光大证券表示，2018Q4通信板块公募基金、北上资金（陆股通）持股比例仍处于历史低位，但持股比例持续上升。2018Q4公募基金重仓持有通信板块股票市值占比为2.11%、北上资金（陆股通）持有通信板块市值占比为0.78%，均处于低位。但公募基金重仓持有通信板块比例环比提升0.26个百分点，北上资金（陆股通）持有通信板块市值比例环比提升19.39%，资金流入趋势明显。
具体来看，2018Q4大市值白马标的持仓比例较高。2018Q4公募重仓持有通信板块前十大个股分别为：中兴通讯、烽火通信、信维通信、亿联网络、光环新网、海格通信、中国联通、闻泰科技、天源迪科、光迅科技。2018Q4北上资金（陆股通）客户通信板块前十大重仓股分别为工业富联、中国联通、海能达、中兴通讯、星网锐捷、信维通信、亨通光电、鹏博士、烽火通信、日海智能。虽然两类机构的重仓个股存在一定差异，但对大市值的白马标的青睐程度均较高。
据了解，2018Q4公募基金重仓增持前五名分别为中兴通讯、亿联网络、新易盛、中新赛克、烽火通信；2018Q4公募基金重仓减持前五名分别为网宿科技、光环新网、平治信息、亨通光电、信维通信。2018Q4北上资金（陆股通）增持前五名分别为工业富联、中国联通、星网锐捷、中兴通讯、日海智能；2018Q4北上资金（陆股通）减持前五名分别为北讯集团、凯乐科技、鹏博士、亨通光电、信维通信。分析两类机构增减持标的的共同之处，光大证券认为两类机构均将细分领域的行业景气度、个股业绩兑现情况视为增减持的重要依据。
结合2018Q4公募及北上资金（陆股通）机构的持仓情况，光大证券建议择优布局：1）国内设备商5G布局领先，推荐：中兴通讯、烽火通信；2）网络需求扩大，政府对网络安全管控需求将持续增长，推荐：中新赛克、恒为科技，关注：美亚柏科。
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