半导体行业持续复苏 11家公司前三季业绩预增

　　10月17日，富乐德、金海通、龙芯中科等半导体个股逆市大涨。

　　数据显示，今年以来，全球半导体市场持续保持增长态势，特别是在人工智能等新兴技术的推动下，未来市场前景被机构看好。

　　半导体行业持续复苏

　　早前，美国半导体工业协会（SIA）发布的数据显示，8月全球半导体销售额为531.2亿美元，同比增长20.6%。中国同比增长19.2%，达到154.8亿美元。

　　据国际半导体设备与材料组织预计，受益于中国扩产及人工智能的持续高增需求，2025年全球半导体设备市场将实现17%增长至1280亿美元。

　　我国半导体销售额已连续9个月维持在双位数水平。去年12月至今年7月增速均高于全球增速，为全球半导体行业贡献了重要增量。今年1—8月，我国半导体销售额合计达到1180亿美元，同比增长23.78%。

　　国金证券在研究报告中指出，半导体行业积极回暖，低估值优势龙头公司有望迎来周期复苏、业绩提振及估值修复。

　　国内半导体行业

　　发展步伐加快

　　近年来，国内设备和核心零部件也得到了迅速发展，在各个细分领域持续追赶、突围，包括真空阀门、超精密运动平台、晶圆传送、远程等离子源、纳米压印光刻、硅部件等。

　　9月，工信部印发《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》，其中包括套刻精度小于25nm的氟化氪光刻机和套刻精度小于8nm的氟化氩光刻机，为国产半导体实现自主可控注入强心剂。

　　申银万国证券研报认为，人工智能芯片、消费电子对先进制程需求旺盛，国内晶圆厂先进制程扩产空间巨大，核心设备的取得、晶圆厂制造工艺的进步，是影响扩产速度的最关键因素。

　　11家半导体上市公司

　　前三季业绩预增

　　据证券时报·数据宝统计，目前已有17家半导体公司公布前三季度业绩预告，其中2家扭亏，11家同比增长，2家减亏，整体报喜比例近九成。业绩预增的上市公司中，晶合集成、韦尔股份、瑞芯微预计增幅居前，净利润同比增长中值均在300%以上。

　　晶合集成预计前三季度实现归母净利润2.7亿元至3亿元，同比增长744.01%至837.79%。晶合集成表示，随着行业景气度逐渐回升，公司自3月起产能持续处于满载状态，并于6月起对部分产品代工价格进行调整，助益公司营业收入和产品毛利水平稳步提升。

　　行业龙头公司韦尔股份预计前三季度实现归母净利润22.67亿元至24.67亿元，同比增长515.35%至569.64%。韦尔股份表示，伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透，公司的营业收入和毛利率实现了显著增长。

　　随着行业逐渐复苏，机构对上市公司盈利能力持续看好。根据5家及以上机构一致预测，77家半导体公司未来3年净利润有望持续增长，其中士兰微、思瑞浦等8家公司2024年、2025年预测净利润增长率均在100%以上。

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