宁波水表股份有限公司关于公司常务副总经理退休离职的公告

　　证券代码：603700    证券简称：宁波水表    公告编号：2020-016

　　宁波水表股份有限公司关于公司

　　常务副总经理退休离职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波水表股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年2月21日收到公司常务副总经理王开拓先生递交的书面辞职报告。王开拓先生因已届法定退休年龄，申请辞去公司常务副总经理职务。辞职后，王开拓先生仍继续担任公司董事、审计委员会委员的职务。

　　根据《公司章程》及相关法律规定，王开拓先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　王开拓先生在担任常务副总经理职务的期间，勤勉尽责地履行其相应的职责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对王开拓先生任职常务副总经理的工作给予充分肯定，并对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　宁波水表股份有限公司董事会

　　2020年2月22日

　　证券代码：603700       证券简称：宁波水表     公告编号：2020-015

　　宁波水表股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：中信银行股份有限公司

　　●本次委托理财金额：5,000万元人民币

　　●委托理财产品名称：共赢利率结构32418期人民币结构性存款产品

　　●委托理财期限：中信银行理财产品期限为39天

　　●履行的审议程序：宁波水表股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月17日召开公司第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，利用暂时闲置的自有资金购买总额不超过1.5亿元的短期（12个月以内）理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，使用期限自第七届董事会第八次会议审议通过之日起12个月。公司监事会就上述事项进行了审议并同意通过，公司独立董事发表了明确同意的意见。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　公司为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，实现公司资产的保值及增值，保障公司股东的利益。

　　（二）资金来源

　　本次资金来源为公司暂时闲置的自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

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　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　本次购买的理财产品为金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，符合公司内部资金管理的要求，且未超董事会审议通过的使用闲置自有资金进行现金管理的额度。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

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　　（二）委托理财的资金投向

　　资金投向详见前述委托理财合同的主要条款。

　　（三）风险控制分析

　　1、在本次产品的存续期间，公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，确保资金安全。

　　2、公司根据内部资金管理制度，事前评估投资风险。购买的理财产品为商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理类公司等金融机构发行的安全性高、低风险的理财产品（含国债回购等），控制资金安全性风险。

　　3、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、委托理财受托方的情况

　　本次委托理财受托方为中信银行股份有限公司，属于已上市商业银行，且与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

　　四、对公司的影响

　　单位：万元

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　　截止2019年9月30日，公司货币资金为22,864.02万元，本次委托理财支付金额为5,000万元，占最近一期期末货币资金的21.87%。

　　截止2019年9月30日，公司资产负债率为22.98%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”，将产生的利息收益计入利润表中“投资收益”。

　　五、风险提示

　　公司购买的上述理财产品为保本低风险投资品种，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

　　六、决策程序的履行

　　公司于2020年1月17日召开公司第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，利用暂时闲置的自有资金购买总额不超过1.5亿元的短期（12个月以内）理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，使用期限自第七届董事会第八次会议审议通过之日起12个月。公司监事会就上述事项进行了审议并同意通过，公司独立董事发表了明确同意的意见。内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的公告（    公告编号：2020-006、2020-007）。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

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　　特此公告。

　　宁波水表股份有限公司董事会

　　2020年2月22日