吉林亚泰（集团）股份有限公司 2021年第一次临时董事会决议公告|授信_新浪财经

原标题：吉林亚泰（集团）股份有限公司 2021年第一次临时董事会决议公告

　　证券代码：600881 证券简称：亚泰集团公告编号：临2021-001号

　　特　别　提　示

　　公司2021年第一次临时董事会会议于 2021年1月18日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于公司理财产品期限调整的议案：

　　根据公司经营需要，现同意对公司委托中国建设银行股份有限公司长春二道支行发行的17亿元理财产品中的10亿元收益权理财产品融资期限进行调整，到期日由2021年2月10日调整为不超过2021年7月31日（含），仍以公司持有的东北证券股份有限公司不超过31,800万股股票进行质押。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了关于公司申请融资的议案：

　　鉴于公司部分综合授信及流动资金借款即将到期，同意继续在中国邮政储蓄银行股份有限公司长春市分行申请流动资金借款5亿元，期限1年；继续在华夏银行股份有限公司长春分行申请综合授信3.1亿元，期限1年；继续在光大银行股份有限公司长春分行申请综合授信15亿元，期限2年；继续在中国建设银行股份有限公司长春二道支行申请流动资金借款3亿元，期限不超过2年。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案：

　　根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口1.2亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各不超过1.25亿元提供连带责任保证；继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 1.5亿元、0.5亿元提供全额连带责任保证，并分别以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司1,785万股股权、637.5万股股权提供质押担保；继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信 600万元、600 万元、550万元、550万元提供连带责任保证；继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 5,000万元、8,000万元、8,000万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款8,700 万元、9,000万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请人民币循环额度贷款 7,600万元、7,200万元、7,200万元、 7,200万元、7,200万元、7,200万元、7,200万元、7,200万元提供最高额保证担保，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司股权14,074.07万元、13,333.33万元、13,333.33万元、13,333.33万元、13,333.33万元、13,333.33万元、 13,333.33万元、13,333.33万元为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司提供最高额质押担保；继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司亚泰大街支行申请的3亿元流动资金贷款提供连带责任保证；继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款7,500万元提供连带责任保证。

　　上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为1,270,146.05万元，占公司2019年12月31日经审计归属于母公司净资产的88.10%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为 9,500万元，占公司 2019年12月31日经审计归属于母公司净资产的0.66%。上述担保尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二O二一年一月十九日

　　证券代码：600881 证券简称：亚泰集团公告编号：临2021-002号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　关于为所属子公司提供担保的公告

　　特　别　提　示

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司

　　● 根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口1.2亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各不超过1.25亿元提供连带责任保证；继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 1.5亿元、0.5亿元提供全额连带责任保证，并分别以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司1,785万股股权、637.5万股股权提供质押担保；继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信 600万元、600 万元、550万元、550万元提供连带责任保证；继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 5,000万元、8,000万元、8,000万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款8,700 万元、9,000万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请人民币循环额度贷款 7,600万元、7,200万元、7,200万元、 7,200万元、7,200万元、7,200万元、7,200万元、7,200万元提供最高额保证担保，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司股权14,074.07万元、13,333.33万元、13,333.33万元、13,333.33万元、13,333.33万元、13,333.33万元、 13,333.33万元、13,333.33万元为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司提供最高额质押担保；继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司亚泰大街支行申请的3亿元流动资金贷款提供连带责任保证；继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款7,500万元提供连带责任保证。

　　上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为1,270,146.05万元，占公司2019年12月31日经审计归属于母公司净资产的88.10%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为 9,500万元，占公司 2019年12月31日经审计归属于母公司净资产的0.66%。

　　● 上述担保无反担保。

　　● 公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　二、被担保人基本情况

　　1、吉林亚泰水泥有限公司

　　注册地：吉林省长春市双阳区

　　法定代表人：翟怀宇

　　经营范围：水泥、水泥制品（除水泥预制构件）制造；建筑骨料、石灰石、水泥混凝土制造等

　　与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其74%股权

　　截止2019年12月31日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为6,308,590,359.43 元，总负债为4,372,528,987.47 元，净资产为1,936,061,371.96 元，2019年实现营业收入1,563,142,002.35 元，净利润103,075,518.44 元（以上数据已经审计）。截止2020年9月30日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为7,494,783,021.89 元，总负债为 5,517,476,167.79 元，净资产为1,977,306,854.10 元，2020年1-9月实现营业收入1,230,415,581.69 元，净利润41,245,482.14 元（以上数据未经审计）。

　　2、吉林亚泰明城水泥有限公司

　　注册地：吉林省磐石市

　　法定代表人：翟怀宇

　　经营范围：水泥、水泥制品、石灰石购销、水泥混凝土等

　　与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其74%股权

　　截止2019年12月31日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为2,323,107,961.33 元，总负债为1,109,186,474.16 元，净资产为1,213,921,487.17 元，2019年实现营业收入685,989,991.09 元，净利润28,628,987.04 元（以上数据已经审计）。截止2020年9月30日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为2,420,705,036.47 元，总负债为 1,190,493,231.83 元，净资产为1,230,211,804.64 元，2020年1-9月实现营业收入687,945,926.83 元，净利润16,290,317.47 元（以上数据未经审计）。

　　3、吉林亚泰龙潭水泥有限公司

　　注册地：吉林市龙潭区

　　法定代表人：翟怀宇

　　经营范围：水泥、水泥方砖、水泥砌块、机械制造及维修

　　与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其74%股权

　　截止2019年12月31日，吉林亚泰龙潭水泥有限公司总资产为540,608,779.57 元，总负债为472,249,480.85 元，净资产为68,359,298.72 元，2019年实现营业收入212,241,555.77 元，净利润-27,621,333.58 元（以上数据已经审计）。截止2020年9月30日，吉林亚泰龙潭水泥有限公司总资产为652,769,988.70 元，总负债为595,405,141.57 元，净资产为57,364,847.13 元，2020年1-9月实现营业收入132,191,568.12 元，净利润-10,994,451.59 元（以上数据未经审计）。

　　4、吉林大药房药业股份有限公司

　　注册地：长春市大经路

　　法定代表人：马冬梅

　　经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的零售等

　　与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司持有其76.31%股权

　　截止2019年12月31日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为4,478,045,595.39元，总负债为3,842,708,634.42元，净资产为635,336,960.97元，2019年实现营业收入1,897,536,737.03元，净利润9,635,292.61元（以上数据已经审计）。截止2020年9月30日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为4,878,977,560.38 元，总负债为4,233,500,905.11 元，净资产为645,476,655.27 元，2020年1-9月实现营业收入1,476,687,384.74 元，净利润10,139,694.30 元（以上数据未经审计）。

　　5、吉林省东北亚药业股份有限公司

　　注册地：吉林省敦化市

　　法定代表人：刘晓峰

　　经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂、口服溶液剂、丸剂生产等

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司

　　截止2019年12月31日，吉林省东北亚药业股份有限公司总资产为247,655,250.13 元，总负债为114,081,413.15 元，净资产为133,573,836.98 元，2019年实现营业收入206,482,167.46 元，净利润6,674,075.43 元（以上数据已经审计）。截止2020年9月30日，吉林省东北亚药业股份有限公司总资产为227,706,101.98 元，总负债为92,994,344.85 元，净资产为134,711,757.13 元，2020年1-9月实现营业收入134,052,299.72 元，净利润1,137,920.14 元（以上数据未经审计）。

　　6、吉林亚泰富苑购物中心有限公司

　　注册地：长春市重庆路

　　法定代表人：姜钊

　　经营范围：针纺织品、服装、鞋帽、箱包、皮革制品、日用百货等

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司

　　截止2019年12月31日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为1,307,658,500.94元，总负债为1,174,894,993.57元，净资产为132,763,507.37元，2019年实现营业收入470,184,114.14元，净利润-17,608,811.54元（以上数据已经审计）。截止2020年9月30日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为817,426,129.63 元，总负债729,129,293.50 元，净资产为88,296,836.13 元，2020年1-9月实现营业收入51,179,339.05 元，净利润-44,466,671.24 元（以上数据未经审计）。

　　7、吉林亚泰超市有限公司

　　注册地：长春市吉林大路

　　法定代表人：孙弘

　　经营范围：卷烟、雪茄烟、保健食品、预包装食品兼散装食品等

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司

　　截止2019年12月31日，吉林亚泰超市有限公司总资产为 2,459,079,958.62元，总负债为2,239,378,670.16元，净资产为219,701,288.46元，2019年实现营业收入828,240,730.14元，净利润-60,112,906.25元（以上数据已经审计）。截止2020年9月30日，吉林亚泰超市有限公司总资产为2,107,563,054.45 元，总负债为1,954,393,473.11 元，净资产为153,169,581.34 元，2020年1-9月实现营业收入303,607,165.73 元，净利润-78,590,477.20 元（以上数据未经审计）。

　　8、吉林亚泰饭店有限公司

　　注册地：长春市人民大街

　　法定代表人：姜亚洁

　　经营范围：住宿、中西餐、咖啡厅等

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司

　　截止2019年12月31日，吉林亚泰饭店有限公司总资产为403,166,651.88元，总负债为477,837,866.18 元，净资产为-74,671,214.30元，2019年实现营业收入57,520,594.98 元，净利润-5,622,540.18 元（以上数据已经审计）。截止2020年9月30日，吉林亚泰饭店有限公司总资产为388,135,717.60 元，总负债为476,124,860.03 元，净资产为-87,989,142.43 元，2020年1-9月实现营业收入31,685,793.01 元，净利润-13,317,928.13 元（以上数据未经审计）。

　　9、长春龙达宾馆有限公司

　　注册地：长春市吉林大路

　　法定代表人：姜亚洁

　　经营范围：酒吧、咖啡厅、卡拉OK文化娱乐等

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司

　　截止2019年12月31日，长春龙达宾馆有限公司总资产为117,003,151.93 元，总负债为95,802,246.09 元，净资产为21,200,905.84 元，2019年实现营业收入27,269,432.59 元，净利润2,406,137.89 元（以上数据已经审计）。截止2020年9月30日，长春龙达宾馆有限公司总资产为106,229,560.49 元，总负债为88,191,252.79 元，净资产为18,038,307.70 元，2020年1-9月实现营业收入14,281,430.40 元，净利润-3,162,598.14 元（以上数据未经审计）。

　　10、吉林亚泰集团物资贸易有限公司

　　注册地：吉林省长春市

　　法定代表人：李斌

　　经营范围：铁矿石、石膏、助磨剂、缓凝剂、粉煤灰等经销、煤炭批发经营等

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司

　　截止2019年12月31日，吉林亚泰集团物资贸易有限公司总资产为4,103,576,898.32元，总负债为4,712,928,589.75元，净资产为-609,351,691.43元，2019年实现营业收入1,075,247,786.59元，净利润-98,797,071.59元（以上数据已经审计）。截止2020年9月30日，吉林亚泰集团物资贸易有限公司总资产为9,036,609,121.14 元，总负债为9,750,013,938.89 元，净资产为-713,404,817.75 元，2020年1-9月实现营业收入3,896,248,841.00 元，净利润-104,053,126.32 元（以上数据未经审计）。

　　11、亚泰集团长春建材有限公司

　　注册地：吉林省长春市二道区

　　法定代表人：翟怀宇

　　经营范围：生产、销售预拌混凝土、混凝土构件等

　　与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司直接持有其64.61%股权，间接持有其26.19%股权

　　截止2019年12月31日，亚泰集团长春建材有限公司总资产为1,048,288,459.87元，总负债为546,846,117.97元，净资产为501,442,341.90元，2019年实现营业收入437,618,521.92元，净利润7,291,921.95元（以上数据已经审计）。截止2020年9月30日，亚泰集团长春建材有限公司总资产为2,512,085,142.57 元，总负债为1,992,333,033.45 元，净资产为519,752,109.12 元，2020年1-9月实现营业收入545,091,511.14 元，净利润18,309,767.22 元（以上数据未经审计）。

　　12、吉林亚泰永安堂药业有限公司

　　注册地：长春市青年路

　　法定代表人：刘晓峰

　　经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂等

　　与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其92.15%股权

　　截止2019年12月31日，吉林亚泰永安堂药业有限公司总资产为 693,511,344.34 元，总负债为 368,223,891.71 元，净资产为325,287,452.63 元，2019年实现营业收入20,340,439.07 元，净利润-35,722,770.94 元（以上数据已经审计）。截止2020年9月30日，吉林亚泰永安堂药业有限公司总资产为498,133,818.61 元，总负债为172,947,823.02 元，净资产为325,185,995.59 元，2020年1-9月实现营业收入23,777,604.10 元，净利润-101,457.04 元（以上数据未经审计）。

　　13、吉林亚泰生物药业股份有限公司

　　注册地：长春经济技术开发区仙台大街

　　法定代表人：刘晓峰

　　经营范围：小容量注射剂、疫苗生产及技术咨询等

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司

　　截止2019年12月31日，吉林亚泰生物药业股份有限公司总资产为539,688,097.76元，总负债为387,057,296.37 元，净资产为152,630,801.39元，2019年实现营业收入11,917,332.92元，净利润-30,539,392.47元（以上数据已经审计）。截止2020年9月30日，吉林亚泰生物药业股份有限公司总资产为486,781,969.18 元，总负债为303,828,059.74 元，净资产为182,953,909.44 元，2020年1-9月实现营业收入4,544,163.98 元，净利润30,323,108.05 元（以上数据未经审计）。

　　14、吉林龙鑫药业有限公司

　　注册地：吉林省和龙市

　　法定代表人：刘晓峰

　　经营范围：制造批发销售、中成药、化学药制剂、保健食品、药材原料等

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司

　　截止2019年12月31日，吉林龙鑫药业有限公司总资产为 265,634,945.81 元，总负债为 163,826,955.06 元，净资产为101,807,990.75 元，2019年实现营业收入114,665,185.75 元，净利润2,768,537.43 元（以上数据已经审计）。截止2020年9月30日，吉林龙鑫药业有限公司总资产为210,298,780.38元，总负债为110,258,927.72 元，净资产为100,039,852.66 元，2020年1-9月实现营业收入74,219,363.84 元，净利润-1,768,138.09 元（以上数据未经审计）。

　　15、亚泰集团通化水泥股份有限公司

　　注册地：吉林省通化市

　　法定代表人：翟怀宇

　　经营范围：制造销售低碱水泥、道路水泥、大坝水泥等特种水泥、通用水泥、有色水泥、水泥制品等

　　与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其73.87%股权

　　截止2019年12月31日，亚泰集团通化水泥股份有限公司总资产为613,492,473.70 元，总负债为306,012,379.38 元，净资产为307,480,094.32 元，2019年实现营业收入253,795,082.94 元，净利润12,109,218.21 元（以上数据已经审计）。截止2020年9月30日，亚泰集团通化水泥股份有限公司总资产为627,651,245.61 元，总负债为317,417,552.76 元，净资产为310,233,692.85 元，2020年1-9月实现营业收入206,265,860.40 元，净利润2,753,598.53 元（以上数据未经审计）。

　　被担保人的具体情况详见下表：

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。

　　四、累计对外担保数量及逾期对外担保

　　五、备查文件

　　公司2021年第一次临时董事会决议。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二O二一年一月十九日

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