华泰柏瑞基金管理有限公司
中国证券报
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关于华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金所持停牌股票“信威集团”
估值调整情况的公告
为更合理反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的要求，经与托管行中国工商银行股份有限公司协商一致，自2019年3月4日起，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“300ETF”，代码：510300）持有的“信威集团”按照5.65元进行估值（“信威集团”已被调出上述 ETF 标的指数样本股）。待该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格对其进行估值，届时将不再另行公告。
特别提示：2019 年 3 月4日300 ETF 的基金份额参考净值（IOPV）未包含上述估值调整的影响，因此300ETF 该日的 IOPV可能与300ETF该日的基金份额净值存在0.05%左右的差异，敬请投资者关注相应的投资风险。
特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司
二○一九年三月四日
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