新华联文化旅游发展股份有限公司关于为子公司融资提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%（均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保），对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、 担保情况概述

　　为满足项目开发建设需要，新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）间接持有的全资子公司天津新华联房地产开发有限公司（以下简称“天津新华联”）与中铁信托有限责任公司（以下简称“中铁信托”）签署《项目借款合同》（以下简称“主合同”），中铁信托向天津新华联提供借款，用于项目开发建设等，贷款金额为人民币5.4亿元，贷款期限为2年。

　　公司就上述融资事项与中铁信托签署《最高额保证合同》，为本次融资事项提供连带责任保证担保，保证期间自每笔借款合同确定的借款到期之次日起两年。同时，北京新华联置地有限公司与中铁信托签署《最高额质押合同》，以其持有的天津新华联100%股权提供质押担保；天津新华联与中铁信托签署《抵押合同》，以其名下部分不动产提供抵押担保。

　　公司分别于2019年4月24日及2019年5月16日召开第九届董事会第十八次会议及2018年年度股东大会，审议通过了《关于2019年度为控股子公司提供担保额度的议案》，同意为天津新华联提供新增担保额度8亿元。本次担保前，公司为天津新华联提供的担保余额为0元，本次担保提供后，公司为天津新华联提供的担保余额为5.4亿元，此次获批的剩余可用担保额度为2.6亿元。上述担保涉及的金额在公司2018年年度股东大会审议通过的对外提供担保额度范围内，根据深交所相关规定，上述担保无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：天津新华联房地产开发有限公司

　　住所：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B15号楼1111室

　　成立日期：2017年10月31日

　　法定代表人：刘家胜

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：房地产开发与经营，自有房屋租赁，房屋中介服务，物业服务。

　　股权关系：公司全资子公司北京新华联置地有限公司持有天津新华联100%的股权。

　　截至2018年12月31日（经审计），天津新华联资产总额166,692.98万元，负债总额157,187.30万元（其中银行贷款总额0元、流动负债总额157,187.30万元），净资产9,505.68万元；2018年度营业收入0元，利润总额-657.73万元，净利润-494.25万元。

　　截至2020年3月31日（未经审计），天津新华联资产总额220,672.43万元，负债总额212,671.33万元（其中银行贷款总额0元、流动负债总额212,671.33万元），净资产8,001.10万元；2019年1-3月营业收入0元，利润总额-177.70万元，净利润-177.70万元。

　　天津新华联未进行过信用评级，不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司就上述事项与中铁信托签署《最高额保证合同》，为本次事项提供连带责任保证担保，保证范围包括但不限于主合同项下的全部借款本金、孳息、利息、罚息、逾期支付价款、溢价款、违约金、赔偿金、保管费用、以及中铁信托实现债权而支付的费用。保证期间为自每笔借款合同确定的借款到期之次日起两年。同时，北京新华联置地有限公司与中铁信托签署《最高额质押合同》，以其持有的天津新华联100%股权提供质押担保；天津新华联与中铁信托签署《抵押合同》，以其名下部分不动产提供抵押担保。

　　四、董事会意见

　　天津新华联为公司纳入合并报表范围内子公司，未来能获得持续的现金流，具备较强债务偿还能力；同时，天津新华联以其自有资产提供抵押担保后，公司再追加提供信用担保，担保风险可控。本次担保事项是为了满足公司生产经营所需资金的融资担保和履约担保，符合公司日常经营发展的正常需要。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，符合公司及全体股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为186.42亿元，占公司最近一期经审计净资产的239.69%。上述担保均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保。除上述情况以外，公司及控股子公司不存在对外担保的情况。

　　六、备查文件

　　1、相关协议文本；

　　2、公司第九届董事会第十八次会议决议；

　　3、公司2018年年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

　　2020年5月15日