中国建材国际工程集团有限公司公司债券2020年度临时受托管理事务报告

原标题：中国建材国际工程集团有限公司公司债券2020年度临时受托管理事务报告

  声明

  本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《中国建材国际工程集团有限公司公开发行2018年一带一路专项公司债券受托管理协议》、《中国建材国际工程集团有限公司公开发行2018年一带一路专项公司债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及中国建材国际工程集团有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

  一、2018年公司债券基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]647号”文核准，中国建材国际工程集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。

  2018年6月8日至2018年6月11日，发行人成功发行中国建材国际工程集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）（用于一带一路项目）（债券简称“18中凯01”，债券代码“143629”），本期债券发行规模为10亿元，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，本期债券由中国建材股份有限公司提供连带责任的保证担保。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定公司主体评级为AA，债项评级为AAA。

  2018年10月16日至2018年10月18日，发行人成功发行中国建材国际工程集团有限公司公开发行2018年公司债券（第二期）（用于一带一路项目）（债券简称“18中凯02”，债券代码“143852”），本期债券发行规模为10亿元，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，本期债券由中国建材股份有限公司提供连带责任的保证担保。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定公司主体评级为AA，债项评级为AAA。

  截至本报告出具日，18中凯01、18中凯02尚在存续期内。

  二、重大事项

  根据发行人发布的《中国建材国际工程集团有限公司关于监事人员变动的公告》，经发行人职工代表大会审议通过，选举蒋荣英为公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会一致。

  经发行人第五届监事会第六次会议及二零二零年第八次股东会审议通过，崔淑红因工作调整，辞去公司监事、监事会主席职务。根据中国建材股份有限公司提名，选举胡金玉为公司监事并任监事会主席职务，任期与第五届监事会一致，自发行人本次股东会作出决议之日起算。

  胡金玉女士基本情况：

  胡金玉，女，1969年3月出生，中共党员，高级工商管理硕士，高级会计师。现任中国建材股份有限公司副总经济师兼投资发展部总经理，中国联合水泥集团有限公司、中国复合材料集团有限公司董事，中建材投资有限公司、北新集团建材股份有限公司、中国巨石股份有限公司监事。近五年来，曾任中国建材股份有限公司审计部总经理、北方水泥有限公司副总裁、财务总监。

  蒋荣英女士基本情况：

  蒋荣英，女，1969年12月出生，中共党员，高级工商管理硕士。自2019年8月至今任中国建材国际工程集团有限公司党群工作部部长、中国建材国际工程集团有限公司工会主席、高级经济师；自2018年12月至2019年8月任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司行政人事部部长、高级经济师，中国建材国际工程集团工会主席；自2017年10月至2018年8月任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司综合管理部部长、高级经济师；自2017年6月至2017年10月任蚌埠玻璃工业设计研究院综合管理部部长、高级经济师；2014年10月至2017年6月任蚌埠玻璃工业设计研究院行政人事部部长、高级经济师；2014年5月至2014年10月任蚌埠玻璃工业设计研究院人力资源部部长、高级经济师；2009年4月至2014年5月任蚌埠玻璃工业设计研究院人力资源部副部长、高级经济师；2005年10月至2009年4月任蚌埠玻璃工业设计研究院人力资源部部长助理、高级经济师；2004年11月至2005年9月任蚌埠玻璃工业设计研究院人力资源部高级经济师；2003年4月至2004年11月任蚌埠玻璃工业设计研究院人力资源部经济师；1998年6月至2003年3月任蚌埠玻璃工业设计研究院综合管理部经济师；1996年5月至1998年5月任蚌埠玻璃工业设计研究院人保处经济师；1993年8月至1996年4月任蚌埠玻璃工业设计研究院人保处经理经济师；1991年7月至1993年8月蚌埠玻璃工业设计研究院情报处、院办公室见习。

  三、影响分析

  本次发行人监事人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力未产生不利影响，上述人事变动后发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。截至本报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。

  根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《中国建材国际工程集团有限公司公开发行2018年一带一路专项公司债券受托管理协议》、《中国建材国际工程集团有限公司公开发行2018年一带一路专项公司债券持有人会议规则》的有关约定，中信证券作为18中凯01及18中凯02的受托管理人，出具本临时受托管理事务报告。

  中信证券后续将持续跟踪发行人的重大事项发生情况，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、募集说明书、《中国建材国际工程集团有限公司公开发行2018年一带一路专项公司债券受托管理协议》及《中国建材国际工程集团有限公司公开发行2018年一带一路专项公司债券持有人会议规则》等的规定和有关约定认真履行受托管理人职责。

  特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

  债券受托管理人：中信证券股份有限公司

  2020年9月17日

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