西宁特殊钢股份有限公司2021第三季度报告|钢_新浪财经

原标题：西宁特殊钢股份有限公司2021第三季度报告

西宁特殊钢股份有限公司

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢

2021

第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:西宁特殊钢股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：尹良求主管会计工作负责人：周泳会计机构负责人：俞卓

合并利润表

2021年1一9月

编制单位：西宁特殊钢股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：尹良求主管会计工作负责人：周泳会计机构负责人：俞卓

合并现金流量表

2021年1一9月

编制单位：西宁特殊钢股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：尹良求主管会计工作负责人：周泳会计机构负责人：俞卓

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2021年10月28日

股票代码：600117 股票简称：西宁特钢公告编号：临2021-050

西宁特殊钢股份有限公司

关于2021年1-9月

获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、获取补助的基本情况

（一）西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司2021年1-9月累计收到的政府补助25,594,453.24元，具体情况如下：

单位：元

■

（二）公司2021年1-9月计入其他收益的政府补助19,717,867.75元。具体情况如下：

单位：元

■

二、政府补助对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号一政府补助》的相关规定，公司2021年1-9月计入当期损益的政府补助金额19,717,867.75元。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢编号：临2021-046

西宁特殊钢股份有限公司

八届二十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司董事会八届二十九次会议通知于2021年10月18日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于2021年10月28日在公司401会议室召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司2021年第三季度报告》

内容详见公司于2021年10月29日刊登在《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《关于吸收合并全资子公司青海腾博商贸有限公司与格尔木西钢商贸有限公司的议案》

为理顺股权关系，减少管理层级，降低运营成本，公司拟吸收合并全资子公司青海腾博商贸有限公司与格尔木西钢商贸有限公司。

内容详见公司于2021年10月29日刊登在《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于吸收合并全资子公司青海腾博商贸有限公司与格尔木西钢商贸有限公司的提示性公告》（临2021-047）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过了《关于修订〈西宁特殊钢股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（2019年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）《上市公司信息披露管理办法》（2021年修订）等法律、法规及公司《章程》的有关规定，对公司《信息披露管理办法》进行修订。

内容详见公司于2021年10月29日刊登在《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司信息披露管理办法》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议通过了《西宁特殊钢股份有限公司2021年度-2023年度股东分红回报规划》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，公司在关注自身发展的同时，高度重视股东的合理投资回报，并制定了未来三年的股东回报规划（2021-2023年）。

内容详见公司于2021年10月29日刊登在《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司2021年度-2023年度股东分红回报规划》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（五）审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》

会议同意，公司于2021年11月15日召开2021年第四次临时股东大会。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（临2021-048号）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

以上第（二）、（四）项议案还需提交公司2021年第四次临时股东大会审议批准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢编号：临2021-049

西宁特殊钢股份有限公司

2021年三季度经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号一一钢铁》第二十二条的相关规定，公司现将2021年三季度主要经营数据公告如下：

■

本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢编号：临2021-047

西宁特殊钢股份有限公司关于吸收合并全资子公司青海腾博商贸有限公司与

格尔木西钢商贸有限公司的提示性公告

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十九次董事会审议通过了《关于吸收合并全资子公司青海腾博商贸有限公司与格尔木西钢商贸有限公司的议案》。为理顺股权关系，减少管理层级，降低运营成本，公司拟吸收合并全资子公司青海腾博商贸有限公司（以下简称“青海腾博”）与格尔木西钢商贸有限公司（以下简称“格尔木商贸”）。具体情况如下：

一、青海腾博的基本情况

注册资本：人民币1,000万元

公司形式：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王青海

经营范围：铁合金、钢铁材料、矿产品、钢材、氧化钼、铅锌粉、铜粉、铅粉、铁精粉、铸造生铁、电解铜销售等。

主要财务状况：

■

注：2020年财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2021年三季度财务数据未经审计。

二、格尔木商贸基本情况

注册资本：人民币1,000万元

公司形式：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王青海

经营范围：铁精粉、球团、铜矿石、铅矿石、锌矿石、金矿石、银矿石、矿产品、黑色和有色金属及制品销售（以上项目国家有专项规定的除外）等。

主要财务状况：

■

注：2020年财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2021年三季度财务数据未经审计。

三、合并方式及相关安排

1.公司通过整体吸收合并的方式合并青海腾博与格尔木商贸全部资产、负债和业务，合并完成后本公司存续经营，青海腾博与格尔木商贸独立法人资格注销。

2.合并完成后，青海腾博与格尔木商贸的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并入本公司；青海腾博与格尔木商贸的负债及应当承担的其它义务由本公司承担。

四、本次吸收合并对上市公司的影响

1.青海腾博与格尔木商贸为公司全资子公司，本次合并，有利于理顺股权关系，降低管理成本。

2.青海腾博与格尔木商贸是公司的全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入公司合并报表范围内，因此本次吸收合并不会对本公司当期损益产生实质性影响。

五、吸收合并事宜的审议和进展情况

根据《公司法》规定，本次吸收合并事项在经本次董事会审议通过后，尚需经过公司股东大会作出决议。股东大会通过后，合并事项进入实施阶段。本公司将及时披露本次吸收合并的进展情况。

六、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

提请公司股东大会授权公司董事会办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署吸收合并协议、办理相关的资产转移和办理工商变更登记等。本授权有效期至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢公告编号：2021-048

西宁特殊钢股份有限公司

关于召开2021年第四次

临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年11月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年11月15日 15 点 00分

召开地点：西宁特殊钢股份有限公司101会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年11月15日

至2021年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司2021年第四次临时股东大会的文件和资料将于会议召开前5个工作日登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及公司网站（网址：http://www.xntg.com）。

2、特别决议议案：第一项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）股东类别

2021年11月9日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全部A股股东。