原标题:“锂大爷”回来了,大A股涨出不一样的味道~丨复盘论 来源:第一财经
半导体、锂电、光伏、军工
四大赛道板块
赚钱效应爆棚
今天,大A股涨出不一样的味道!以前上涨总是茅台为主的核心资产在上涨。可是,现在完全不一样了!茅台为主的核心资产实在是太累了。基本涨不动了!今天上涨的大部分都是中小创个股。也就是说,A股现在完全不一样了。有业绩,有未来的中小创受到了主力资金的追捧。风格转换由大盘个股转向中小盘个股了。而且是在不知不觉中完成的。
从7月21日涨幅居前的板块来看,领涨板依旧是新能源产业链的锂矿、稀土、光伏;以及半导体产业链的半导体设备、光刻胶、MINI LED等板块,二十多个板块涨幅超过4%,部分板块涨幅超过8%。从最近几个月的走势来看,在市场上攻的过程中,领涨的基本上是新能源和半导体相关板块,市场投资主线基本围绕着相关产业链延伸。
创业板又创造了历史,在盘中几次超越上证指数了。即使在收盘也是差一点点而已,明天大概率又会反超。主板的脸都丢姥姥家去了,但这以后应该是常态了,不用大惊小怪!以上证指数为代表的传统价值投资,受到了极大的挑战。代表新经济,新方向的创业板则受到了资金的不断追捧。正是在资金的追捧下,创业板才会超越上证指数!主板负责慢,创业板负责牛,这就是慢牛行情。
市场企稳反弹,个股表现更加精彩绝伦。Wind统计显示,有268只个股最近两天盘中最高价创今年以来新高,其中本月涨幅超过50%的个股有40只。联创股份本月涨幅达161.21%,位居涨幅榜首位,此外,任子行、国民技术、北方稀土、中润资源、江特电机、西藏珠峰、五矿稀土、海目星、永福股份、盛新锂能、远兴能源、ST摩登等公司涨幅均超过70%。
随着基金二季报披露接近尾声,公募基金二季度的操盘路径也逐渐显现。今年二季度,估值较低的银行股也成为重点掘金对象,包括张坤、萧楠、周应波等在内的多位知名基金经理都加仓银行板块。
自5月27日以来,银行板块表现一路下挫,申万银行指数累计跌超12%。但板块行情调整低迷之中,仍有资金借道股票ETF逢低加仓。Wind数据显示,截至目前披露的数据,28只A股上市银行出现在公募基金重仓股之列,合计持股数量62.3亿股,相较于一季度末增加15.31亿股,显示出公募基金二季度持续对银行股进行增持操作。
整体而言,有8只股票获基金增持数量达1亿股以上。其中平安银行获增持数量最多,获净增持数量超2亿股。工商银行获得1.75亿股净增持,江苏银行则获1.6亿股净增持。同期民生银行、兴业银行、农业银行、南京银行以及光大银行也获得较多增持。
从期末数据看,截至二季度末招商银行居公募第一大重仓股之位。截至目前,共计有697只基金重仓股中出现招商银行的身影;紧随其后的是平安银行,共有355只基金重仓该银行;宁波银行则共计有312只基金重仓。
机构认为,银行板块基本反映了悲观预期,价值重估值得期待。只是在主升浪启动前,大概率会向下挖一个黄金坑。
好了,虽然明星基金经理在加仓传统银行股,但现在大A股的赢家法则是:不买落后股,不买平庸股,只买赛道股。很多股友不断从传统蓝筹股割肉,把钱送到赛道股去,最终实现局部的牛市!真是撑死胆大的,饿死胆小的。统计一下,今天大家跑赢大盘了吗?
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第一财经
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