关于申万菱信深证成指分级证券投资基金整改的提示性公告申万菱信基金管理有限公司

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金整改的提示性公告申万菱信基金管理有限公司
2020年12月01日 03:44 用户5907915868

原标题:关于申万菱信深证成指分级证券投资基金整改的提示性公告申万菱信基金管理有限公司

  根据2020年11月18日发布的《关于申万菱信深证成指分级证券投资基金修订基金合同的公告》,基金管理人对申万菱信深证成指分级证券投资基金(以下简称“本基金”,基础份额申万深成份额场内简称:申万深成(163109);分级份额申万收益份额场内简称:深成指A(150022),申万进取份额场内简称:深成指B(150023))的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就申万收益份额与申万进取份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。

  根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将申万收益份额与申万进取份额按照基金份额净值折算为申万深成份额,并终止申万收益份额与申万进取份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。

  重要提示:

  1、本基金整改前,申万收益份额、申万进取份额仍可在二级市场正常交易,期间,申万收益份额、申万进取份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。

  2、本基金整改将申万收益份额与申万进取份额按照基金份额净值(而不是二级市场价格)折算为申万深成份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

  申万菱信基金管理有限公司

  2020年12月1日

  申万菱信基金管理有限公司

  关于旗下31只基金更新招募说明书的提示性公告

  申万菱信基金管理有限公司旗下31只基金(详见下表)的更新招募说明书于 2020年12月01日在本公司网站(www.swsmu.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-880-8588)咨询。

  ■

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告

  申万菱信基金管理有限公司

  2020年12月01日

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