瑞茂通供应链管理股份有限公司关于控股股东股份办理质押的公告

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　　重要内容提示：

　　●郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂通”或“控股股东”）持有瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的股份数为625,994,213股，占公司总股本1,016,477,464股的61.58%，郑州瑞茂通累计质押的股份数为593,298,887股，占其持股总数的94.78%，占公司总股本的58.37%。

　　●郑州瑞茂通及其一致行动人上海豫辉投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海豫辉”）、万永兴先生、刘轶先生合计持有公司股份数为759,922,784股，占公司总股本1,016,477,464股的74.76%，郑州瑞茂通及其一致行动人累计质押的股份数为711,298,887股，占其持股总数的93.60%。

　　●郑州瑞茂通本次股份质押主要是为郑州瑞茂通非公开发行可交换公司债券（以下简称“可交换债券”）的债券持有人交换股份和可交换债券的本息偿付提供担保，目前郑州瑞茂通和上市公司经营和资金情况良好，不存在平仓风险。

　　一、上市公司股份质押情况

　　1、本次股份质押基本情况

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　　2、本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

　　3、股东累计质押股份情况

　　截至公告披露日，郑州瑞茂通及其一致行动人上海豫辉、万永兴先生、刘轶先生累计质押股份情况如下：

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　　三、上市公司控股股东股份质押情况

　　1、郑州瑞茂通预计未来一年内到期的质押股份情况

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　　郑州瑞茂通股份质押业务主要为可交换债券的债券持有人交换股份和可交换债券的本息偿付提供担保，其质押融资的还款来源为郑州瑞茂通或上市公司的流动资金等，郑州瑞茂通及上市公司资信状况良好，具备良好的偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。

　　2、郑州瑞茂通不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

　　3、以上股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理不产生实质性影响。

　　4、控股股东资信状况

　　（1）郑州瑞茂通基本情况

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　　（2）控股股东主要财务数据单位：人民币元

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　　备注：“最近一期”截至2019年9月30日。

　　（3）控股股东偿债能力指标

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　　（4）郑州瑞茂通在2018年1月2日发行可交换公司债券9亿元人民币。目前该债券余额8亿元人民币，该债券未来一年内需偿付金额为0元。

　　（5）郑州瑞茂通不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。

　　（6）郑州瑞茂通及上市公司经营状况良好，资金实力雄厚，可利用融资渠道及授信较多，长期与国内主要银行保持良好合作关系，不存在偿债风险。

　　5、郑州瑞茂通与上市公司交易情况

　　单位：人民币元

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　　备注：（1）表格中“本期”指2019年1月1日—2019年9月30日。

　　“借款人”均是公司及公司全资子公司。

　　（2）公司向郑州瑞茂通拆入资金使用费率不高于公司及子公司同期外部融资的平均利率，2019年前三季度应支付资金使用费 5,562,782.10 元。郑州瑞茂通拆借资金给上市公司使用，用于支持上市公司经营发展，且按照相关规定履行了审议披露程序，不存在侵害上市公司利益的情形。详情请见公司2019年4月27日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　6、质押风险情况评估

　　以上股份的质押主要是为可交换债券的债券持有人交换股份和可交换债券的本息偿付提供担保。目前上市公司和郑州瑞茂通经营和资金情况良好，不存在平仓风险。公司会按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

　　2019年12月27日