广东海印集团股份有限公司第十届董事会第三次临时会议决议公告

原标题：广东海印集团股份有限公司第十届董事会第三次临时会议决议公告

  证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2021-57号

  债券代码：127003 债券简称：海印转债

  广东海印集团股份有限公司

  第十届董事会第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月30日以电子邮件及书面送达的方式发出第十届董事会第三次临时会议的通知。

  （二）公司第十届董事会第三次临时会议于2021年10月8日（周五）以通讯方式召开。

  （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。

  （四）会议由董事长邵建明先生主持。

  （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于向平安银行申请授信的议案》。

  公司为保证日常经营资金需求和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，拟向平安银行广州分行申请授信，授信额度人民币不超过6亿元，期限不超过3年，授信资金主要用于企业日常经营周转，归还关联公司借款及置换其他金融机构贷款。

  该项授信由以下主体提供担保：

  （1）由上海海印商业房地产有限公司持有的物业提供抵押担保；

  （2）由上海海印商业房地产有限公司和上海海印商业管理有限公司提供全额连带责任担保；

  （3）公司实际控制人邵建明先生提供连带责任担保。

  公司将根据业务发展需要在授信贷款额度内与银行签订贷款合同，具体金额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在贷款额度内的贷款合同，超过以上额度须经董事会另行批准后执行。

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

  广东海印集团股份有限公司

  董事会

  二〇二一年十月九日

  证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2021-58号

  债券代码：127003 债券简称：海印转债

  广东海印集团股份有限公司

  2021年第三季度可转债转股情况公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  ● 海印转债（债券代码：127003）转股期为2016年12月16日至2022年6月7日，截至目前，转股价格为人民币2.99 元/股 。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

  一、可转债发行上市基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016] 502号”文核准，公司于2016年6月8日公开发行了1,111万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额111,100万元。

  经深交所“深证上[2016]409号”文同意，公司111,100万元可转换公司债券于2016年7月1日起在深交所挂牌交易，债券简称“海印转债”，债券代码“127003”。

  因公司实施 2016 年度权益分派方案，每10股派发现金红利0.099999元（含税），除权除息日为2017 年7月11日，“海印转债”的初始转股价于2017年7月11日起由原来的5.26元/股调整为5.25元/股。

  2018年8月10日，因公司股票已满足“海印转债”转股价格向下修正的条件，经公司2018年第三次临时股东大会审议通过并经第八届第五十一次临时董事会审议通过，“海印转债”转股价格由原来的5.25元/股向下修正为3.50元/股。

  2019年4月1日，因公司股票已满足“海印转债”转股价格向下修正的条件，经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，“海印转债”转股价格由原来的3.50元/股向下修正为3.03元/股。

  因公司实施 2018年度权益分派方案，每10股派发现金红利0.165881元（含税），除权除息日为2019 年7月23日，“海印转债”的转股价于2019年7月23日起由原来的3.03元/股调整为3.01元/股。

  因公司实施 2019年度权益分派方案，每10股派发现金红利0.099658元（含税），除权除息日为2020 年7月17日，“海印转债”的转股价于2020年7月17日起由原来的3.01元/股调整为3.00元/股。

  因公司实施 2020年度权益分派方案，每10股派发现金红利0.099999元（含税），除权除息日为2021 年7月21日，“海印转债”的转股价于2021年7月21日起由原来的3.00元/股调整为2.99元/股。

  二、海印转债转股及股份变动情况

  2021年第三季度，海印转债因转股减少600元，转股数量为200股；截止2021年9月30日剩余可转债余额为673,817,300元。公司2021年第三季度股份变动情况如下：

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  三、其他

  投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者热线电话020-28828222进行咨询。

  四、备查文件

  截至2021年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表（按股份性质统计）。

  特此公告

  广东海印集团股份有限公司董事会

  二〇二一年十月九日

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