日月重工股份有限公司_新浪财经

原标题：日月重工股份有限公司

一重要提示

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。

二公司基本情况

2.1公司简介

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2.2公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

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2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2020年上半年风电行业仍延续了较好的景气度，公司一手抓抗疫，一手抓生产，稳步推进各项生产和交付工作。得益于近几年公司实施的海外市场和海上风电的“两海战略”稳步推进，公司产品已经实现对全球主要风机制造厂商均已实现批量配套。面对充足的在手订单，公司在董事会和管理层正确领导和决策下，上下一心狠抓六大任务，上半年实现销售20.46万吨，其中风电产品实现销售16.68万吨，分别同比增长37.42%和52.33%，风电产品市占率稳步提升。

2020年上半年，公司在不断满足客户需求条件下，稳步推进扩产项目的产量和品质提升工作，随着铸造扩产项目在6月份第四条生产线投产，铸造设计产能形成了40万吨规模；由于年产12万吨海装工程精加工项目主要设备来源于欧洲和武汉地区，项目有一定推迟，但从7月份开始，精加工设备陆续调试及试车完成，将极大的缓解了市场大兆瓦铸件市场需求旺盛而供给产能不足的瓶颈。2020年上半年完成销售4MW以上轮毂及底座等产品1.26万吨，与2019年全年1.36万吨基本持平，下半年随着大兆瓦精加工产能的释放，力争2020年4MW及以上产品国内外客户交付实现5万吨以上，在最大程度满足国内市场需求的同时，逐步提升国际客户的大兆瓦产品批量交付量，重点做好海上风电龙头企业西门子歌美飒产品上批量工作，积极参与欧洲海上风电竞技，分享其海上风电快速发展的红利，将领先的技术和完善的成本控制将优势转化为企业运营的成果。

2020年上半年公司继续加强企业制度管理，不断落实“开源节流”项目。加强公司文化建设，在2018年公司成功实施第一期股权激励后，面对订单任务重、疫情导致产能释放延迟等困难，全体员工的主人翁意识得到空前提升，凝聚力不断增强。紧紧围绕“安全、环保、员工劳动强度降低、质量、产量、成本、”六大任务开展工作，实现了提量、控本、增效，公司资产质量进一步提升。

2020年1-6月公司实现营业收入223,498.26万元，同比上升45.45%，营业成本增加36.71%，产品毛利率持续改善，实现净利润40,786.09万元，同比增加89.98%，实现扣非后净利润39,988.00万元，同比增加93.24%，实现经营活动净现金流量45,059.09万元，同比增加98.90%。

2020年1-6月公司全面落实年初制定的提升市占率和增效经营计划：

1、紧握行业发展脉搏，加快新产品及新技术研发

围绕以球墨铸铁件为主的产品核心技术和关键技术，力推技术创新与改造。公司报告期内投入研发费用合计7,872.61万元用于技术研发，公司于2018年被评选为国家企业技术中心，公司在2019年获得“工信部制造业单项冠军”。截至2020年6月30日，公司已累计获得专利106项，其中发明专利45项，实用新型专利61项。

稳步推进重点项目开发，继续开发大兆瓦海上风机产品和大型轻量化的大基地项目产品，积极主动的适应风电行业平价时代到来；深入研发由欧美垄断的核废料储运罐产品，项目已取得突破性进展，产品已经从实验室进入试制阶段，完成第一个铸造测试件的生产，性能测试数据的出炉将进一步验证材质研究的可靠性，并为后期获得主管部门的生产资质及产业化奠定基础，做好下半年订单承接评估和2021年开始批量供货的生产配套及工艺固化工作；专注于厚大断面球墨铸铁领域研究，同时组织力量研究广泛运用于船舶、航空、高铁等领域的高性能合金钢材质性能，不断拓展企业内延式成长空间，为公司发展储备充裕的新产品和新技术，培养下一个利润增长驱动极。

继续重点推进4MW及以上机型风机主轴铸造件材质的研发和产业化，以Vestas和远景能源等客户大兆瓦机型主轴产品从锻造件改为铸造件市场需求导向为契机，从材质研究入手，通过性能提升，在锻造的基础上提升了产品韧性和抗拉系数，在完成实现批量供货的业绩基础上，开始谋划完善加工环节能力，进一步提升铸造产品的应用范围和市场空间。

2、顺应市场发展，切实组好销售服务，组好产能优化和客户平衡工作

得益于全球风电持续稳步增长和公司持续推进的“两海战略”，2020年上半年公司订单饱满，从2月10日复工以后，公司产能利用逐月持续提升，大型化风电产品和高附加值产品订单比重不断提升。产能结构性矛盾开始凸显，在做好内部技改提升工作的同时，充分做好客户沟通工作，，市场占有率稳步提升，全力保障和化解大兆瓦机型产品供不应求的矛盾，合理运用价格杠杆实现公司利润最大化，提升产品获利能力。

3、优化制造工艺和生产流程、稳步推进扩产提量满足市场需求

2020年1-6月实现产量21.19万吨，较去年同期15.54吨增加5.65万吨，增幅为36.38%。

目前公司已具有年产40万吨的铸造产能规模和10万吨的精加工产能规模。上半年在疫情影响的情况下，公司审时度势，科学谋划，优化工序环节，提升效率，上半年产能利用率105.95%，为应对海上风机装机量提升和陆上风机大型化趋势，2020年5月份开始建设“年产18万吨（二期8万吨）海装关键铸件项目”预计将在2021年开始贡献产能。同时为弥补公司精加工产能和精加工产品需求之间的缺口，公司克服专用设备主要来源于欧洲和武汉的种种困难，稳步推进“年产12万吨海装关键铸件精加工项目”的建设，从2020年7月份开始，大型化项目的精加工产能逐步释放，将迅速提升大兆瓦产品的供货能力，项目建设完成后公司将形成年产22万吨精加工产能。为了进一步提升大兆瓦产能的加工能力和获取加工环节的利润，公司充分评估后启动建造年产22万吨精加工产能项目建设，项目建设完成后，公司将形成48万吨的铸造和44万吨的精加工产能，通过产业链延伸和差异化的产品策略，提升公司全系列产品的供货能力和行业领先优势。

4、全力推进采购成本和制造成本控制，

2020年上半年公司主要原材料价格略有下降，但公司继续坚定推行大宗原材料招标、非招标物资比价制度。同时积极拓展采购渠道，引进高性价比的新材料和新供方，利用自身的规模优势不断优化工序以降低制造和加工成本。下半年公司将建立潜在供应商和公司直接快速对话通道，提升开发新供方的效率。对内部推行全员成本消耗考核机制，形成成本降低和超支均与员工绩效直接挂钩，成本继续得到有效管控。厉行质量提升就是最大的成本降低工程，产品综合废品率得到有效改善。同时稳步推进各部门的“开源节流”项目，完成了预期设定的目标。

5、丰富的人力资源管理体系和完善的晋升机制

近年来，公司产销规模不断提升，因此对人才的需求也越来越强。为吸引优秀人才，提升公司全体员工凝聚力，在2018年成功实施第一期股权激励的基础上，公司上半年启动了“一号工程”人才培养和评价工程，通过对全员“六大任务”月度分解考核并纳入后备股权激励信息库，让每一位优秀员工都能享受到公司发展所带来的红利，充分调动员工主人翁潜能，形成良性的人才梯队建设。

6、安全、环保及降低劳动强度三项任务作为一把手工程实施

在公司获得国家一级安全资质的基础上，将安全生产理念和行动贯彻到每一个生产环节和每一个员工行动上，并持续提高，争创重工业行业安全生产标杆企业。

践行国家提出的“青山绿水就是金山银山”方针，勇于承担企业环保责任，根据2020年7月份实施的铸造行业排放新标准，不断投入符合排放标准的新设备，争创花园式工厂。同时紧抓节能、减排、降耗工作不放松，单位能耗水平继续在行业中保持领先的水平。报告期内，继续保持“浙江省绿色工厂”和“国家级绿色工厂示范企业”资质，成为节能减排典范企业。

通过实施新技术新工艺和技术改造等手段，改善员工劳动环境和降低其劳动强度，提升员工工作效率和归宿感，争创和谐型用工企业。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

具体详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603218 证券简称：日月股份公告编号：2020-110

日月重工股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2020年8月17日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2020年8月26日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，其中，董事傅凌儿女士、独立董事罗金明先生、独立董事张志勇先生、独立董事郑曙光先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2020年半年度报告及其摘要》：

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《2020年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议；

2、公司第五届董事会第四次会议独立董事独立意见。

日月重工股份有限公司董事会

2020年8月27日

证券代码：603218 证券简称：日月股份公告编号：2020-111

日月重工股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2020年8月17日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2020年8月26日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，其中，监事会主席汤涛女士以通讯方式参会。本次现场会议由公司监事会主席汤涛女士授权监事傅树根先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2020年半年度报告及其摘要》：

经审核，监事会认为：公司《2020年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2020年上半年度的财务状况和经营成果；确认《2020年半年度报告及其摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《2020年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》：

经审核，监事会认为：我们认为公司2020年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。公司《募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第三次会议决议；

2、公司第五届监事会第三次会议监事审核意见。

日月重工股份有限公司监事会

2020年8月27日

股票代码：603218 证券简称：日月股份公告编号：2020-112

日月重工股份有限公司2020年半年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司2020年度半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行A股股票募集资金情况

1、募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2861号文“关于核准日月重工股份有限公司首次公开发行股票的批复” 核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,100万股，发行价格23.90元/股。

截至2016年12月23日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，募集资金总额979,900,000.00元，扣除承销费和保荐费71,633,200.00元后的募集资金为人民币908,266,800.00元，已由国信证券股份有限公司于2016年12月23日汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司宁波江东支行，账号为39152001040888889的人民币账户908,266,800.00元，减除其他上市费用人民币11,336,800.00元，计募集资金净额为人民币896,930,000.00元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第610952号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金在专项账户中的存放情况

公司已分别与宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸业”）及保荐人国信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司宁波江东支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

公司董事会为募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司宁波江东支行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。

截至2020年6月30日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

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（二）2019年公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】2290号《关于核准日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行120,000万元人民币可转换公司债券。本次发行向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足120,000万元的部分由主承销商财通证券股份有限公司包销。

截至2019年12月27日止，公司已发行可转换公司债券1,200万张，每张面值100元，期限为6年。募集资金总额为人民币1,200,000,000.00元，扣除保荐承销费人民币4,433,962.26元后的募集资金为人民币1,195,566,037.74元，已由财通证券股份有限公司于2019年12月27日汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司宁波江东支行，账号为39152001046666669的人民币账户1,195,566,037.74元，减除其他发行费用人民币1,602,830.19元，计募集资金净额为人民币1,193,963,207.55元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第ZF10821号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金在专项账户中的存放情况

公司已分别与日星铸业及保荐人财通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司宁波江东支行签订了《公开发行可转换公司债券募集资金专户四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

公司董事会为募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司宁波江东支行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。

截至2020年6月30日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

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二、募集资金的实际使用情况

（一）首次公开发行A股股票募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

截止2020年6月30日，本公司募集资金使用金额情况为：

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募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

截止2020年6月30日，本公司募集资金使用金额情况为：

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募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（三）募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在募集资金实际投资项目变更的情况。

（四）募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明

公司不存在募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况。

（五）暂时闲置募集资金使用情况

1、公司不存在暂时闲置募集资金补充流动资金的情况

2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017年4月19日，公司召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，对不超过 35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。

（1）2017年6月22日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金35,000万元购买中国农业银行股份有限公司保本保证收益型理财产品。具体参见公司2017年6月23日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。该理财产品于2017年12月19日到期并进行赎回。

（2）2018年1月9日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金35,000万元购买中国农业银行股份有限公司保本保证收益型理财产品。具体参见公司2018年1月9日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。该理财产品于2018年4月16日到期并进行赎回。

2018年5月15日，公司召开的2017年年度股东大会通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，对不超过 35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于保本型理财及结构型存款产品。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（1）2018年5月31日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金20,000万元购买交通银行股份有限公司保本浮动收益型结构型存款。具体参见公司2018年6月1日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。该理财产品于2018年12月28日到期并进行赎回。

（2）2018年5月31日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金15,000万元购买宁波鄞州农村商业银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。具体参见公司2018年6月1日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。该理财产品于2018年12月28日到期并进行赎回。

（3）2019年1月8日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金15,000万元购买交通银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。具体参见公司2019年1月10日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。该理财产品于2019年5月15日到期并进行赎回。

（4）2019年1月8日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金10,000万元购买兴业银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。具体参见公司2019年1月10日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。该理财产品于2019年5月15日到期并进行赎回。

（5）2019年1月8日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金10,000万元购买中国民生银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。具体参见公司2019年1月10日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。该理财产品于2019年5月15日到期并进行赎回。

2019年5月9日，公司召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过3亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（1）2019年6月18日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金6,000万元购买中国民生银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。具体参见公司2019年6月20日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。该理财产品于2019年9月18日到期并进行赎回。

（2）2019年6月18日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金10,000万元购买兴业银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。具体参见公司2019年6月20日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。该理财产品于2019年9月18日到期并进行赎回。

（3）2019年6月18日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金6,000万元购买交通银行股份有限公司保本期限结构型理财产品。具体参见公司2019年6月20日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。该理财产品于2019年9月18日到期并进行赎回。

（4）2019年6月19日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金8,000万元购买中信银行股份有限公司保本浮动收益、封闭式理财产品。具体参见公司2019年6月20日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。该理财产品于2019年9月19日到期并进行赎回。

（5）2019年9月27日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金6,000万元购买宁波东海银行股份有限公司保本活期存款增益型理财产品。具体参见公司2019年10月8日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。该理财产品于2019年12月21日到期并进行赎回。

（6）2019年9月29日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金6,000万元购买中信银行股份有限公司保本浮动收益、封闭式理财产品。具体参见公司2019年10月8日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。该理财产品于2019年12月30日到期并进行赎回。

（7）2019年9月29日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金8,000万元购买交通银行股份有限公司保本期限结构型理财产品。具体参见公司2019年10月8日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。该理财产品于2019年12月30日到期并进行赎回。

（8）2020年1月17日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金10,000万元购买中信银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。具体参见公司2020年1月21日公告资料《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。该理财产品于2020年5月7日到期并进行赎回。

2020年1月22日公司召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过9亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

（1）2020年2月20日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金8,000万元购买中信银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。具体参见公司2020年2月22日公告资料《关于开立理财专用结算账户暨使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。截至2020年6月30日，该理财产品尚未到期。

（2）2020年2月20日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金12,000万元购买中国民生银行股份有限公司保本保证收益型理财产品。具体参见公司2020年2月22日公告资料《关于开立理财专用结算账户暨使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。该理财产品于2020年5月20日到期并进行赎回。

（3）2020年2月20日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金15,000万元购买交通银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。具体参见公司2020年2月22日公告资料《关于开立理财专用结算账户暨使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。截至2020年6月30日，该理财产品尚未到期。

（4）2020年2月20日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金18,000万元购买宁波东海银行股份有限公司保本活期存款增益型理财产品。具体参见公司2020年2月22日公告资料《关于开立理财专用结算账户暨使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。该理财产品于2020年4月24日到期并进行部分赎回。

（5）2020年2月21日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金17,000万元购买招商银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。具体参见公司2020年2月22日公告资料《关于开立理财专用结算账户暨使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。该理财产品于2020年5月20日到期并进行赎回。

（6）2020年2月26日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金10,000万元购买宁波银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。具体参见公司2020年2月27日公告资料《关于开立理财专用结算账户暨使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。截至2020年6月30日，该理财产品尚未到期。

（六）募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、首次公开发行A股股票募集资金置换情况

截至2017年3月31日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入31,045.90万元。募集资金到位后，公司已于2017年4月置换出了先期投入的垫付资金17,826.61万元。本次置换已经公司2017年4月19日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金置换自筹资金预先投入情况进行了审核，并出具了【信会师报字[2017]第ZF10274号】日月重工股份有限公司募集资金置换报告。公司独立董事认为：本次募集资金置换符合相关法律法规的要求，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币17,826.61万元。保荐人对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金置换情况

截至2019年12月27日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入14,304.97万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金置换自筹资金预先投入情况进行了审核，并出具了【信会师报字[2019]第ZF10822号】日月重工股份有限公司募集资金置换报告。公司独立董事认为：本次募集资金置换符合相关法律法规的要求，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币14,304.97万元。保荐人对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。本次置换已经公司2020年1月3日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过。

募集资金到位后，公司于2020年1月、2020年2月、2020年4月、2020年5月、2020年6月置换出了先期投入的垫付资金14,284.97万元。截至2020年6月30日，剩余的银行承兑汇票垫付资金20.00万元尚未到期置换。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）募集资金投资项目实现效益情况对照表

募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司“年产10万吨大型铸件精加工建设项目”不单独产生营业收入，其经营效益主要在于公司通过自建产能，降低对外协加工厂商的依赖，为客户提供一站式精加工铸件配套服务，故无法测算效益。

公司“年产12万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目”不单独产生营业收入，其经营效益主要在于公司通过自建产能，降低对外协加工厂商的依赖，为客户提供一站式精加工铸件配套服务，故无法测算效益。

四、募集资金投资项目的资产运行情况

截至2020年6月30日，本公司募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

截至2020年6月30日，本公司募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。

六、其他事项

无。

七、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于2020年8月26日批准报出。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：募集资金投资项目实现效益情况对照表

日月重工股份有限公司董事会

2020年8月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

截至2020年6月30日

1、首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

编制单位：日月重工股份有限公司

■

注1：年产10万吨大型铸件精加工建设项目截至期末累计投入金额为55,170.76万元，其中募集资金投入金额为41,951.47万元，自有资金投入金额为13,219.29万元。

2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：日月重工股份有限公司金额单位：人民币万元

■

附表2：

募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2020年6月30日

1、首次公开发行A股股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：日月重工股份有限公司金额单位：人民币万元

■

2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：日月重工股份有限公司金额单位：人民币万元

■

2020年半年度报告摘要

公司代码：603218 公司简称：日月股份

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币10,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品，使用期限不超过12个月(自2020年4月10日起）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在上述额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。公司独立董事已对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2020年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-009）。

近期，公司购买的理财产品到期赎回，现就相关事宜公告如下：

一、使用闲置自有资金购买银行理财产品到期赎回的情况

2020年8月6日，公司认购了工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品，详见公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2020-044）。

上述理财产品已于近日到期赎回。具体情况如下：

■

二、对公司影响分析

公司通过对闲置自有资金进行管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

三、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

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中源家居股份有限公司

董事会

2020年8月26日

浙江诚意药业股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金专户销户的公告

证券代码： 603811 证券简称：诚意药业公告编号：2020-038

浙江诚意药业股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金专户销户的公告

中源家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的进展公告

证券代码：603709 证券简称：中源家居公告编号：2020-048

中源家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的进展公告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可［2017］157号”《关于核准浙江诚意药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,130万股，发行价为每股人民币15.76元，共计募集资金33,568.80万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为28,019.83万元。上述募集资金已于2017年3月9日全部到位，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具中汇会验［2017］0546号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江诚意药业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司温州洞头支行、中国银行股份有限公司洞头支行、上海浦东发展银行股份有限公司温州龙湾支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

公司募集资金专户户名均为“浙江诚意药业股份有限公司”，具体开立情况如下：

■

三、本次募集资金专户销户情况

公司第三届董事会第六次会议、2019年年度股东大会分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。结项的募集资金投资项目：“制剂大楼技术改造项目”和“研发中心建设项目”；终止的募集资金投资项目为“营销网络建设项目”。同时为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，结合公司财务经营状况，公司决定将“营销网络建设项目”终止后的剩余募集资金1425.67万元（包括利息等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

截止本公告日，上述募集资金专项账户上的余额已转入公司自有资金账户，所有首发募集资金专项账户均已办理完成销户手续。上述募集资金专项账户销户后，公司与保荐机构及相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

浙江诚意药业股份有限公司

董事会

2020年8月26日

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