自有资金进行现金管理，使用范围为公司及控股子公司，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度和期限的公告》。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司定于2021年11月24日（周三）召开2021年第四次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2021年11月8日

证券代码：300548 证券简称：博创科技公告编号：2021-101

博创科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2021年11月5日以电子邮件形式发出，会议于2021年11月8日以通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席杨永康先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为，公司变更部分募集资金用途，对于提高募集资金使用效率，提升公司竞争力有积极意义。本次部分募集资金用途的变更不存在损害公司及股东利益的情况，相关审议表决程序合法、合规。监事会同意公司本次变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目事项。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度和期限的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为，公司调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度和期限履行了必要的审批程序，有利于提高资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金和不超过人民币5亿元自有资金进行现金管理。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第八次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司监事会

2021年11月8日

证券代码：300548 证券简称：博创科技公告编号：2021-102

博创科技股份有限公司

关于增加注册资本及修订公司章程的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月8日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、注册资本及股份总数拟变更情况

公司激励对象在2020年12月1日至2021年10月31日期间累计行权741,126份，新增股票741,126股。公司总股本将由17,295.8258万股变更为17,369.9384万股，注册资本由17,295.8258万元变更为17,369.9384万元。

二、公司章程拟修订情况

公司就本次注册资本变更事宜，拟对《博创科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程）相应条款进行修订，具体修订内容如下：

■

除上述条款修订外，公司章程的其他条款保持不变。

三、其他说明

1、上述变更公司注册资本及修订公司章程部分条款事项的议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、公司董事会提请股东大会授权董事会办理工商登记变更有关事项。

3、本次注册资本变更以工商变更登记部门最终核准、登记为准。

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2021年11月8日

证券代码：300548 证券简称：博创科技公告编号：2021-103

博创科技股份有限公司

关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2020年9月2日出具《关于同意博创科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2083号）文，同意博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博创科技”）向特定对象发行股票的注册申请。

公司本次向特定对象发行股票22,576,136股，每股面值1元，每股发行价格为27.71元，募集资金总额为625,584,728.56元，扣除不含税发行费用8,808,918.68元后，募集资金净额为人民币616,775,809.88元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了相应的《验资报告》（天健验[2021]126号）。

（二）原募投项目计划投资情况

单位：万元人民币

■

注：1、投资总额与拟投入募集资金之间的差额，公司将以自有资金投入；

2、“补充流动资金”承诺投入募集资金18,200.00万元，截至本公告日累计投入募集资金金额18,264.21万元，多出64.21万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。

（三）拟变更募集资金用途的项目情况

经综合考虑公司所处行业情况、市场形势及公司战略发展规划等因素，为提高募集资金使用效率，公司拟变更“年产30万只无线承载网数字光模块项目”为“成都蓉博通信园区项目”，原项目的建设内容并入新项目，原项目已投入金额结转至新项目，并将原项目剩余募集资金用于新项目建设。同时调整“年产245万只硅光收发模块技改项目”中未使用的15,033.00万元募集资金至 “成都蓉博通信园区项目”。调整后，成都蓉博通信园区项目总投资25,033.00万元全部由募集资金承担，由公司全资子公司成都蓉博通信技术有限公司（以下简称“成都蓉博”）实施。

“年产30万只无线承载网数字光模块项目”原拟建成时间为2023年3月，项目变更后，“成都蓉博通信园区项目” 拟建成时间为2024年6月。

变更前后募集资金投资项目情况：

单位：万元人民币

■

注：“年产245万只硅光收发模块技改项目”投资总额与拟投入募集资金之间的差额，公司将以自有资金投入。

（四）本次募集资金用途变更的审议情况

公司于2021年11月8日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》。公司本次变更部分募集资金用途不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）手续办理情况

“成都蓉博通信园区项目”已取得了《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备[2106-510109-04-01-578445]FGQB-0291号），并已完成环评等审批备案程序。

二、变更募集投资项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

1、年产245万只硅光收发模块技改项目

“年产245万只硅光收发模块技改项目”于2020年3月取得浙江省嘉兴市南湖区行政审批局的《浙江省外商投资项目备案（赋码）信息表》（项目代码：2020-330402-39-03-111071），并已完成环评等审批备案手续，项目实施主体为博创科技。

公司拟利用嘉兴厂区现有空余土地新建厂房，购买国内外设备，新建配套公用设施。项目总投资金额43,091万元（固定资产投资43,091万元，无铺底流动资金），其中公司拟使用募集资金投入33,477.58万元。预计达产后年产硅光收发模块合计245万只，内部收益率（所得税后）32.42%，投资回收期（税后、含建设期）5.57年。

截至2021年10月31日，该募集资金投资项目累计已投入金额262.99万元，剩余募集资金余额为33,214.59万元。

年产245万只硅光收发模块技改项目募集资金余额及专户存储情况：

单位：万元人民币

■

注：截至 2021年10月31日募集资金未使用金额不包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

2、年产30万只无线承载网数字光模块项目

“年产30万只无线承载网数字光模块项目”于2020年3月取得四川省成都高新区发展改革和规划管理局的《四川省技术改造投资项目备案表》（备案号：川投资备[2020-510109-39-03-430001]JXQB-0081号），并已完成环评等审批备案手续。项目实施主体为公司全资子公司成都迪谱光电科技有限公司（以下简称“成都迪谱”）。

成都迪谱拟利用租赁厂房进行改造，购买国内外设备，新建配套设施。项目总投资金额14,025万元（固定资产投资14,025万元，无铺底流动资金），其中公司拟使用募集资金投入10,000万元。预计达产后年产无线承载网光收发模块合计30万只,内部收益率（所得税后）为23.25%，投资回收期（所得税后、含建设期）5.87年。

2021年4月，成都蓉博吸收合并成都迪谱，公司将 “年产30万只无线承载网数字光模块项目”的实施主体由成都迪谱变更为成都蓉博。除上述变更外，该募集资金投资项目无其他变更。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《博创科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2021-050）。

截至2021年10月31日，该募集资金投资项目累计已投入金额1,448.97万元，剩余募集资金余额为8,551.03万元。

年产30万只无线承载网数字光模块项目募集资金余额及专户存储情况：

单位：万元人民币

■

注：截至 2021年10月31日募集资金未使用金额不包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

（二）变更原募投项目的原因

成都蓉博于2021年1月取得了位于四川省成都市高新区西区西园街道青龙村3社、青龙村4社的22,666.64平方米国有建设用地使用权，并立项“成都蓉博通信园区项目”。该建设用地与“年产30万只无线承载网数字光模块项目”实施地位于同一辖区。公司考虑成都业务未来发展规划，将产线集中于新建的通信园区，同时为便于项目集中管理，公司拟变更“年产30万只无线承载网数字光模块项目”为“成都蓉博通信园区项目”，原项目的建设内容并入新项目，原项目已投入金额结转至新项目，并将原项目剩余募集资金用于新项目建设。

同时，结合公司未来战略规划，充分利用新建的成都蓉博通信园区的设施和能力，公司拟将“年产245万只硅光收发模块技改项目”部分产能转移至成都蓉博实施。经过公司审慎评估，公司拟将该项目中15,033.00万元募集资金调整至“成都蓉博通信园区项目”，“年产245万只硅光收发模块技改项目”继续实施，募集资金投资金额不足部分由公司自筹资金补足。

三、新项目情况说明

1、项目基本情况和投资计划

本项目拟在四川省成都市高新区西区西园街道青龙村3社、青龙村4社的自有土地建设厂房及配套设施，引进采样示波器，高端信号发生器及误码仪、示波器、海拓热流仪、可编程控制式温度循环箱等国外进口设备885台（套），同时新增国产光学显微镜、超声清洗机、干燥柜等584台（套）；新建50,000平方米生产车间、研发中心及配套公用设施，形成年产400万只通信网络光收发模块生产规模，预计项目税后内部收益率28.80%，投资回收期5.62年。

本项目总投资额25,033万元，其中工程费用24,391万元，其他费用642万元。

2、项目可行性分析

（1）项目背景

通信网络光收发模块是智能光网络中的核心器件，产品将实现对光信号和电信号的相互转换，具有传输距离长、功耗低、体积小、热插拔、易于维护、性价比高等特点。该项目符合国家《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》中鼓励外商投资产业第342、345项，是当前国家重点鼓励发展的新兴产业。

项目产品的市场前景广阔。国家十四五规划和2035年远景目标纲要提出加快建设新型基础设施，加快5G网络规模化部署，并推广升级千兆光纤网络。2021年国务院政府工作报告中提出加大5G网络和千兆光网建设力度。工业和信息化部2021年3月发布《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》，提出用三年时间基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备千兆到户的能力，到2023年底千兆光纤网络覆盖4亿户家庭，10G PON及以上端口规模超过1000万个，千兆宽带用户突破3,000万户,5G网络基本实现乡镇级以上区域和重点行政村覆盖。

未来五年，在云数据中心应用、下一代PON规模部署、5G无线通信网络建设需求以及城域网升级等因素驱动下，全球光器件市场规模将持续增长。根据讯石信息咨询预测，2018到2022年全球光器件市场年复合增长率约为11%，预计2021年全球电信运营商将重点投入5G建设和升级有线接入网至10G PON网络。互联网运营商也将继续对光纤网络进行升级换代，以适应流量日益增长的需要。

（2）项目实施地

四川省成都市高新西区西园街道青龙村3社、青龙村4社

（3）项目实施面临的风险及应对措施

新增的募集资金投资项目是建立在公司对市场、技术等进行了谨慎、充分的可行性研究论证的基础之上，具有良好的技术积累和市场基础，新增产能的产品与公司现有产品相关，可实现市场、品牌、服务、生产条件等资源共享，并将进一步完善公司产品结构和产业布局，提高公司盈利能力，进一步增强公司竞争力。同时，在上述项目实施过程中，公司面临着产业政策变化、市场变化等诸多不确定因素，如果上述项目建成后市场情况发生重大变化或市场开拓未能达到预期效果，公司可能面临订单不足导致产能利用不足的风险，或者未来产品销售价格出现较大下降，公司预期收益下降的风险。针对本项风险，公司将快速完成项目投资建设，持续加大市场开拓力度，同时持续关注市场、政策变化以及技术革新情况，持续保持市场领先地位。

公司虽然对募集资金投资项目进行了充分的调研和严谨的论证，但是如果在项目实施过程中出现市场环境重大变化、原材料供应价格重大变化、工程进度组织管理及其他不可预知因素等导致的问题，都可能给项目顺利实施带来风险。针对本项风险，公司将持续提升内部控制管理水平，做好内部各项资源的组织调度，以保证项目顺利实施。

（4）项目经济效益分析

预计项目达产后年产通信网络光收发模块400万只，项目税后内部收益率28.80%，投资回收期5.62年。本项目的经济效益预估是根据公司历史情况、目前市场状况及预计成本费用水平的初步估算结果，不代表公司对该项目的盈利预测及业绩承诺。

四、向全资子公司增资的情况

1、增资方案

公司拟将“年产245万只硅光收发模块技改项目”中未使用的15,033.00万元募集资金向成都蓉博增资以实施新增募投资项目“成都蓉博通信园区项目”。增资完成后，成都蓉博注册资本将由15,000.00万元增至30,033.00万元，仍为公司全资子公司。为加强募集资金的使用和管理，公司将开设新的募集资金专项账户，成都蓉博将与公司、保荐机构和银行签署募集资金专户四方监管协议，对相应项目的募集资金进行专户管理。

2、增资对象的基本情况

名称：成都蓉博通信技术有限公司

统一社会信用代码：91510100MAAGULJ87E

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：ZHU WEI

注册资本：壹亿伍仟万元整

成立日期：2020年08月20日

营业期限：2020年08月20日至长期

公司地址：成都高新区天映路11号2栋1层101号

经营范围：光电技术研发；通信系统设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、通信终端设备的生产、研发、销售及技术咨询；光纤、光缆、电缆、电子元器件、光电子器件、半导体分立器件及相关技术的研发、生产、销售；电子产品、计算机软硬件的生产、研发、销售及技术咨询；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物进出口除外）。（以上工业行业限分支机构在工业园区内经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

五、监事会、独立董事及保荐机构对变更部分募集资金用途的意见

1、监事会意见

经审核，公司监事会认为，公司变更部分募集资金用途，对于提高募集资金使用效率，提升公司竞争力有积极意义。本次部分募集资金用途的变更不存在损害公司及股东利益的情况，相关审议表决程序合法、合规。监事会同意公司本次变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目事项。

2、独立董事意见

经核查，独立董事认为，公司本次变更部分募集资金用途事项是基于公司战略规划和实际情况作出的投资用途调整，符合公司发展战略和经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益。本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的程序，决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。因此，独立董事一致同意公司本次变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目事项。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，本次变更募集资金投资项目已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会均发表了同意意见，截至目前履行了必要的法律程序，尚需提交公司股东大会审议通过，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。本次变更募集资金投资项目系公司根据行业发展趋势和日常管理需求而做出的调整，符合公司的业务发展规划，有利于优化公司的资源配置、提高募集资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，保荐机构同意博创科技本次变更募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目事项。

六、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见

3、第五届监事会第八次会议决议

4、国泰君安证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司变更募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的核查意见

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2021年11月8日

证券代码：300548 证券简称：博创科技公告编号：2021-104

博创科技股份有限公司

关于调整使用闲置募集资金和自有资金

进行现金管理额度和期限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月8日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度和期限的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金和不超过人民币5亿元自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。上述授权资金额度合计9亿元，使用范围为公司及控股子公司。在在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

一、公司前次使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品情况

公司于2021年3月15日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币3亿元自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，使用范围为公司及控股子公司。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

公司于2021年4月8日召开的第五届董事会第一次会议和2021年4月26日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币5亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

二、投资概况

（一）管理目的

为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和正常生产经营的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金以及部分闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）额度及期限

公司及控股子公司拟使用额度不超过4亿元闲置募集资金和不超过5亿元自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，闲置募集资金拟购买银行或其他金融机构提供的安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）；闲置自有资金拟购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。

（四）决议有效期限

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

上述事项经股东大会审议通过后，授权董事会及管理层在上述额度和期限范

围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。

（六）信息披露

公司将根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

三、投资风险、风险控制措施及对公司的影响

（一）投资风险

1、投资产品虽然限于低风险品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除公司投资品种受到宏观市场波动的影响。

2、投资时机受经济形势及金融市场变化影响，因此投资的实际收益存在一定变数。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将针对闲置募集资金选择优良信誉的商业银行或其他金融机构流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品;针对闲置自有资金选择优良信誉金融机构的流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，对产品的种类、金额、期限、投资方向以及双方的权利义务及法律责任等严格筛选并审查。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内审部门负责对现金管理进行日常检查监督，并向董事会审计委员会报告情况。

（三）对公司的影响

公司本次调整使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理额度和期限是在确保公司募集资金按照使用计划正常使用和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。同时通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，为股东获取更多回报。

四、相关审核、批准程序及意见

1、本事项已经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议审议通过。

2、公司独立董事意见

公司在保障资金安全的前提下，使用不超过人民币4亿元闲置募集资金和不超过人民币5亿元自有资金进行现金管理。闲置募集资金拟购买银行或其他金融机构提供的安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）；闲置自有资金拟购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。上述资金的使用不会影响公司正常生产经营活动，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过人民币4亿元闲置募集资金和不超过人民币5亿元自有资金进行现金管理，使用范围为公司及控股子公司，有效期自股东大会审议通过之日起12个月。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度和期限事项已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，截至目前履行了必要的法律程序，尚需提交公司股东大会审议通过。公司调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度和期限事项合法合规，有利于提高资金使用效率，能够获得一定投资收益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构同意公司本次调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度和期限事项。

五、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议

2、第五届监事会第八次会议决议

3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见

4、国泰君安证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度和期限的核查意见

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2021年11月8日