来源:豆粕人
前 言
续接3-3文章《豆粕人:巴西总统有望月底访华!国际资本怎么布局?》,巴西总统卢拉到访、巴西豆集中到港都指向3月底4月初。在这20多天里,国际资本如果持续维持高位,是为了巴西高价卖豆;还是为了提前布空,趁巴西总统访华期间顺势打压?
上周度,美国金融市场出现黑天鹅事件--硅谷银行“爆雷”!作为全美第16的硅谷银行(SVB),3月7日还“连续5年登上福布斯年度美国最佳银行榜单”;随后局面反转,3月8日,曝出流动性危机,引发客户恐慌及挤兑,9日股价暴跌60%,市值蒸发96亿美元;10日,硅谷银行宣布破产,由美国联邦存款保险公司(FDIC)接管.....
这点燃了美国银行的信任危机,截至11日,美国各银行的市值已蒸发1000多亿美元;亚洲、欧洲和美国股市也跟随下跌.....(2008年美国第四大投资银行雷曼兄弟倒闭,曾引起全球金融海啸),这次硅谷银行事件,不免引发市场对于“雷曼时刻”重演的担忧,以及是否会产生多米诺骨牌效应。
然而,就在北京时间今天凌晨,事件再次反转。美国财政部、美联储和联邦存款保险公司(FDIC)采取联合行动,为硅谷银行储户存款托底,从3月13日开始可以支取所有资金。当地时间3月12日,美国官员表示政府宣布采取行动来支撑存款并阻止硅谷银行(SVB)破产带来更广泛的金融影响;美联储也表示,将通过一项新的银行定期融资计划提供额外资金,该计划将向存款机构提供长达一年的贷款。
这样一来,由硅谷银行所引发的银行挤兑、金融危机看似得到了一定程度的化解,但其背后潜藏的系统性风险仍不容小觑。就硅谷银行“爆雷”的直接原因来看,是该银行进行了210亿美元的债券投资组合大甩卖,所持有的美债及抵押支持债券出现了巨额的亏损,因此成为了美债不断下跌中的首个知名牺牲者。
深挖背后,一是美联储激进加息,自去年3月以来,美联储大举加息,随着利率上升,其持有的较长期美国国债和抵押贷款证券价值大幅缩水;二是全球多国央行抛售美债,作为美债第二债主国-中国,去年持有的美债下降了约17%,累计净抛售额高达1732亿美元,持有美债规模降至8671亿美元,刷新2010年5月以来新低。当前,美联储加息还在继续,高利率持续下风险重重,此外,美国还面临着严重的债务风暴,急需大买家入场救急,偏偏没有愿意接盘的。
在国际大背景之下,金融市场动荡加剧,系统性风险是否会被引爆,继而打破美豆1500美分/蒲的整数关口,打开高位下跌空间?是我们当前需要密切关注的!
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责任编辑:陈平
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