原标题:科创板融券量超级集中第一天,高达96%,中国通号占融券总量83% 来源:券商中国
券商中国记者采访了解到,科创板刚刚开市,券源供不应求,能够融到券的都是提前向券商预约的机构客户,例如一些大型私募,而融券是为了做多空平衡的策略,以平衡和防范系统的局部风险。券商对于业务风险把控更强,对客户资质、客户交易策略等审核更严。
紧俏的券源主要来自券商跟投的子公司等战略配售方,从公募基金转融通融出的券源暂时不多。不过,记者了解到,已有几家券商与公募基金落地了转融通业务。比如,华泰证券与南方、博时、易方达、华安、华夏等多家首批获得转融通资格的头部公募基金落地了转融通业务;国泰君安证券、申万宏源证券等也与几家公募基金落地转融通业务。
需要注意的是,前期先行试点的九家券商会和首批获得转融通资格的六家公募基金动态合作,市场化寻找价格、期限、券源品种匹配的对手盘。九家券商分别是:中信证券、中信建投证券、银河证券、海通证券、申万宏源证券、国泰君安证券、华泰证券、国信证券和招商证券。六家公募基金分别是:华夏基金、易方达、南方基金、华安基金、博时基金和富国基金。
注:转融通业务包括转融资业务和转融券业务。其中,转融券业务是指中国证券金融股份有限公司将公司自有或者融入的证券出借给证券公司,供证券公司办理融券业务的经营活动。
科创板融券量超级集中第一天,高达96%科创板前两日可融券券源数量有多不足?中证金融的数据显示,首批交易的25只科创板股票中,除了交控科技尚未有转融券数据外,其余24只股票在科创板开市首日共计转融券融出1.1亿股。这也就是说,科创板开市首日,全市场的券源就是这1.1亿股。而在7月23日,即科创板开市后的第二天,只有20只股票有转融券融出,共计融出了540.81万股。也即,开盘首日的融券量占到两日总量的95.6%。
其中,中国通号转融券融出的数量最多,首日达到9157万股,第二日融出255万股。
首日转融券融出数量达到100万股以上的股票共有8只,澜起科技转融券融出307万股,嘉元科技转融券融出212.31万股,心脉医疗转融券融出172.51万股,容百科技转融券融出146万股,光峰科技转融券融出129.38万股,南微医学转融券融出114.39万股,睿创微纳转融券融出108万股。
其余的股票转融券融出的规模就非常少,沃尔德、天宜上佳、西部超导、新光光电、铂利特等5只股票转融券融出规模在10万股一下。尤其是,新光光电和铂利特,两只股票的转融券融出规模仅1.1万股。
这就出现一个有意思的数据:中国通号流通股数占全部25只股的比重是59%,而首日融券交易来看,中国通号的融券股数占全部25只股的比重是83%。
7月23日,除了中国通号转融券融出255万股以外,其余股票的转融券融出量非常少。铂力特、新光光电、天准科技的融出数量都不达2万股。交控科技依旧没有转融券融出数据。
从转融通的融出费率来看,科创板股票的转融通融出费率,也即券商拿到券的成本普遍较高。由于是市场化定价,不同期限、不同股票的转融通融出费率差异很大。比如,7月22日转融券的股票中,有7天、28天、29天、30天和182天等期限品种,融出费率在2.1%至9.1%之间。比如,同样是182天期限的瀚川智能和嘉元科技,费率就相差很大。10万股128天期限的瀚川智能,融出费率为2.6%,12.31万股182天的嘉元科技,融出费率为8.6%。
而从客户融券的角度来看,中国通号两日的融券余额为2.84亿元,其次是心脉医疗,融券余额8924.28万元。嘉元科技、南微医学、虹软科技、安集科技和中微公司的融券余额都在4000万元以上。