◼今日市场基本面：
【期市盘面】单日资金流入再破10亿 金银仍受市场青睐
2024年10月18日，同花顺商品指数下跌0.15%，市场资金净流入49.67亿。
【行情】
期货品种(活跃)涨幅榜，前三分别为：烧碱(+4.35%)，欧线集运(+4.05%)，20号胶(+2.86%)；
期货品种(活跃)跌幅榜，前三分别为：焦煤(-3.88%)，焦炭(-3.66%)；纯碱(-3.20%)。
【资金流向】
期货品种(活跃)资金流入，前三分别为：沪金(+11.32亿)，沪银(+6.03亿)，烧碱(+4.78亿)；
期货品种(活跃)资金流出，前三分别为：螺纹钢(-2.60亿)，生猪(-2.08亿)，白糖(-1.39亿)。
【持仓量】
期货品种(活跃)持仓量增加，前三分别为：烧碱(+3.04万手)，燃油(+1.83万手)，沪银(+1.35万手)；
期货品种(活跃)持仓量减少，前三分别为：螺纹钢(-8.77万手)，豆粕(-5.54万手)，菜粕(-1.77万手)。
行情表现
10月18日 | 收盘价 | 当日涨跌幅 | 五日涨跌幅 |
沪铝 | 20640.00元/吨 | -0.51% | -0.96% |
日内消息
1、中国海关：2024年9月中国出口氧化铝14万吨，同比增长57.5%
据中国海关，2024年9月中国出口氧化铝14万吨，同比增长57.5%，2024年1-9月累计出口124万吨，累计同比增长33.1%。
2、上期所：本周铜库存增加11940吨，铝库存增加2257吨
上期所：本周铜库存增加11940吨，铝库存增加2257吨，锌库存减少637吨，铅库存增加11669吨，镍库存增加3911吨，锡库存增加213吨，天然橡胶库存增加1237吨。
10月18日上海现货铝现货价格报价20500.00元/吨，相较于期货主力价格（20640.00元/吨）贴水140.00元/吨。
10月11日沪铝期货库存录得280953.00吨，较上一交易日增加388.00吨。
◼逻辑：
宏观利多情绪逐步消化，美元指数近期走势偏强，有色板块走势略有承压，国内政策频出利好但市场资金反馈出来的情绪较弱。进口铝土矿短期内仍受几内亚雨季影响，国内矿山产出提增但后续即将进入下游冬储备货期，预计矿端仍旧保持供不应求的状态，氧化铝开产产能占比超87%，高利润刺激下产线超负荷生产，其现货端报价坚挺，总库存水平持续下降，后续在冬季环保压力及供暖需求下，氧化铝供应持续偏紧，电解铝生产成本支撑不断强化，电解铝开产产能高位，云南地区枯水期对整体产能影响有限，下游需求来看，国内政策面利多释放刺激市场消费，国庆节日期间及假后地产消费明显提振，汽车、光伏消费仍有支撑。
◼回顾：
今日股市的再次大涨，也直接反转了昨日下跌的悲观情绪。在前面大幅上涨之前本人直播有讲解，上证指数关注3087-3153缺口区间的支撑。国庆节后的第二周微博博文《国庆节后第二周总结：国内利好逐步落地，“黑天鹅”风险进入炒作阶段》股指IH2412短期偏多策略思路，2560-2610区间，今日最低初级2588，符合进单原则，今日最高触及2769。完成第一目标2740。获利空间120个点以上。大A今天放量拉升，短期预计仍然有上涨动力，但不适合追涨。
◼技术面：
◼沪铝主力
◼重要信息：
1. 周线级别生命线为67均线压力。
2. 11225-24765为主升浪，浪形50.0%已经确认支撑，61.8%在近期反弹形成突破。前期80.9%在前期下跌和本轮反弹中形成压力。
3. 67周均线已经金叉半年线。
4. MACD红柱放大，零轴上方形成金叉。
◼策略思路：
基本面上，进口铝土矿短期内仍受几内亚雨季影响，国内矿山产出提增但后续即将进入下游冬储备货期，预计矿端仍旧保持供不应求的状态，氧化铝开产产能占比超87%，高利润刺激下产线超负荷生产，其现货端报价坚挺，总库存水平持续下降，后续在冬季环保压力及供暖需求下，氧化铝供应持续偏紧，电解铝生产成本支撑不断强化，电解铝开产产能高位，云南地区枯水期对整体产能影响有限，下游需求来看，国内政策面利多释放刺激市场消费，国庆节日期间及假后地产消费明显提振，汽车、光伏消费仍有支撑。
技术面上，中期来看，沪铝已经逐步完成本轮回调支撑的第一轮反弹，而且现在处于第二轮反弹的回踩震荡形态中，震荡结束仍然有中期上涨的动力。短期来看，反弹见21000高点后，短线形成小反弹，但预计短期反弹力度需要观察，需要警惕反弹的冲高回落。等待中期再次布局的机会。
◼免责声明：本报告信息均来源于公开资料或实地调研，对信息的准确性和完整性不作任何保证，本报告中的信息、观点均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整；报告中的信息及观点不构成投资要约或买卖建议，投资者据此作出的投资决策及结果与本公司和作者无关。投资有风险，入市需谨慎。
（转自：rothroger复盘日记）
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