策略摘要
海外方面,科技股强势,带动美股三大指数集体收涨。国内经济数据延续向好态势,工业增加值、社零、投资同比均有回升,但地产仍是拖累项。盘面进入震荡阶段,若跌破3000点,建议把握短线做多的机会。套利策略维持多IH空IM,在IM反弹至阶段性高点介入。
核心观点
■市场分析
国内经济延续向好态势。宏观方面,国家统计局发布数据显示,5月规模以上工业增加值同比增长5.6%,预期6%,前值6.7%;环比增长0.3%。5月社会消费品零售总额同比增长3.7%,预期4.5%,前值2.3%;其中,除汽车以外的消费品零售额增长4.7%。1-5月固定资产投资(不含农户)同比增长4%,预期增4.2%,前值增4.2%。其中,基础设施投资增长5.7%,制造业投资增长9.6%,房地产开发投资下降10.1%。海外方面,6月纽约联储制造业指数为-6,预期-9,前值-15.6。其中,就业指数为-8.7,前值-6.4;新订单指数为-1,前值-16.5;物价获得指数为7.1,前值14.1。
创业板指收涨。现货市场,A股三大指数走势分化,受周期股拖累沪指收跌,创业板指涨0.83%。行业方面,板块指数跌多涨少,芯片板块持续拉升,电子、电力设备、汽车领涨,煤炭、钢铁、房地产行业跌幅居前。市场成交维持缩量,沪深两市成交额仅有7515亿元,北向资金净卖出33亿元。美股方面,科技股强势,带动三大股指集体收涨。
期指基差收敛。期货市场,基差方面,期指当月合约于本周五交割,基差基本收敛。成交持仓方面,股指期货成交量、持仓量均减少。
■策略
单边:IH2409、IM2407买入套保
■风险
若国内政策落地不及预期、海外货币政策超预期、地缘风险升级,股指有下行风险
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