仙鹤股份有限公司|新冠肺炎_新浪财经

原标题：仙鹤股份有限公司

2020年半年度报告摘要

公司代码：603733 公司简称：仙鹤股份

转债代码：113554 转债简称：仙鹤转债

一重要提示

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2020年上半年，与全国各行各业一样，公司经历了庚子新年席卷全国的新冠肺炎病毒感染疫情下的防控抗疫，直面这场全球性疫情带来的隔离防控、经济受损的局面。大灾面前，公司一方面尊重生命，严防死守，和全国一起打赢了抗疫阻击战，并以最快速度复工复产；一方面公司直面疫情挑战，积极调整产能计划，加大疫情防控相关纸基材料的生产规模，为防疫抗疫提供物资配套，赢得了严峻形势下公司生产经营新的转机和增长；另一方面，随着环保“限塑令”措施落地推进，市场加快了寻求环保材料替代塑料制品的步伐，公司抓住机遇，加大研发投入，拓展客户战略合作，取得显著成效。通过各种举措的落实，公司顶住了2020年全球性的严峻经济下滑压力，在2020年上半年再创佳绩。

报告期内，公司完成机制纸产量27.78万吨，同比增长15.49%；销售量24.26万吨，同比增长6.61%；实现营业收入203,226.65万元，同比下降3.36%；扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润为24,052.18万元，同比增加84.08%；公司资产总额782,977.70万元，增长6.12%。

1、打赢疫情防控，成为浙江省首批复工复产的工业企业

庚子新年，一场新冠病毒感染的肺炎疫情席卷而来，一时华夏大地都面临着严峻的发展考验。面对疫情，公司一方面要确保一季度春节期间未放假连续生产的机台不受疫情影响，使得公司制定的2020年经营计划得以落实；另一方面，公司在抗击疫情之时，更是没有放松为早日复工复产做好准备。一时间，公司上下众志成城、协力同心，从抗疫措施的建立、防控物资的保障、检查监督的落实，严防死守，打赢了疫情防控阻击战，同时，公司对全公司员工进行多维度排查登记，身体健康情况明了、假期出行路线清楚、接触人群信息有登记，复工安全防控措施落地，经过精心组织安排，2月10日，根据浙江省政府决策部署，公司率先进入全面复工，成为浙江省首批复工复产企业，将疫情对公司的生产经营产生的影响降到了最低。

2、调整产能结构，大幅增加食品用纸、医疗用纸和互联网时代下的必备消费品材料的供应

报告期内，由于防疫抗疫需要，公司的一次性食品纸基包装材料与高端纸基型防疫类原材料销量大幅增加。公司生产的医用包装用纸，主要用于一次性医疗外科口罩、手术器械、防护服等医疗用品“无菌屏障系统”的包装，为抗疫救治保驾护航。在疫情期间，公司克服困难，在艰难条件下将产品准时的送达疫区，保证了医院用医用耗材类产品的及时供应。而随着疫情带给人们的防疫理念的增强，一次性可降解食品包装材料也成为食品包装市场的新宠。公司抓住这一市场机遇，结合禁塑目标，积极调配产能结构，扩大该类产品的产能布局，交上了一份令人满意的市场答卷，并将在未来的发展周期中加大对食品与医疗包装用纸的产能投入。报告期内公司食品与医疗包装用纸系列产品实现销售33,520.61万元，较上年同期增加49.06%，占公司主营业务收入占比从2019年的11.66%提高到17.07%。

随着信息化飞速发展，5G的应用越来越广，公司生产的电解电容器纸一直被广泛应用于消费类电子、空调、特殊照明等消费领域。公司为国内重要的电子元件材料生产配套企业，产品具有下游认证严苛，质量稳定性要求高等特点。近年来公司抓住5G迅猛发展的机遇，电解电容器纸更是大量地被应用在工业通讯电源、手机数码、专业变频器、数控伺服系统等5G配套设施中。报告期内电解电容器纸实现销售收入增加21.07%，取得了较快的增长。

随着互联网时代的到来，互联网相关必备产品行业发展迅速，使得行业上下游产业发展进入高速发展时期。公司的标签离型用纸、商务交流及防伪用纸、食品包装用纸及电气用纸都有明显的互联网产品材料属性。公司已经将互联网产业相关产品作为公司未来重要的发展方向，面对市场的发展，公司已经做好相关产品的产能布局，公司全资子公司河南仙鹤及哲丰新材料将在今年陆续上线新的产能，其中哲丰新材料将在8月中旬上线年产超9万吨标签离型用纸项目（22万吨仙鹤可转债募投项目之一），进一步布局物流、日化、食品及医药标签行业，结合公司其他类别产品，为行业提供更多有价值的一站式解决方案。热敏材料作为公司重要的产品种类，公司也将基于此上线新的产能，并和食品餐饮、日用不干胶等产品做好产能配套，加大在冷链运输、三防运输、高端可变信息材料方面的布局，并积极与全球行业领军企业进行更深入层次的战略合作。

3、加大研发投入，致力于以纸代塑产品及新型烟草市场的研发

随着国家全面推行实施禁塑令推进和人们环保意识的日益增强，市场加快了寻求环保纸基包装材料替代塑料制品的步伐，该类纸基包装材料技术标准严、卫生要求高。公司已多年致力于食品包装纸（防油纸系列、涂布纸系列、液体包装系列等）和医疗包装纸（医用透析纸和医用皱纹纸）的研究开发，产品在国内具有较高知名度。为了迅速适应市场的变化，报告期内公司加大研发投入，积极布局和拓展新市场、研发新产品以及开发战略性的价值客户，并开发出多款面向终端的产品。公司也将继续与众多行业知名客户开展技术和市场上的战略性合作，整合市场资源，服务于大型全球化战略客户，促使优势产品成果转化，迅速形成市场规模效益，在销售和利润增加的同时，为后续的共同合作发展奠定更好的基础。

在烟草包装等传统行业中，公司将顺应市场发展方向，积极配合终端客户提供创新型合作方案。新型烟草作为未来烟草行业极具开发前景的产品，公司也已经通过现有渠道开展产品端的合作。同时，公司将积极寻求在HNB新型烟草缓释材料端的开发，利用纸纤维的优势特点，为行业提供更完善的解决方案。报告期内，公司及其子公司共申报了60个专利，35个为发明专利，其中已获得2个发明专利证书，10个实用新型专利证书。公司研发的高流平性铝箔衬纸、高平滑度格拉辛纸、高松厚度无纺壁纸原纸、易辨识夹层彩色双胶纸等4个新产品成功通过了省级新产品鉴定。同时，公司参与了“超级压光纸”和“电解电容器纸”国家标准以及“格拉辛纸”规范的修订。报告期内，公司研发投入达到5,786.44万元，比去年同期增加67.08%，公司的自主创新能力不断提高。

4、利用融资优势，加快产业布局，形成全纸种的产业布局

报告期内，公司于2019年底成功发行的可转换公司债券的募集资金12.5亿元人民币（具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》（公告编号：2019-010）如期到位，确保了22万吨高档纸基新材料募投项目的顺利实施，该项目4条生产线中的哲丰PM6生产线已于2020年3月投产并实现销售，PM5生产线将于8月份完成调试并投入运行，PM7和PM8线计划在2020年底完成并进行调试生产。仙鹤东港生产基地PM25年产3.5万吨高档食品包装原纸、数码喷绘热转印纸项目于2020年年初投产，公司收购当地原特种纸企业艾科赛仑，2020年1月也完成旧机改造以新面貌投产运行，新增PM28生产线将于8月投入生产。这些新产能的落地，使公司产品业务结构日趋优化合理，单位生产成本下降，综合规模效益凸显。

5、持续节能降耗，实现绿色工厂，为绿色环保助力

报告期内，公司及下属公司严格遵守相关环保法律法规，自觉履行社会责任。加强源头管控，过程监测，在各排口安装了PH值、氨氮、COD、总氮在线监测装置，并与环保部门联网。同时还采取手动监测或委托有资质的第三方定期监测相结合的方式自行监测，强化环保设施管理，保障公司及周边环境质量。报告期内公司重大环境污染事故、环境影响事件为零。主要污染物排放总量低于排污许可排放量，排放浓度均符合国家相关排放标准。

报告期内，在政府协调下，公司新成立的衢州市衢江区鹤港环保科技有限公司，经过多方努力，除公司自身生产废水排放以外，正式接纳了周边另外两家一定规模的特种纸污水。统一纳管、标准排放，为解决开发区废水排放的历史问题排忧解难。

多年来，公司积极发展绿色能源，计划投入7,000万元人民币，着手新增光伏发电28000千瓦，以实际行动践行“绿色工厂”。

6、提升管理手段，实现“数字仙鹤”

报告期内，公司全面实施“数字化仙鹤”工业4.0管理创新战略。经过近几年的基础建设、人才培育、经验积累、快速推进，公司已整体实现了 ERP大数据应用的信息化管理和OA网络的协同化办公管理，并为MES系统的智能制造生产管理系统项目进行了大量的前期准备，公司MES项目计划于2020年8月正式启动实施。这些大数据管理手段的提升，使得公司基础管理大踏步向网络化、智能化、协同化进军，全面提升了公司的智能制造水平。打通了财务、销售、采购、仓库、人力资源的数据集成通道，实现了无纸化电子系统管理模式，节约了管理成本，提高了运行效率。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“44. 重要会计政策和会计估计的变更”相关内容

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份公告编号：2020-046

转债代码：113554 转债简称：仙鹤转债

转股代码：191554 转股简称：仙鹤转股

仙鹤股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2020年8月1日以邮件、传真等方式向全体董事发出，会议于2020年8月12日以通讯表决方式召开。本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2020年半年度报告》及《仙鹤股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

2.审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

仙鹤股份有限公司董事会

2020年8月13日

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份公告编号：2020-047

转债代码：113554 转债简称：仙鹤转债

转股代码：191554 转股简称：仙鹤转股

仙鹤股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知已于2020年8月1日以邮件、传真等方式向全体监事发出，会议于2020年8月12日以通讯表决方式召开。本次会议由监事长张久海先生召集，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：公司2020年半年度报告是实事求是、客观公正的，公允地反映了公司半年度的财务状况和经营成果，我们同意公司半年度报告的内容，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。同意通过本议案。

2.审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：公司2020年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意通过本议案。

仙鹤股份有限公司监事会

2020年8月13日

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份公告编号：2020-049

转债代码：113554 转债简称：仙鹤转债

转股代码：191554 转股简称：仙鹤转股

仙鹤股份有限公司

关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）2020年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

1、2018年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]520号）核准，由主承销商东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）采用网下询价配售与网上发行相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票6,200万股，发行价为每股人民币为13.59元，共计募集资金总额为人民币84,258万元，扣除券商承销佣金及保荐费4,755.48万元（不含税）后，主承销商东方花旗于2018年4月13日汇入公司募集资金监管账户中国工商银行衢江支行账户(账号为：1209260629049888836)人民币79,502.52万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,431.93万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为78,070.59万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2018年4月13日出具了《验资报告》(中汇会验[2018]1686号)。

2、仙鹤转债

经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换债券的批复》（证监许可[2019]2274 号）核准，由主承销商东方花旗采用余额包销方式，公开发行可转换公司债券1,250万张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金125,000.00万元，扣除承销和保荐费用1,219.00万元（含税金额）后的募集资金余额为123,781.00万元，已由主承销商东方花旗于2019年12月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及其他发行费用198.00万元（含税金额）后，公司本次募集资金净额为123,583.00万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2019]5170号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2018年首次公开发行股票

2018年度，公司募集资金投资项目使用募集资金60,939.64万元，首发募投项目结项后使用节余募集资金永久补充流动资金金额为15,906.49万元。2019年-2020年6月，公司募集资金投资项目使用募集资金741.69万元。

截止2020年6月30日，首发结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为860.41万元。

2、仙鹤转债

截至2020年6月30日，公司累计投入募集资金70,147.73万元，募集资金专户累计取得收益和利息收入扣除手续费后的净收益额为400.69万元，募集资金余额为135.96万元。

其中，2020 年半年度公司可转债募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

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二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《仙鹤股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

1、2018年首次公开发行股票

公司连同保荐机构东方花旗分别于中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行、中国农业银行股份有限公司衢州分行、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行、招商银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2、仙鹤转债

公司连同保荐机构东方花旗分别于中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行、招商银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

1、2018年首次公开发行股票

截至2020年6月30日，公司有2个首次公开发行募集资金专户，募集资金存储情况如下： (单位：人民币元)

■

2、仙鹤转债

截至2020年6月30日，公司有3个公开发行可转换公司债券募集资金专户，募集资金存储情况如下： (单位：人民币元)

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三、2020年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、2018年首次公开发行股票

2020年半年度《募集资金使用情况对照表(2018年首次公开发行股票)》详见本报告附件1-1。

2、仙鹤转债

2020年半年度《募集资金使用情况对照表(仙鹤转债)》详见本报告附件1-3。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2018年首次公开发行股票

为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司第一届董事会第十六次会议于2018年4月26日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币59,105.43万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于仙鹤股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴〔2018〕2528号）。上述募集资金已于2018年5月4日全部置换完毕。

2、仙鹤转债

为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司第二届董事会第七次会议于2019年12月26日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币24,222.75万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《仙鹤股份有限公司关于使用闲置募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-043）。上述募集资金置换情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于仙鹤股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴〔2019〕5180号）。上述募集资金已于2019年12月27日全部置换完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2018年首次公开发行股票

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2、仙鹤转债

公司第二届董事会第七次会议于2019年12月26日审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司本次拟对不超过60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。为控制风险，公司拟购买理财产品的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且该投资产品不得用于质押。本次投资期限为自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品期限不得超过12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《仙鹤股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-044）。

截至2020年6月30日，未到期理财产品本金53,700.00万元，明细如下：

单位：人民币万元

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、 2018年首次公开发行股票

2018年10月17日，公司第一届董事会第十九次会议审议并通过《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目结项后的节余募集资金15,712.99万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

公司分别于2018年11月6日、11月20日、11月30日和2018年12月19日转出募集资金金额9,991.76万元、7.22万元、0.93万元和5,906.58万元，累计使用节余募集资金永久补充流动资金金额为15,906.49万元。

变更募集资金的资金使用情况详见本报告附件1-2。

2、仙鹤转债

报告期内，无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。