中饮巴比食品股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告|食品_新浪财经

原标题：中饮巴比食品股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：605338 证券简称：巴比食品公告编号：2021-040

　　一、监事会会议召开情况

　　2021年10月28日，中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2021年10月18日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席金汪明先生召集和主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　监事会对董事会编制的2021年第三季度报告提出如下审核意见：（1）公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定；（2）2021年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年第三季度报告的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，监事会认为公司2021年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2021年10月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司2021年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　2、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》

　　监事会认为：公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体，符合募投项目的实施需求，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。综上，监事会同意公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体事项。

　　具体内容详见公司于2021年10月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　3、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此，监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司于2021年10月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　中饮巴比食品股份有限公司监事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：605338 证券简称：巴比食品

　　中饮巴比食品股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:中饮巴比食品股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘会平主管会计工作负责人：钱昌华会计机构负责人：钱昌华

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：中饮巴比食品股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：刘会平主管会计工作负责人：钱昌华会计机构负责人：钱昌华

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：中饮巴比食品股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘会平主管会计工作负责人：钱昌华会计机构负责人：钱昌华

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用 □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元币种:人民币

　　各项目调整情况的说明：

　　√适用 □不适用

　　2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21 号——租赁》（财会〔2018〕 35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据前述规定，本公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。

　　本公司首次执行新租赁准则时，只调整首次执行年初（即2021年1月1日）的财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。本公司合并资产负债表本期期初调整如下：调减其他流动资产530,226.45元，调增使用权资产15,462,178.96元，调增一年内到期的非流动负债4,459,743.61元，调增租赁负债10,472,208.90元。

　　中饮巴比食品股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：605338 证券简称：巴比食品公告编号：2021-044

　　中饮巴比食品股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

　　为更好地保障公司发展战略的顺利实施，进一步优化公司管理体系，提高公司管理水平和运营效率，拟对公司组织架构进行优化调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

　　具体内容如下：

　　1、为进一步加强公司华东大客户业务，明确业务定位，将“华东团餐事业部”调整为“华东大客户事业部”；

　　2、根据公司电子商务业务的发展规划及市场情况，更好的支持公司门店及大客户业务电子商务渠道的发展，明确组织职能，将“巴比商城”调整为“电商经营中心”；

　　3、为提升公司信息化建设水平，支撑公司管理层科学决策，提升公司业务信息化成熟度，将“信息管理中心”调整为“数字化研发中心”。

　　调整后的组织架构图详见附件。

　　中饮巴比食品股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　附件：中饮巴比食品股份有限公司直属组织架构图

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　　证券代码：605338 证券简称：巴比食品公告编号：2021-039

　　中饮巴比食品股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2021年10月28日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知及相关资料于2021年10月18日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次会议由董事长刘会平先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司于2021年10月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司2021年第三季度报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》

　　经综合考虑公司所处行业情况、市场形势及公司战略、未来发展规划等因素，为提高募集资金使用效率，公司拟增加“直营网络建设项目”“品牌推广项目”和“电子商务平台建设项目”募集资金投资项目的实施主体，相关项目由公司及全资子公司共同进行具体的落地实施，募集资金投资项目其他内容均不发生变更。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构国元证券股份有限公司出具了核查意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事候选人及审计委员会委员的议案》

　　公司董事会于近日收到公司董事、财务总监及董事会秘书钱昌华女士的辞职报告。钱昌华女士因个人原因申请辞去公司董事及审计委员会委员职务，辞职后，将不在公司内担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名苏爽先生（简历详见附件）为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。并同意待股东大会审议通过后，选举其为第二届董事会审计委员会委员。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　该议案中选举第二届董事会董事候选人尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》

　　公司董事会于近日收到公司董事、财务总监及董事会秘书钱昌华女士的辞职报告。钱昌华女士因个人原因申请辞去公司财务总监及董事会秘书职务，辞职后，将不在公司内担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理刘会平先生提名，公司董事会提名委员会审核后，同意聘任苏爽先生（简历详见附件）为公司财务总监及董事会秘书，任期自董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，拟聘任马晓琳女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　为更好地保障公司发展战略的顺利实施，进一步优化公司管理体系，提高公司管理水平和运营效率，拟对公司部分组织架构进行优化调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

　　具体内容详见公司于2021年10月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于调整公司组织架构的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构国元证券股份有限公司出具了核查意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《关于提议召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于2021年10月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　中饮巴比食品股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　附件：

　　苏爽：男，中国国籍，1980年生，本科学历，高级会计师，中国注册会计师。2001年至2007年就职于安徽华普会计师事务所；2007年至2010年就职于济丰包装（上海）有限公司；2010年至2021年7月任职于东来涂料技术（上海）股份有限公司，任董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书；2021年7月至今在公司任公司财务管理中心总监。

　　截至本公告披露日，苏爽先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

　　马晓琳：女，中国国籍，1989年生。2012年7月至2013年7月任职于德邦物流股份有限公司财务规划部；2013年7月至2021年4月任职于鼎捷软件股份有限公司，历任证券部总监、证券事务代表、监事；2021年5月至今在公司任职，担任公司证券事务总监。

　　截至本公告披露日，马晓琳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情况。

　　公司证券事务代表马晓琳女士联系方式如下：

　　地址：上海市松江区茸江路785号

　　电话：021-57797068

　　传真：021-57797552

　　邮箱：jituanban@zy1111.com

　　证券代码：605338 证券简称：巴比食品公告编号：2021-045

　　中饮巴比食品股份有限公司

　　关于继续使用部分暂时闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　重要内容提示：

　　●现金管理的受托方：宁波银行股份有限公司苏州吴中支行。

　　●现金管理金额：中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过36,800万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　●投资产品类型：安全性高、流动性好、低风险的各类理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、低风险理财产品等）。

　　●本次现金管理的授权期限：自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。

　　●履行的审议程序：公司于2021年10月28日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，均审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）对本事项出具了明确的核查意见。

　　一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

　　（二）资金来源

　　1、资金来源

　　公司部分暂时闲置的募集资金。

　　2、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2223号文《关于核准中饮巴比食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,200万股，每股发行价格为人民币12.72元。募集资金总额为人民币788,640,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币44,592,075.47元后，实际募集资金净额为人民币744,047,924.53元。上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具“容诚验字[2020]230Z0189号”《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　金额单位：人民币万元

　　公司于2021年1月20日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，公司独立董事亦对本事项发表了明确同意的独立意见。公司于2021年2月5日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》。变更前后募集资金投资项目情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　注：上表中的“直营网络建设项目”、“信息化建设项目”和“电子商务平台建设项目”的总投资金额根据本次变更情况做了相应调减。

　　（三）投资产品情况

　　1、产品类型

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险的各类理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、低风险理财产品等）。

　　2、额度及期限

　　使用不超过36,800万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在决议有效期内，公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内循环滚动使用。

　　3、实施方式

　　在上述额度及期限内，授权董事长签署相关文件，并由公司财务部门负责组织实施，具体实施方式包括在受托金融机构柜面或开通网银方式进行。

　　4、现金管理收益的分配

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分，并严格按照相关募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　5、信息披露

　　公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

　　二、现金管理受托方的情况

　　公司拟购买的现金管理产品受托方宁波银行股份有限公司为深圳证券交易所上市公司，证券简称：宁波银行，证券代码：002142。上述现金管理受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人之间不存在关联关系。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司坚持规范运作、防范风险，在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下，以部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，使用暂时闲置募集资金进行现金管理还能获得一定的投资收益，同时提升公司整体业绩水平，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。

　　四、投资风险与风险控制措施

　　1、投资风险

　　为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、低风险的各类理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、低风险理财产品等），总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、低风险的各类理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、低风险理财产品等）进行投资。

　　（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）公司财务部门必须建立台账对短期现金管理产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　（4）公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

　　（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以

　　聘请专业机构进行审计。

　　五、审批程序

　　公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，均审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过36,800万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，增加公司的收益，保障公司股东的利益。上述资金使用期限不超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内循环滚动使用。在本次授权额度生效后将覆盖前次授权。公司独立董事已发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

　　六、专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的各类理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、低风险理财产品等），符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于提高闲置募集资金现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。综上，独立董事同意公司使用最高不超过36,800万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　2、监事会意见

　　在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此，监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　3、保荐机构核查意见

　　国元证券对公司继续使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了详细核查，查阅了董事会文件、监事会文件、独立董事意见等相关文件。经核查，国元证券认为：巴比食品本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事已就上述事项发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。上述事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。拟投资的产品满足安全性高、流动性好的条件，并已制订风险控制措施，有利于提高募集资金使用效益，符合公司和全体股东利益。国元证券同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　备注：上表中的“最近12个月内单日最高投入金额”为2020年11月6日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过的理财授权额度下发生的单日最高余额。

　　中饮巴比食品股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月29日