原标题:上海贝岭股份有限公司关于购买理财产品赎回收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●委托理财受托方:上海银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
●本次委托理财金额:最高时点数29,000万元,滚动累计127,800万元
●委托理财产品名称:银行理财产品
●委托理财期限:1年以内
●履行的审议程序:上海贝岭股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议审议通过了《关于2020年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,同意2020年4月1日至2021年3月31日期间同一时点投资银行理财的最高额度为8亿元人民币。在额度范围内资金可滚动使用,并授权公司经营层签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。具体详见公司《2020年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》(编号:临2020-016)。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为进一步提高公司闲置自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用部分闲置自有资金进行短期投资,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。
(二)资金来源
资金来源的一般情况:本次理财资金来源为公司闲置自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
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(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司进行理财购买时遵守审慎原则,选择的理财产品均为低风险银行保本型理财产品,根据公司审批结果实施具体操作,且保证不影响公司的内部正常运营。同时,公司财务部会建立理财产品台账,及时跟进理财的运作情况。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
公司(含下属子公司)与上海银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、交通银行股份有限公司签订合同购买的理财产品,均为银行理财产品,主要资金投向为银行理财资金池、投资于利率产品以及金融衍生产品等。合同中不存在履约担保和收取业务管理费的情形。
(二)委托理财的资金投向
主要资金投向为银行理财资金池、投资于利率产品以及金融衍生产品等。
(三)风险控制分析
公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序,能有效保障和规范理财产品的购买,并确保理财资金安全。采取的具体措施如下:
1、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,风险可控。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
3、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求及时披露公司使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的具体情况。
三、委托理财受托方的情况
(一)受托方的基本情况
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公司本次购买理财产品的其他受托方:上海银行股份有限公司(601229)、中国民生银行股份有限公司(600016)、上海浦东发展银行股份有限公司(600000)、交通银行股份有限公司(601328)均为已上市金融机构。
(二)广发银行股份有限公司最近三年的主要财务指标
单位:亿元
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(三)前述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务状况:
单位:万元
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公司本次最高时点理财金额为29,000万元,占最近一期期末货币资金(132,189万元)的21.94%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成不利影响。公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品,可降低公司财务费用,增加现金资产收益,实现股东利益最大化,符合公司和全体股东的利益。
公司委托理财产品期限均未超过一年,依据新金融工具准则规定分类为“其他流动资产”核算。
五、决策程序的履行及监事会、独立董事的意见
公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于2020年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,同意2020年4月1日至2021年3月31日期间同一时点投资银行理财的最高额度为8亿元人民币。在额度范围内资金可滚动使用,并授权公司经营层签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了独立意见。具体详见公司《2020年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》( 公告编号:临2020-016)。
六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
金额:万元
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特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021年1月13日
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